DOE 23/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
TERMACO TERMINAIS RETROPORTUÁRIOS S.A.
CNPJ: 21.411.450/0001-47
Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2020
(Em reais - R$)
dez/20
dez/19
A T I V O
CIRCULANTE
Disponibilidades
5.445
6.581
Aplicações Financeiras
113.686
419.912
Contas a Receber de
Clientes
855.010
121.139
Estoques
-
-
Impostos a Recuperar
64.117
158.583
Adiant. a Fornecedores
53.333
109.425
Despesas Antecipadas
46.696
4.333
Outros Ativos
Circulantes
922
2.222
Total do Circulante
1.139.209
822.195
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo:
Direitos a Receber
-
-
Depósitos Judiciais
12.971
12.971
Ativos Fiscais Diferidos 620.086
620.086
Permanente:
Investimentos
2.404.631 1.158.721
Imobilizado
11.119.560 9.951.506
Intangível
-
-
Total do Não
Circulante
14.157.249 11.743.284
ATIVO TOTAL
15.296.459 12.565.479
dez/20
dez/19
Receita Bruta dos
Serviços Prestados
Serviços
-
442.698
Desc. e Cancelamentos
-
(7)
Imp. e contribuições
sobre serviços
-
(54.809)
Receita Líquida dos
Serviços Prestados
-
387.882
Custo dos Serviços
Prestados
-
(400.880)
Lucro Bruto
-
(12.997)
Despesas Operacionais
Administrativas
-
(335.628)
Comerciais
-
(990)
Receitas Financeiras
-
9.466
Despesas Financeiras
-
(213.844)
Outras desp. e receitas
operacionais, líquidas
-
48.136
Equiv. Patrimonial
-
-
Desp. Operac. Líq.
-
(492.959)
Lucro antes da Contrib.
Social e I. de Renda
-
(505.857)
Prov. para Cont. Social
-
45.527
Prov. para I. de Renda
-
126.464
Lucro Líq. (Prej.)
do Exercício
-
(333.866)
dez/20
dez/19
P A S S I V O
CIRCULANTE
Fornecedores
102.208
966.831
Financiamentos
1.106.193 1.977.598
Salários e Encargos Sociais 22.634
23.110
Obrigações Tributárias
120.374
91.951
Férias/13º Salário a Pagar
36.954
13.747
Outras Obrigações
1.948
1.948
Total do Circulante
1.390.312 3.075.187
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e
Financiamentos
8.137.220 6.922.187
Parcelamentos
491.574
566.429
Provisões Constituídas
-
-
Outras Obrigações
4.661.248 1.385.571
Total do Não Circulante 13.290.042 8.874.188
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
1.133.056 1.133.056
Reservas de Capital
-
-
Reserva de Lucros
-
-
Lucros/Prejuízos
Acumulados
(516.951) (516.951)
Total do Patrimônio
Líquido
616.105
616.105
PASSIVO TOTAL
15.296.459 12.565.479
Demonstração do Resultado para o
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Em reais - R$)
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 - (Em reais - R$)
dez/20
dez/19
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
-
(333.866)
Ajuste para reconciliação do lucro líquido:
Depreciações e amortizações
39.444
47.912
Resultado positivo de Equivalência Patrimonial
-
-
Ajustes de exercícios anteriores
-
-
(Aumento) redução nos ativos:
Contas a receber de clientes
(733.871)
118.340
Estoques
-
-
Impostos a Recuperar
94.466
56.754
Adiant. a Fornecedores
56.092
(77.574)
Despesas Antecipadas
(42.364)
258
Demais Contas a Receber
1.300
(1.762)
Direitos a Receber
-
61.689
Depósitos Judiciais
-
-
Ativos Fiscais Diferidos
-
(171.991)
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores
(864.623)
735.795
Salários e encargos sociais
(477)
(2.678)
Obrigações tributárias
28.423
4.354
dez/20
dez/19
Provisões Férias/13º Salário
23.207
(31.113)
Outras Obrigações Curto Prazo
-
-
Provisões Constituídas
-
-
Outras Obrigações Longo Prazo
3.275.677
(565.276)
Caixa líq. gerado pelas ativ. operacionais
1.877.273
(159.158)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Investimentos em terceiros
(1.245.910) (1.158.721)
