DOE 23/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
MOB PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ: 07.100.988/0001-00. (Anteriormente denominada: MOB Inteligência Participações Ltda.)
Balanços patrimoniais individuais e consolidados
Em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Demonstração do fluxos de caixa
Exercícíos findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Demonstrações do resultado individuais e consolidados
Exercícíos findos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
Relatório da Administração
Srs. acionistas, a administração da MOB PARTICIPAÇÕES S.A.. apresenta, a seguir, as demonstrações contábeis da Empresa, referente ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2020. A Empresa encerrou o exercício de 2020 com lucro de MR$12.640 e patrimônio líquido de MR$120.909. Os
membros da administração agradecem pelo apoio e pela confiança que lhes foi depositada e colocam-se à inteira disposição para prestar quaisquer
esclarecimentos a respeito dos documentos acima mencionados. Fortaleza, 30 de março de 2021.
Ativo Controladora
Consolidado
dez/20 dez/19
dez/20
dez/19
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
35.000
5 46.833 11.003
Contas a receber de clientes
43 102 24.429 20.923
Estoques
- - 16.225 3.489
Instrumentos financeiros derivativos
-
-
1.720
479
Adiantamento a fornecedores
2 - 1.766 2.525
Outras contas a receber
350
20
2.122
845
Impostos a recuperar
112
93 2.569 1.704
35.507
220 95.664 40.968
Não circulante
Títulos de capitalizações
- -
1.970
1.020
Partes relacionadas - Ativo
52 38
- 6.369
Outras contas a receber nc
-
-
1.345 1.353
Impostos a recuperar
-
- 490
-
Adiant. para futuro aumento de capital
15.591
4.111
-
-
Investimentos
75.870 52.091
-
-
Imobilizado
2 33 225.300 110.637
Intangível
143
174 14.135 10.468
91.658 56.447 243.240 129.847
Total do ativo
127.165 56.667 338.904 170.815
Passivo e patrimônio líquido Controladora
Consolidado
dez/20 dez/19 dez/20
dez/19
Circulante
Fornecedores
53 28 49.255 27.646
Empréstimos e financiamentos
-
- 76.440 41.259
Debêntures
-
5.010
-
5.010
Passivo de arrendamento
-
-
4.809 3.671
Obrigações trabalhistas
526
-
7.322 4.173
Obrigações tributárias
67
- 5.072 1.493
Parcelamentos
-
-
3.087 3.410
Dividendos a pagar
3.000 1.079
3.000 1.079
Receitas diferidas
- -
1.364 355
Outras contas a pagar
9
2 1.271
1.205
3.655
6.119 151.620 89.301
31.852
-
55.956
Não circulante
Fornecedores
-
- 15.410
-
Empréstimos e financiamentos lp
-
- 29.781 20.470
Debêntures Lp
- 11.947
- 11.947
Passivo de arrendamento
-
-
7.280 7.431
Receitas diferidas
-
-
4.615 4.970
Parcelamentos
-
- 8.399 10.635
Contingências
-
-
480
144
Provisão para perda de investimentos
37
559
-
-
Débitos com partes relacionadas
2.564 12.528
410
394
2.601 25.034 66.375 55.991
Patrimônio líquido
Capital social
108.520
20 108.520
20
(-) Custos de transação com a emissão
de ações
(2.906)
- (2.906)
-
Reserva Legal
1.471
839 1.305
839
Reserva de lucros
13.824 24.655 13.990 24.655
120.909 25.514 120.909 25.514
Participação dos não controladores
-
-
-
9
Total do patrimônio líquido
120.909 25.514 120.909 25.523
Total do passivo e patrimônio líquido127.165 56.667 338.904 170.815
Controladora
Consolidado
dez/20 dez/19
dez/20
dez/19
Receita operacional líquida
-
- 159.715 120.869
(-) Custo dos serviços prestados
-
- (79.638) (71.820)
(=) Lucro bruto
-
- 80.077 49.049
(+/-) Receitas/(desp.) operacionais
