DOE 23/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
TERMACO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 20.650.899/0001-03
Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2020
(Em reais - R$)
dez/20
dez/19
A T I V O
CIRCULANTE
Disponibilidades
3.823
7.200
Aplicações Financeiras
16.064 1.805.452
Contas a Receber de Clientes
-
-
Estoques
-
-
Impostos a Recuperar
126.700
29.886
Adiant. a Fornecedores 1.066.943
936.786
Despesas Antecipadas
118.224
3.420
Outros Ativos
Circulantes
1.277.535 1.732.000
Total do Circulante
2.609.288 4.514.744
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo:
Direitos a Receber
3.551.818 3.735.485
Depósitos Judiciais
-
-
Ativos Fiscais Diferidos
6.334
-
Permanente:
Investimentos
49.198.712 45.512.140
Imobilizado
559.580
622.856
Intangível
528.990
648.419
Total do Não
Circulante
53.845.434 50.518.899
ATIVO TOTAL
56.454.722 55.033.643
dez/20
dez/19
Receita Bruta dos
Serviços Prestados
Serviços
-
-
Descontos e Cancelamentos
-
-
Imp. e cont. sobre serviços
-
-
Receita Líquido dos
Serviços Prestados
-
-
Custo dos Serviços
Prestados
-
-
Lucro Bruto
-
-
Despesas Operacionais
Administrativas
-
-
Comerciais
-
-
Receitas Financeiras
617.295
79.713
Despesas Financeiras
(635.923)
-
Outras despesas e receitas
operacionais, líquidas
-
-
Equiv. Patrimonial
11.693.957 16.071.699
Desp. Operac. Líq.
11.675.328 16.151.413
Lucro antes da Contri-
buição Social e
Imposto de Renda
11.675.328 16.151.413
Prov. para Contrib. Social
1.677
(7.174)
Prov. para Imp. de Renda
4.657
(11.479)
Lucro Líq. (Prej.)
do Exercício
11.681.662 16.132.760
dez/20
dez/19
P A S S I V O
CIRCULANTE
Fornecedores
76.568
79.853
Financiamentos
2.219.776 3.600.019
Salários e Encargos Sociais 23.503
23.420
Obrigações Tributárias
225.648
66.573
Férias/13º Salário a Pagar
-
-
Outras Obrigações
3.087.919 2.642.385
Total do Circulante
5.633.414 6.412.249
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e
Financiamentos
3.717.986 4.970.799
Parcelamentos
112.205
138.572
Provisões Constituídas
-
-
Outras Obrigações
704.816
-
Total do Não Circulante 4.535.007 5.109.370
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
700.996
700.996
Reservas de Capital
10.683.985 10.683.985
Reserva de Lucros
34.901.320 32.127.043
Lucros/Prejuízos
Acumulados
-
-
Total do Patrimônio
Líquido
46.286.301 43.512.024
PASSIVO TOTAL
56.454.722 55.033.643
Demonstração do Resultado para o
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Em reais - R$)
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 - (Em reais - R$)
dez/20
dez/19
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
11.681.662 16.132.760
Ajuste para reconciliação do lucro líquido:
Depreciações e amortizações
217.456
187.300
Resultado positivo de Equiv. Patrimonial
(11.693.957) (16.071.699)
Dividendos Recebidos - Investimentos
(7.079.974) (6.075.940)
Ajustes de exercícios anteriores
(927.411)
-
(Aumento) redução nos ativos:
Contas a receber de clientes
-
-
Estoques
-
-
Impostos a Recuperar
(96.814)
(29.885)
Adiant. a Fornecedores
(130.157)
(46.356)
Despesas Antecipadas
(114.804)
(3.420)
Demais Contas a Receber
454.465 2.450.044
Direitos a Receber
183.667 (3.735.485)
Depósitos Judiciais
-
-
Ativos Fiscais Diferidos
(6.334)
-
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores
(3.285)
(10.581)
Salários e encargos sociais
83
23.420
Obrigações tributárias
159.075
33.249
dez/20
dez/19
Provisões Férias/13º Salário
-
-
Outras Obrigações Curto Prazo
445.535
2.042.000
Provisões Constituídas
-
-
Outras Obrigações Longo Prazo
704.816
(61.689)
Caixa líquido gerado pelas ativ. operacionais
(6.205.975) (5.166.282)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Investimentos em terceiros
927.411 (2.450.044)
Aquisição de bens do imobilizado
(34.752)
(486.695)
Aquisição de Intangível
-
(31.997)
Caixa líquido aplicado nas ativ.