Aquisição de bens do imobilizado
(1.207.498) (3.455.826)
Aquisição de Intangível
Caixa líq. aplicado nas ativ. de investimentos
(2.453.409) (4.614.547)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos e Financiamentos
343.628 4.743.192
Parcelamentos
(74.855)
(76.394)
Dividendos pagos
-
-
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas
atividades de financiamentos
268.773 4.666.798
Redução em caixa e equivalente de caixa
(307.362)
(106.906)
Disponibilidades no início do exercício
426.493
533.399
Disponibilidades no final do exercício
119.131
426.493
Aumento (redução) nas disponibilidades
(307.362)
(106.906)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 - (Em reais - R$)
Descrição
Capital Social Reserva de Capital Reserva de Lucros Lucros Acumulados
Total
Em 31 de Dezembro de 2018
1.133.056
-
-
(183.086)
949.970
Aumento do Capital
-
-
-
-
-
Ajuste de Exercicios Anteriores
-
-
-
-
-
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
-
-
-
(333.866)
(333.866)
Apropriação de Lucro Líquido para Reserva Legal
-
-
-
-
-
Dividendos Distribuídos
-
-
-
-
-
Reserva de Incentivos Fiscais
-
-
-
-
-
Reserva Legal Especial Dividendo Obrigatórios Não Distribuidos
-
-
-
-
-
Em 31 de Dezembro de 2019
1.133.056
-
-
(516.951)
616.105
Aumento do Capital
-
-
-
-
-
Ajuste de Exercicios Anteriores
-
-
-
-
-
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
-
-
-
-
-
Apropriação de Lucro Líquido para Reserva Legal
-
-
-
-
-
Dividendos Distribuídos
-
-
-
-
-
Reseva de Incentivos Fiscais
-
-
-
-
-
Reserva Legal Especial Dividendo Obrigatórios Não Distribuidos
-
-
-
-
-
Em 31 de Dezembro de 2020
1.133.056
-
-
(516.951)
616.105
Carlos José Castro da Silva Maia - Diretor. Felipe Oliveira de Carvalho - Contador - CRC 016641/O-1
22,2
TERMACO - EDITAL
*** *** ***
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CAÇULA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S/A - CNPJ – 10.493.467/0001-74 - NIRE – 23300028406 -
EDITAL DE CONVOCACÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONSIDERANDO o estado de pandemia em razão do COVID-19
“coronavírus”, por força maior; considerando o isolamento social. Ficam os Senhores Acionistas convocados, nos termos do disposto no artigo 124 da Lei
6.404/76, para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade, a ser realizada exclusivamente de forma Digital, no dia 28 de abril de 2021 às
11h, à Rua Edgar Borges, n° 15, Sala 05, Quarto andar, Bairro Centro – Fortaleza/CE, CEP 60.050-000, por Videoconferência, mediante voto a ser realizado
durante a Assembleia, para tratarem da seguinte ordem do dia: a) Eleger a Diretoria para o triênio 2021/2024; b) Outros assuntos de interesse da sociedade.
Fortaleza/Ce, 16 de abril de 2021. Filipe Carlos Mendonça da Silva - Diretor
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Potengi - Aviso de Revogação - Pregão Presencial n° 2021.03.31-FG. O Pregoeiro Oficial do Município de
Potengi, Estado do Ceará, torna público, a Revogação do certame licitatório, na modalidade Pregão Presencial n° 2021.03.31-FG, cujo objeto é a Contratação
da prestação de serviços na locação de veículos, junto as Unidades Administrativas do Município de Potengi-CE, conforme especificações constantes
no instrumento convocatório. Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (88) 3538-1562. Potengi-CE, 22 de abril de 2021. Vaezio Neres
Ferreira – Pregoeiro Oficial do Município.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº094 | FORTALEZA, 23 DE ABRIL DE 2021
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