Vendas
-
- (32.348) (17.136)
Gerais e administrativas
(1.495)
(237) (18.574) (11.681)
Tributárias
-
(1)
(143)
(559)
Outras receitas e (desp.) operacionais
(169)
298
3.168
397
Resultado de equivalência patrimonial 16.294 11.025
-
-
(=) Lucro operacional antes do
resultado financeiro
14.630
11.085
32.180
20.070
Receita financeira
242
411
3.749
2.305
Despesa financeira
(2.235) (4.448) (21.957) (14.144)
(=) Lucro antes dos IR
12.637
7.048
13.972
8.231
(-) Impostos sobre a renda
-
-
(1.332)
(1.182)
(=) Lucro líquido do exercício
12.637
7.048
12.640
7.049
Atribuível
Resultado atribuível aos controladores
-
- 12.637
7.048
Result. atrib. aos não controladores
-
-
3
1
Controladora
Consolidado
dez/20
dez/19
dez/20
dez/19
Fluxos de caixa das atividades
operacionais
Lucro líquido do exercício
12.637
7.048
12.640
7.049
Resultado de equiv. patrimonial
(16.294) (11.025)
-
-
Ganho por compra vantajosa
(251)
-
(251)
-
Resultado de alienação de ativo
imobilizado/intangível e ajustes
de inventários
-
-
1.501
2.194
Depreciações e amortizações
62
9
16.259 12.736
Contingências
-
-
336
-
Provisão para crédito de liquidação
duvidosa
-
-
7.336
3.434
Lucro líquido ajustado
(3.846) (3.968) 37.821 25.413
(Aumento)/redução nos ativos
operacionais
Contas a receber de clientes
59
(102)
(10.842) (14.641)
Estoques
-
- (12.736) (1.691)
Adiantamentos e outros créditos
(332)
-
(510) (3.559)
Impostos a recuperar
(19)
(93)
(1.354)
(10)
Aumento/(redução) nos passivos
operacionais
Fornecedores
25
2
37.019
4.407
Obrigações trabalhistas
526
-
3.149
2.918
Obrigações tributárias
67
(10)
3.579
(198)
Outras contas a pagar
7
2
704
4.691
Caixa líquido gerado ou
(aplicado) pelas atividades
operacionais
(3.513)
(4.169)
56.830
17.330
Fluxos de caixa das atividades de
investimento
Títulos de capitalizações
-
-
(950) 1.020)
Empréstimos a partes relacionadas
(14)
-
6.369 (1.761)
Adiantamentos para futuros
aumentos de capital
(15.591)
(3.965)
-
-
Aquisição de investimentos
(3.645)
-
-
-
Recebimento de dividendos sobre
investimentos
-
2.141
-
-
Aquisição de bens do imobilizado/
intangível
-
-
(129.638)
(57.105)
Caixa líquido gerado ou
(aplicado) pelas atividades de
investimentos
(19.250)
(1.824)
(124.219)
(59.886)
Fluxos de caixa das atividades de
financiamento
Integralização de capital
108.500
-
108.500
-
Custos de transação com a emissão
de ações
(2.906)
-
(2.906)
-
Pagamento de dividendos
(20.915)
(972)
(20.915)
(992)
Captação de debêntures
-
-
-
-
Pagamento de debêntures
(16.957)
(7.454)
(16.957)
(7.454)
Empréstimos e financiamentos -
captações
-
-
72.076
61.502
Empréstimos e financiamentos -
juros
-
-
9.174
2.914
Empréstimos e financiamentos -
amortização (principal e juros)
-
-
(36.959)
(7.193)
Passivo de arrendamento
-
-
(6.251) (2.198)
Empréstimos de partes relacionadas (9.964)
5.708
16
(126)
Parcelamentos tributários
-
-
(2.559) (1.929)
Caixa líquido gerado ou
(aplicado) pelas atividades de
financiamentos
57.758
(2.718)
103.219
44.524
Aumento líquido/(redução) de
caixa e equivalentes de caixa
34.995
(8.711)
35.830
1.968
Caixa e equivalentes de caixa no
início do período
5
8.716
11.003
9.035
Caixa e equivalentes de caixa no
final do período
35.000
5
46.833
11.003
Aumento líquido/(redução) de
caixa e equivalentes de caixa
34.995
(8.711)
35.830
1.968
59
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº094 | FORTALEZA, 23 DE ABRIL DE 2021
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