DOE 23/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
SANTA MARIA ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
CNPJ/MF 12.053.787/0001-39
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
A ACIONISTA - A administração da Santa Maria Energias Renováveis S.A. (Santa Maria ou Companhia), Sociedade de Propósito Específico - SPE,
subsidiária integral da Copel Geração e Transmissão S.A., em atendimento às disposições legais e estatutárias pertinentes, apresenta o relatório da
administração e as demonstrações financeiras da Companhia relativos ao exercício de 2020, acompanhadas do parecer dos auditores independentes e
informa que a documentação relativa às contas ora apresentadas está à disposição, a quem a Diretoria terá o prazer de prestar esclarecimentos adicionais, se
necessários. A COMPANHIA - A Santa Maria tem o propósito específico de implantação, operação e exploração comercial como Produtor Independente
de geração de energia elétrica por fonte eólica. Está localizada no Município de João Câmara, no Estado do Rio Grande do Norte e sagrou-se vencedora no
4° Leilão de Energia de Reserva - LER, promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, realizado em 18.08.2011. A seguir são apresentadas
as principais informações do parque gerador e da energia produzida:
Potência Instalada
Garantia Física
Geração
Preço / MWh
Início Operção
Vencimento
Complexo Eólico
(MW)
(MW médios)
(GWh)
(1)
Comercial
de Outorga
Santa Maria
29,7
15,7
105,79
162,74
23.04.2015
08.05.2047
(1) Preço atualizado até dezembro de 2020
DESEMPENHO ECONOMICO-FINANCEIRO
Indicadores Contábeis
2020 2019
Var.%
Ativo total
121.177 123.509
(1,9)
Caixa e equivalentes de caixa
29.869 29.222
2,2
Títulos e valores mobiliários
7.354
5.080
44,8
Dívida total
40.644 44.465
(8,6)
Dívida líquida
3.421 10.163
(66,3)
Receita operacional bruta
16.559 16.797
(1,4)
Deduções da receita
(645)
(453)
42,4
Receita operacional líquida
15.914 16.344
(2,6)
Custos e despesas operacionais
(11.899) (9.540)
(24,7)
Resultado das atividades
4.015
6.804
(41,0)
Ebitda ou Lajida
9.375 11.387
(17,7)
Resultado financeiro
(1.968) (1.585)
24,2
IRPJ/CSLL
(842) (1.185)
(28,9)
Lucro operacional
2.047
5.219
(60,8)
Lucro líquido do exercício
1.205
4.034
(70,1)
Patrimônio líquido
74.572 73.653
1,2
Indicadores Econômico-Financeiros
Liquidez corrente (índice)
5,0
5,1
(2,0)
Liquidez geral (índice) 0,9 0,7 28,6
Margem do Ebitda ou Lajida
(Ebitda ou lajida/rec. operac. líquida)
(%) 58,9
69,7
(15,5)
Dívida total sobre o patrimônio líq. (%)
54,5
60,4
(9,8)
Margem operacional (lucro operacional/
receita operacional líquida) (%)
12,9
31,9
(59,6)
Margem líquida (lucro líquido/receita
operacional líquida) (%)
7,6
24,7
(69,2)
Participação de capital de terceiros (%)
38,5
40,4
(4,7)
Rentabilidade do patrimônio líquido (%) (1)
1,6
5,7
(71,9)
(1) LL ÷ (PL inicial)
Finalmente, queremos deixar consignados nossos agradecimentos ao
acionista, colaboradores, seguradoras, usuários, agentes financeiros e do
Setor Elétrico e a todos que direta ou indiretamente colaboraram para o êxito
das atividades da Companhia. Curitiba, 14 de abril de 2021
Thadeu Carneiro da Silva - Diretor Executivo
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e
31 dezembro de 2019 em milhares de reais
ATIVO
NE nº 31.12.2020 31.12.2019
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
4
29.869
29.222
Clientes
5
1.466
1.439
Outros créditos
543
288
Imposto de renda e contribuição social
