DOE 23/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
TERMACO PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ: 20.650.899/0001-03
Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2020 - Consolidado - (Em reais - R$)
Controladora Consolidado Consolidado
A T I V O
dez/20
dez/20
dez/19
CIRCULANTE
Disponibilidades
3.823
516.552 1.038.076
Aplicações Financeiras
16.064 6.803.066 3.261.239
Contas a Receber de Clientes
- 32.857.844 33.223.353
Estoques
- 1.083.540
975.188
Impostos a Recuperar
126.700 3.837.263 3.234.448
Adiantamento a Fornecedores
1.066.943 5.274.791 7.566.217
Despesas Antecipadas
118.224
841.493
702.086
Outros Ativos Circulantes
1.277.535 2.748.578 3.961.287
Total do Circulante
2.609.288 53.963.127 53.961.894
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo:
Direitos a Receber
3.551.818
58.503 1.981.350
Depósitos Judiciais
- 1.201.663 2.116.273
Ativos Fiscais Diferidos
6.334 1.350.499 1.156.607
Permanente:
Investimentos
49.198.712 24.047.695 24.176.047
Imobilizado
559.580 30.152.477 31.357.731
Intangível
528.990 1.702.290 1.815.020
Diferido
-
-
-
Total do Não Circulante
53.845.434 58.513.127 62.603.028
ATIVO TOTAL
56.454.722 112.476.254 116.564.922
Controladora Consolidado Consolidado
dez/20
dez/20
dez/19
Receita Bruta dos Serv. Prestados
Serviços
- 225.768.680 227.191.969
Descontos e Cancelamentos
-
(1.517.561) (2.224.183)
Imp. e contrib. sobre serviços
- (34.631.436) (35.337.178)
Rec. Líq. dos Serv. Prestados
- 189.619.683 189.630.608
Custo dos Serv. Prestados
- (136.039.476) (140.610.987)
Lucro Bruto
-
53.580.207 49.019.621
Despesas Operacionais
Administrativas
- (32.571.389) (33.468.772)
Comerciais
-
(4.417.224) (5.176.368)
Controladora Consolidado Consolidado
P A S S I V O
dez/20
dez/20
dez/19
CIRCULANTE
Fornecedores
76.568 5.782.848 6.819.060
Financiamentos
2.219.776 9.893.165 11.883.926
Salários e Encargos Sociais
23.503
784.175
874.285
Obrigações Tributárias
225.648 4.801.980 4.178.416
Férias/13º Salário a Pagar
- 3.166.005 3.523.615
Outras Obrigações
3.087.919 3.036.410 2.412.930
Total do Circulante
5.633.414 27.464.581 29.692.232
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos
3.717.986 23.812.539 26.040.655
Parcelamentos
112.205 16.058.242 17.334.769
Provisões Constituídas
-
-
-
Outras Obrigações
704.816
5.313
33.493
Minoritários
-
12
12
Total do Não Circulante
4.535.007 39.876.106 43.408.930
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
700.996 8.397.306 8.397.306
Reservas de Capital
10.683.985
212.711
139.754
Reserva de Lucros
34.901.320 36.525.549 34.926.700
Lucros/Prejuizos Acumulados
-
-
-
Total do Patrimônio Líquido
46.286.301 45.135.567 43.463.760
PASSIVO TOTAL
56.454.722 112.476.254 116.564.922
Demonstração do Resultado para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 - Consolidado - (Em reais - R$)
Controladora Consolidado Consolidado
dez/20
dez/20
dez/19
Receitas Financeiras
617.295
457.123
724.835
Despesas Financeiras
(635.923)
(5.635.811) (5.109.584)
Outras desp. e rec. operac., líquidas
-
(414.220)
480.568
Equivalência Patrimonial
11.693.957
4.285.990 11.764.888
Despesas Operac. Líquidas 11.675.328 (38.295.530) (30.784.432)
Lucro antes da Contribuição
Social e Imposto de Renda 11.675.328
15.284.677 18.235.189
Provisão para Contribuição Social
1.677
(1.032.292)
(618.508)
Provisão para Imposto de Renda
4.657
(2.570.719) (1.483.919)
Lucro Líq.(Prej.)do Exercício 11.681.662
11.681.666 16.132.761
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 - Consolidado - (Em reais - R$)
Controladora Consolidado Consolidado
dez/20
dez/20
dez/19
Fluxo de caixa das ativ. operacionais
Lucro líquido do exercício
11.681.662 11.681.666 16.132.761
Ajuste para reconciliação do
lucro líquido:
Depreciações e amortizações
217.456
3.217.573
3.493.186
Resultado positivo de Equiva-
