DOE 23/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
TERMACO TRANSPORTES S.A.
CNPJ: 21.421.240/0001-30
Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2020
(Em reais - R$)
dez/20
dez/19
A T I V O
CIRCULANTE
Disponibilidades
17.659
30.892
Aplicações Financeiras
102.548
50.572
Contas a Receber de
Clientes
8.332.979 8.615.737
Estoques
921.488
848.766
Impostos a Recuperar 3.467.526 2.976.469
Adiant. a Fornecedores 2.470.868 2.476.228
Despesas Antecipadas
442.167
154.564
Outros Ativos
Circulantes
149.943
176.249
Total do Circulante
15.905.177 15.329.477
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo:
Direitos a Receber
347.869
90.680
Depósitos Judiciais
57.940
160.162
Ativos Fiscais Diferidos 724.079
536.521
Permanente:
Investimentos
164.069
164.069
Imobilizado
7.728.986 8.948.459
Intangível
794.708
890.269
Total do Não
Circulante
9.817.650 10.790.159
ATIVO TOTAL
25.722.827 26.119.636
dez/20
dez/19
Receita Bruta dos Serviços
Prestados
Serviços
30.229.862 34.363.511
Desc. e Cancelamentos (163.353)
(265.991)
Imp. e contribuições
sobre serviços
(4.626.164) (5.454.462)
Receita Líquida dos
Serviços Prestados 25.440.345 28.643.058
Custo dos Serviços
Prestados
(19.226.852) (20.492.083)
Lucro Bruto
6.231.493
8.150.975
Despesas Operacionais
Administrativas
(5.130.272) (5.829.024)
Comerciais
(566.726)
(516.061)
Receitas Financeiras
49.340.95
29.571
Despesas Financeiras (1.301.779) (1.580.683)
Outras despesas e receitas
operacionais, líquidas
176.870
(33.397)
Equiv. Patrimonial
-
-
Desp. Operac. Líq. (6.772.566) (7.929.594)
Lucro antes da Contrib.
Social e I. de Renda
(559.073)
221.380
Prov. para Cont. Social
49.648
(20.295)
Prov. para I. de Renda
137.910
(32.472)
Lucro Líq. (Prej.)
do Exercício
(371.515)
168.613
dez/20
dez/19
P A S S I V O
CIRCULANTE
Fornecedores
1.786.330 1.689.908
Financiamentos
1.498.307 3.061.990
Salários e Encargos
Sociais
115.906
133.774
Obrigações Tributárias
384.867
592.285
Férias/13º Salário a Pagar 568.553
776.144
Outras Obrigações
296.076
218.981
Total do Circulante
4.650.039 6.473.082
NÃO CIRCULANTE
Emprést. e Financiam. 6.377.119 9.101.599
Parcelamentos
3.224.794 3.714.801
Provisões Constituídas
-
-
Outras Obrigações
8.709.991 3.697.756
Total do Não
Circulante
18.311.904 16.514.156
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
3.177.432 3.177.432
Reservas de Capital
-
-
Reserva de Lucros
-
-
Lucros/Prej.Acumulados (416.548)
(45.034)
Total do Patrimôni
Líquido
2.760.884 3.132.398
PASSIVO TOTAL
25.722.827 26.119.636
Demonstração do Resultado para o
Exercício findo em 31 de dezembro de 2020
(Em reais - R$)
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 - (Em reais - R$)
dez/20
dez/19
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
(371.515)
168.613
Ajuste para reconciliação do lucro líquido:
Depreciações e amortizações
1.433.941 1.709.720
Resultado positivo de Equivalência Patrimonial
-
-
Dividendos Recebidos - Investimentos
-
-
Ajustes de exercícios anteriores
-
-
(Aumento) redução nos ativos:
Contas a receber de clientes
282.758
(878.247)
Estoques
(72.721)
(107.417)
Impostos a Recuperar
(491.058) (1.095.229)
Adiant. a Fornecedores
5.360
(49.121)
Despesas Antecipadas
(287.602)
47.933
Demais Contas a Receber
26.306
(30.477)
Direitos a Receber
(257.189)
(90.680)
Depósitos Judiciais
102.222
(39.096)
Ativos Fiscais Diferidos
(187.558)
15.830
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores
96.421
(149.780)
Salários e encargos sociais
(17.868)
(7.683)
Obrigações tributárias
(207.417)
(72.735)
dez/20
dez/19
Provisões Férias/13º Salário
(207.591)
37.153
Outras Obrigações Curto Prazo
77.095
20.979
