DOE 23/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
TERMACO OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A.
CNPJ: 21.421.257/0001-97
Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2020
(Em reais - R$)
dez/20
dez/19
A T I V O
CIRCULANTE
Disponibilidades
8.300
12.082
Aplicações Financeiras
87.934
72.715
Contas a Receber de
Clientes
3.744.668 4.505.515
Estoques
162.053
126.421
Impostos a Recuperar
95.067
3.065
Adiantamento a
Fornecedores
1.074.457 1.335.894
Despesas Antecipadas
72.913
82.987
Outros Ativos
Circulantes
931.146
380.898
Total do Circulante
6.176.538 6.519.577
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo:
Direitos a Receber
241.706
-
Depósitos Judiciais
657.792
657.787
Ativos Fiscais Diferidos
-
-
Permanente:
Investimentos
2.347.480
347
Imobilizado
3.306.159 3.589.628
Intangível
24.500
28.000
Total do Não Circulante 6.577.636 4.275.762
ATIVO TOTAL
12.754.174 10.795.339
dez/20
dez/19
Receita Bruta dos
Serviços Prestados
Serviços
14.765.563 17.670.957
Desc. e Cancelamentos
(3.021)
(137.363)
Imp. e contribuições
sobre serviços
(1.834.243) (2.411.264)
Receita Líquida dos
Serviços Prestados 12.928.299 15.122.329
Custo dos Serviços
Prestados
(9.571.920) (12.686.297)
Lucro Bruto
3.356.379
2.436.032
Despesas Operacionais
Administrativas
(2.115.679) (1.678.597)
Comerciais
(3.585)
(12.711)
Receitas Financeiras
7.772
60.056
Despesas Financeiras
(601.813)
(512.694)
Outras despesas e receitas
operacionais, líquidas
(14.222)
98.060
Equiv. Patrimonial
-
-
Desp. Operac. Líq. (2.727.526) (2.045.887)
Lucro antes da Contrib.
Social e Imp. de Renda 628.853
390.144
Prov. para Contrib.Social (58.099)
(37.499)
Prov. para Imp. de Renda (60.557)
(31.550)
Lucro Líquido (Prej.)
do Exercício
510.197
321.096
dez/20
dez/19
P A S S I V O
CIRCULANTE
Fornecedores
945.285
976.224
Financiamentos
94.333
409.508
Salários e Encargos Sociais 111.149
131.568
Obrigações Tributárias
555.031
708.513
Férias/13º Salário a Pagar
466.785
481.182
Outras Obrigações
125.766
120.868
Total do Circulante
2.298.349 2.827.863
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e
Financiamentos
262.043
190.421
Parcelamentos
2.084.913 2.485.058
Provisões Constituídas
-
-
Outras Obrigações
2.777.263
405.857
Total do Não Circulante 5.124.220 3.081.336
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
3.387.904 3.387.904
Reservas de Capital
170.030
97.073
Reserva de Lucros
1.773.671 1.401.164
Lucros/Prejuizos
Acumulados
-
-
Total do Patrimônio
Líquido
5.331.605 4.886.141
PASSIVO TOTAL
12.754.174 10.795.339
Demonstração do Resultado para o
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Em reais - R$)
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 - (Em reais - R$)
dez/20
dez/19
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
510.197
321.096
Ajuste para reconciliação do lucro líquido:
Depreciações e amortizações
490.397
383.725
Resultado positivo de Equivalência Patrimonial
-
-
Dividendos Recebidos - Investimentos
-
-
Ajustes de exercícios anteriores
-
-
(Aumento) redução nos ativos:
Contas a receber de clientes
760.847
(293.869)
Estoques
(35.631)
(47.381)
Impostos a Recuperar
(92.002)
567.312
Adiant. a Fornecedores
261.437
(337.517)
Despesas Antecipadas
10.073
9.173
Demais Contas a Receber
(550.248)
(275.813)
Direitos a Receber
(241.706)
37.609
Depósitos Judiciais
(5)
(100)
Ativos Fiscais Diferidos
-
-
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores
(30.938)
25.023
Salários e encargos sociais
(20.419)
21.186
Obrigações tributárias
(153.482)
189.910
dez/20
dez/19
Provisões Férias/13º Salário
(14.397)
82.414
Outras Obrigações Curto Prazo
4.898
(89.550)