lência Patrimonial
(11.693.957) (4.285.990) (11.764.888)
Dividendos Recebidos -
Investimentos
(7.079.974) (7.079.974) (6.075.940)
Ajustes de exercícios anteriores
(927.411)
(927.411)
-
(Aumento) redução nos ativos:
Contas a receber de clientes
-
365.509 (1.954.277)
Estoques
-
(108.353)
(151.624)
Impostos a Recuperar
(96.814)
(602.815)
(2.252)
Adiant. a Fornecedores
(130.157)
2.291.425
(101.078)
Despesas Antecipadas
(114.804)
(139.407)
104.072
Demais Contas a Receber
454.465
1.212.709
1.662.421
Direitos a Receber
183.667
1.922.847
442.787
Depósitos Judiciais
-
914.609
(291.127)
Ativos Fiscais Diferidos
(6.334)
(193.892)
(156.161)
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores
(3.285) (1.036.213)
1.254.234
Salários e encargos sociais
83
(90.111)
2.744
Controladora Consolidado Consolidado
dez/20
dez/20
dez/19
Obrigações tributárias
159.075
623.564
66.210
Provisões Férias/13º Salário
-
(357.610)
14.501
Outras Obrigações Curto Prazo
445.535
623.480
(619.436)
Provisões Constituídas
-
-
-
Outras Obrig. Longo Prazo
704.816
(28.180)
28.592
Caixa líquido gerado pelas
atividades operacionais
(6.205.975)
8.003.428 2.084.725
Fluxo de caixa das ativ. de investimentos
Investimentos em terceiros
927.411 (2.665.632) (3.473.414)
Aquisição de bens do imobilizado
(34.752) (1.756.938) (8.979.635)
Aquisição de Intangível
-
(142.652) (1.016.542)
Caixa líquido aplicado nas
atividades de investimentos
892.659 (4.565.221) (13.469.592)
Fluxo de caixa das ativ. de financiamentos
Empréstimos e Financiamentos (2.633.057) (4.218.877) 7.990.566
Parcelamentos
(26.366) (1.276.527) (2.455.904)
Dividendos pagos
6.179.974
5.077.500 5.195.461
Caixa líq. (aplicado nas) gerado pelas
atividades de financiamentos
3.520.551
(417.904) 10.730.123
Red. em caixa e equiv. de caixa
(1.792.765)
3.020.303
(654.743)
Disponib. no início do exercício
1.812.652
4.299.315 4.954.059
Disponib. no final do exercício
19.887
7.319.618 4.299.315
Aum.(red.)nas disponibilidades
(1.792.765)
3.020.303
(654.743)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 - Consolidado - (Em reais - R$)
Descrição
Capital Social Reserva de Capital Reserva de Lucros Lucros Acumulados
Total
Em 31 de Dezembro de 2018
8.397.306
93.641
25.011.009
- 33.501.956
Aumento do Capital
-
-
-
-
-
Ajuste de Exercicios Anteriores
-
-
-
-
-
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
-
-
-
16.301.375 16.301.375
Apropriação de Lucro Líquido para Reserva Legal
-
-
16.055
(16.055)
-
Dividendos Distribuídos
-
-
(6.956.419)
- (6.956.419)
Reserva de Incentivos Fiscais
-
46.114
-
(46.114)
-
Reserva Legal Especial Dividendo Obrigatórios Não Distribuidos
-
-
16.856.054
(16.239.206)
616.848
Em 31 de Dezembro de 2019
8.397.306
139.754
34.926.700
- 43.463.760
Aumento do Capital
-
-
-
-
-
Ajuste de Exercicios Anteriores
-
-
-
(927.411)
(927.411)
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
-
-
-
11.681.666
11.681.666
Apropriação de Lucro Líquido para Reserva Legal
-
-
25.510
(25.510)
-
Dividendos Distribuídos
-
-
(5.977.500)
-
(5.977.500)
Reserva de Incentivos Fiscais
-
72.957
-
(72.957)
-
Reserva Legal Especial Dividendo Obrigatórios Não Distribuidos
-
-
7.550.840
(10.655.788) (3.104.948)
Em 31 de Dezembro de 2020
8.397.306
212.711
36.525.549
-
45.135.567
Relatório da Administração: Senhores Acionistas. Em cumprimento as normas legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V. Sas. as Demonstrações
Financeiras Consolidadas da TERMACO PARTICIPAÇÕES S.A. relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2020, acompanhadas das
correspondentes notas explicativas. Permanecemos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que eventualmente possam ser necessários.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº094 | FORTALEZA, 23 DE ABRIL DE 2021
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