de investimentos
892.659 (2.968.737)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos e Financiamentos
(2.633.057)
3.637.693
Parcelamentos
(26.366)
(27.272)
Dividendos pagos
6.179.974 6.075.940
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas
atividades de financiamentos
3.520.551
9.686.361
Redução em caixa e equivalente de caixa
(1.792.765)
1.551.342
Disponibilidades no início do exercício
1.812.652
261.310
Disponibilidades no final do exercício
19.887
1.812.652
Aumento (redução) nas disponibilidades
(1.792.765)
1.551.342
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 - (Em reais - R$)
Descrição
Capital Social Reserva de Capital Reserva de Lucros Lucros Acumulados
Total
Em 31 de Dezembro de 2018
700.996
10.683.985
22.070.223
-
33.455.204
Aumento do Capital
-
-
-
-
-
Ajuste de Exercicios Anteriores
-
-
-
-
-
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
-
-
-
16.132.760
16.132.760
Apropriação de Lucro Líquido para Reserva Legal
-
-
-
-
-
Dividendos Distribuídos
-
-
(6.075.940)
-
(6.075.940)
Reserva de Incentivos Fiscais
-
-
-
-
-
Reserva Legal Especial Dividendo Obrigatórios Não Distribuidos
-
-
16.132.760
(16.132.760)
-
Em 31 de Dezembro de 2019
700.996
10.683.985
32.127.043
-
43.512.024
Aumento do Capital
-
-
-
-
-
Ajuste de Exercicios Anteriores
-
-
-
(927.411)
(927.411)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
-
-
-
11.681.662
11.681.662
Apropriação de Lucro Líquido para Reserva Legal
-
-
-
-
-
Dividendos Distribuídos
-
-
(7.979.974)
-
(7.979.974)
Reseva de Incentivos Fiscais
-
-
-
-
-
Reserva Legal Especial Dividendo Obrigatórios Não Distribuidos
-
-
10.754.251
(10.754.251)
-
Em 31 de Dezembro de 2020
700.996
10.683.985
34.901.320
-
46.286.301
Bertrand Alphonse Boris Neto - Diretor. Felipe Oliveira de Carvalho - Contador: CRC-CE. 016641/O-1.
22,6
TERMACO
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Poranga - Resultado do Julgamento das Propostas de Preços – Tomada de Preços Nº 2801.1/2021. A
CPL de Poranga, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/1993 e disposições do Edital de Licitação, torna público aos interessados, que após a análise
das propostas de preços das empresas habilitadas na Tomada de Preços em epígrafe, decidiu que foram classificadas as seguintes propostas das empresas:
B Freire Neto Construtora LTDA – ME, Alliance Locacao de Veiculos EIRELI – ME, FJ2 Construcoes EIRELI – ME e Sertao Construcoes Servicos e
Locacoes LTDA – EPP e foram desclassificadas as propostas das seguintes empresas: A R Construir Construçoes e Serviços EIRELI – Demais, Completa
Serviços e Construcoes EIRELI – ME, F & A Locacoes de Veiculos EIRELI – ME, Claudio R. dos Mendes G. E JORGE – EPP, Conserbas Construcoes e
Servicos EIRELI – ME, e Brincks Construtora EIRELI – ME, Premiere Locacoes e Servicos – EIRELI – ME, sendo vencedora a empresa Alliance Locacao
de Veiculos EIRELI – ME, com valor total de R$ 197.888,88. Os interessados, querendo, terão vistas dos autos, podendo, eventualmente, na forma do art.
109 inciso I, alínea b da Lei n° 8666/93, interpor recursos pertinentes a essa fase, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de publicação. Poranga-
CE, 22 de abril de 2021. Francisco Olavo Rodrigues - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
*** *** ***
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº094 | FORTALEZA, 23 DE ABRIL DE 2021
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