Provisões Constituídas
-
-
Outras Obrigações Longo Prazo
2.371.406
405.857
Caixa líq. gerado pelas atividades operacionais 3.270.426
999.077
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Investimentos em terceiros
(2.347.132)
(347)
Aquisição de bens do imobilizado
(203.427)
33.714
Aquisição de Intangível
-
-
Caixa líquido aplicado nas atividades de
investimentos
(2.550.559)
33.366
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos e Financiamentos
(243.553)
(725.781)
Parcelamentos
(400.145)
(390.977)
Dividendos pagos
(64.732)
(389)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas
atividades de financiamentos
(708.430) (1.117.147)
Redução em caixa e equivalente de caixa
11.437
(84.704)
Disponibilidades no início do exercício
84.797
169.501
Disponibilidades no final do exercício
96.234
84.797
Aumento (redução) nas disponibilidades
11.437
(84.704)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 - (Em reais - R$)
Descrição
Capital Social Reserva de Capital Reserva de Lucros Lucros Acumulados
Total
Em 31 de Dezembro de 2018
3.387.904
50.959
1.126.571
-
4.565.434
Aumento do Capital
-
-
-
-
-
Ajuste de Exercicios Anteriores
-
-
-
-
-
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
-
-
-
321.096
321.096
Apropriação de Lucro Líquido para Reserva Legal
-
-
16.055
(16.055)
-
Dividendos Distribuídos
-
-
(389)
-
(389)
Reserva de Incentivos Fiscais
-
46.114
-
(46.114)
-
Reserva Legal Especial Dividendo Obrigatórios Não Distribuidos
-
-
258.927
(258.927)
-
Em 31 de Dezembro de 2019
3.387.904
97.073
1.401.164
-
4.886.141
Aumento do Capital
-
-
-
-
-
Ajuste de Exercicios Anteriores
-
-
-
-
-
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
-
-
-
510.197
510.197
Apropriação de Lucro Líquido para Reserva Legal
-
-
25.510
(25.510)
-
Dividendos Distribuídos
-
-
(64.732)
-
(64.732)
Reserva de Incentivos Fiscais
-
72.957
-
(72.957)
-
Reserva Legal Especial Dividendo Obrigatórios Não Distribuidos
-
-
411.730
(411.730)
-
Em 31 de Dezembro de 2020
3.387.904
170.030
1.773.671
-
5.331.605
Carlos José Castro da Silva Maia - Diretor. Felipe Oliveira de Carvalho - Contador - CRC 016641/O-1
22,6
TERMACO - ATA
*** *** ***
Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral – CPSMS – Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 05.04.2021-PE.
A Comissão Permanente de Licitação do CPSMS torna público, para conhecimento dos interessados abertura do Pregão Eletrônico Nº 05.04.2021-PE;
Objeto: Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de testes rápidos do antígeno sars-cov-2 - tipo SWAB para detecção do coronavírus, a serem
destinados aos colaboradores de saúde e aos habitantes pertencentes à área assistencial da Microrregião de Sobral, subsidiando os entes consorciados no
enfrentamento da covid-19, através do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral – CPSMS, que ocorrerá no site www.bbmnet.com.br, com
início do acolhimento das propostas em 26/04/2021, às 09h00min e com o fim do acolhimento das propostas em 06/05/2021, às 08h00min; Data de Abertura
das Propostas: 06/05/2021 às 09hs00min; Início da Sessão de Disputa de Preços: 06/05/2021 às 10hs00min. O edital N° 01/2021-PE, encontra-se na íntegra
na sede do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Sobral – CPSMS, localizado na Rua Padre Antônio Ibiapina, nº. 170, Centro, CEP: 62.010-750
Sobral/CE e no site www.tce.ce.gov.br/licitacoes e http://www2.bbmnet.com.br/BBMNET/. Manoel Aquino Loiola Neto - Pregoeiro – Sobral (CE), 22
de abril de 2021.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº094 | FORTALEZA, 23 DE ABRIL DE 2021
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