Provisões Constituídas
-
-
Outras Obrigações Longo Prazo
5.012.234
757.690
Caixa líq. gerado pelas atividades operacionais 4.935.818
237.451
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Investimentos em terceiros
-
-
Aquisição de bens do imobilizado
(118.907) (2.968.254)
Aquisição de Intangível
-
(929.957)
Caixa líquido aplicado nas atividades
de investimentos
(118.907) (3.898.211)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos e Financiamentos
(4.288.163) 4.052.476
Parcelamentos
(490.007)
(400.056)
Dividendos pagos
-
-
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas
atividades de financiamentos
(4.778.169) 3.652.420
Redução em caixa e equivalente de caixa
38.742
(8.340)
Disponibilidades no início do exercício
81.464
89.804
Disponibilidades no final do exercício
120.206
81.464
Aumento (redução) nas disponibilidades
38.742
(8.340)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para o Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 - (Em reais - R$)
Descrição
Capital Social Reserva de Capital Reserva de Lucros Lucros Acumulados
Total
Em 31 de Dezembro de 2018
3.177.432
-
-
(213.647)
2.963.785
Aumento do Capital
-
-
-
-
-
Ajuste de Exercicios Anteriores
-
-
-
-
-
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
-
-
-
168.613
168.613
Apropriação de Lucro Líquido para Reserva Legal
-
-
-
-
-
Dividendos Distribuídos
-
-
-
-
-
Reserva de Incentivos Fiscais
-
-
-
-
-
Reserva Legal Especial Dividendo Obrigatórios Não Distribuidos
-
-
-
-
-
Em 31 de Dezembro de 2019
3.177.432
-
-
(45.034)
3.132.398
Aumento do Capital
-
-
-
-
-
Ajuste de Exercicios Anteriores
-
-
-
-
-
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
-
-
-
(371.515)
(371.515)
Apropriação de Lucro Líquido para Reserva Legal
-
-
-
-
-
Dividendos Distribuídos
-
-
-
-
-
Reserva de Incentivos Fiscais
-
-
-
-
-
Reserva Legal Especial Dividendo Obrigatórios Não Distribuidos
-
-
-
-
-
Em 31 de Dezembro de 2020
3.177.432
-
-
(416.548)
2.760.884
Bertrand Alphonse Boris Neto - Diretor. Felipe Oliveira de Carvalho - Contador - CRC 016641/O-1
22,6
TERMACO - TERMO
*** *** ***
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Boa Viagem - Extrato do Processo Administrativo Nº 2021.04.20.001 de Adesão à Ata de Registro de
Preços (Carona Externa). A Secretaria de Educação do Município de Boa Viagem/CE, faz(em) publicar o Extrato resumido do processo de adesão à ata de
registro de preços a seguir: Ata de Registro de Preços Nº: 2020.10.26.001/RP/PE. Órgão Requisitante da Ata de Registro de Preços: Secretaria de Educação
do Município de Boa Viagem/CE. Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços: Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia da Prefeitura Municipal
de Baturité/CE. Objeto: Aquisição de material permanente e afins para atender as necessidades do FUNDEB, junto a Secretaria de Educação do Município
de Boa Viagem/CE, conforme adesão a Ata de Registro de Preços nº 2020.10.26.001/RP/PE gerenciada pela Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia
da Prefeitura Municipal de Baturité/CE. Fornecedor(es): Agil Comercio e Distribuidora de Equipamentos EIRELI. Valor Global: R$ 314.280,91 (trezentos
e quatorze mil duzentos e oitenta reais e noventa e um centavos); Fundamento Legal: art. 8º, Decreto Federal nº 3.931/01, Art. 16, Decreto Estadual nº
28.087/06 e Art. 15 da Lei n° 8.666/93. Boa Viagem/CE, 22 de abril de 2021. Tereza Cristiane de Sousa Campos - Ordenador(a) de Despesas da
Secretaria de Educação.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº094 | FORTALEZA, 23 DE ABRIL DE 2021
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