787
1.053
Outros tributos a recuperar
7
7
Despesas antecipadas
224
212
32.896
32.221
NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Títulos e valores mobiliários
6
7.354
5.080
7.354
5.080
Imobilizado
7
80.927
86.208
88.281
91.288
TOTAL DO ATIVO
121.177
123.509
PASSIVO
NE nº 31.12.2020 31.12.2019
CIRCULANTE
Obrigações sociais e trabalhistas
-
4
Partes relacionadas
8
147
73
Fornecedores
9
768
470
Imposto de renda e contribuição social
612
204
Outras obrigações fiscais
183
181
Empréstimos e financiamentos
10
3.911
3.932
Dividendos a pagar
13.3
286
958
Outras contas a pagar
11
652
446
6.559
6.268
NÃO CIRCULANTE
Fornecedores
9
-
726
Imposto de renda e contribuição
social diferidos
1.727
2.329
Empréstimos e financiamentos
10
36.733
40.533
Outras contas a pagar
11
1.586
-
40.046
43.588
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
13.1
61.361
61.361
Reserva legal
13.2
935
875
Reserva de retenção de lucros
13.2 12.276
11.417
74.572
73.653
TOTAL DO PASSIVO
121.177
123.509
As notas explicativas - NE são parte integrante das demonstrações financeiras
Demonstrações de Resultados dos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2020 e 31 dezembro de 2019 em milhares de reais
NE nº 31.12.2020 31.12.2019
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
14
15.914
16.344
Custos Operacionais
15
(11.154)
(8.786)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL
BRUTO
4.760
7.558
Despesas Operacionais
Despesas gerais e administrativas
15
(592)
(667)
Outras despesas operacionais
15
(153)
(87)
(745)
(754)
LUCRO ANTES DO RESULTADO
FINANCEIRO E DOS TRIBUTOS
4.015
6.804
Resultado Financeiro
16
Receitas financeiras
939
2.163
Despesas financeiras
(2.907)
(3.748)
(1.968)
(1.585)
LUCRO OPERACIONAL
2.047
5.219
IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
17
Imposto de renda e contribuição social
(1.444)
(1.231)
Imp. de renda e contribuição social diferidos
602
46
(842)
(1.185)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
1.205
4.034
As notas explicativas - NE são parte integrante das
demonstrações financeiras.
Demonstrações de Resultados Abrangentes dos exercícios findos em
31 de dezembro de 2020 e 31 dezembro de 2019 em milhares de reais
31.12.2020 31.12.2019
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
1.205
4.034
Outros resultados abrangentes
-
-
RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIO
1.205
4.034
As notas explicativas - NE são parte integrante das
demonstrações financeiras.
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 dezembro de 2019 em milhares de reais
Capital
Reserva
Res. de retenção
Lucros
NE nº
social
legal
de lucros
acumulados
Total
Saldo em 1º de janeiro de 2019
61.361
673
8.543
-
70.577
Lucro líquido do exercício
-
-
-
4.034
4.034
Destinação proposta à A.G.O.:
-
-
-
-
Reserva legal
13.2
-
202
-
(202)
-
Dividendos
13.3
-
-
-
(958)
(958)
Reserva de retenção de lucros
13.2
-
-
2.874
(2.874)
-
Saldo em 31 de dezembro de 2019
61.361
875
11.417
-
73.653
Lucro líquido do exercício
-
-
-
1.205
1.205
Destinação proposta à A.G.O.:
Reserva legal
13.2
-
60
-
(60)
-
Dividendos
13.3
-
-
-
(286)
(286)
Reserva de retenção de lucros
13.2
-
-
859
(859)
-
Saldo em 31 de dezembro de 2020
61.361
935
12.276
-
74.572
As notas explicativas - NE são parte integrante das demonstrações financeiras.
43
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº094 | FORTALEZA, 23 DE ABRIL DE 2021
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