DOE 26/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A - ADECE
CNPJ Nº 09.100.913/0001-54
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
Em reais
CONTAS
CAPITAL
SOCIAL
RESERVA
DE
CAPITAL
RESERVA DE LUCROS
LUCROS OU
PREJUÍZOS
ACUMULADOS
TOTAL
GERAL
DOAÇÕES
P/
INVESTI-
MENTOS
SUBVENÇÕES
P/
INVESTIMENTO
RESERVA
LEGAL
RESERVA
DE
LUCROS
RETIDOS
SALDOS EM 31/DEZ./18
105.460.145
1
2.666.697
3.694.667
-
-
(8.882.779)
102.938.731
Aumento de Capital
50.000
50.000
Lucro Liquido do Exercício
5.193.378
5.193.378
Destinação Reservas- Doações p/Investimentos
1.020.018
(1.020.018)
-
SALDOS EM 31/DEZ./19 (Apresentado)
105.510.145
1
3.686.715
3.694.667
-
-
(4.709.419)
108.182.109
Ajustes de Exercicios Anteriores
8.721.307
8.721.307
Destinação Reservas- Subvenção p/Investimentos
341.351
(341.351)
-
Destinação Reservas- Reserva Legal
250.844
(250.844)
-
Destinação Reservas- Reserva de Lucros Retidos
2.228.183
(2.228.183)
-
Constituição de Dividendos Obrigatorios
(1.191.510)
(1.191.510)
SALDOS EM 31/DEZ./19 (Reapresentado)
105.510.145
1
3.686.715
4.036.018
250.844
2.228.183
-
115.711.906
Lucro Liquido do Exercício
3.558.610
3.558.610
Destinação Reservas- Subvenção p/Investimentos
130.130
(130.130)
-
Destinação Reservas- Reserva de Lucros Retidos
2.405.380
(2.405.380)
-
Destinação Reservas- Reserva Legal
177.930
(177.930)
-
Constituição de Dividendos Obrigatorios
(845.170)
(845.170)
SALDOS EM 31/DEZ./20
105.510.145
1
3.686.715
4.166.148
428.774
4.633.563
(0)
118.425.346
Fortaleza, 31 de dezembro de 2020.
Eduardo Henrique Cunha Neves
CPF: 294.533.053-91
DIRETOR - PRESIDENTE
Maria Inês Cavalcante Studart Menezes
CPF: 801.407.183-20
DIRETORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA
Francisco Moisés de Almeida Gomes
CRC (CE): 12.837/O-1
CPF: 575.694.793-00A
CONTADOR
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ S.A - ADECE
CNPJ Nº 09.100.913/0001-54
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
Em reais
2020
2019
(REAPRESENTADO)
ATIVIDADES OPERACIONAIS
4.680.238
5.475.596
Lucro Líquido do exercício
3.558.610
5.193.378
Despesas/Receitas que não afetam o Caixa
(+) Depreciação
743.344
464.684
(-) Diminuição do Passivo Circulante
(3.573.004)
-
Fornecedores
(66.687)
-
Convênio Recursos Próprios
(2.982.308)
-
Obrigações Fiscais e Trabalhistas
(524.009)
-
(+) Aumento do Passivo Circulante
2.181
4.456.857
Fornecedores
-
71.689
Convênios a Repassar
-
3.552.343
Obrigações Fiscais e Trabalhistas a Pagar
-
831.182
Outras Contas a Pagar
2.181
1.643
(-) Aumento do Ativo Circulante
(63.501)
(4.670.053)
(-) Estoques
(6.334)
-
(-) Convênio Recursos Próprios
-
(4.669.770)
(-) Outros Créditos
(57.000)
-
(-) Despesas do Exercicio Seguinte
(167)
(283)
(+) Diminuição do Ativo Circulante
4.012.609
30.730
Convenios
4.012.609
-
Credito com Funcionarios
-
975
Tributos a compensar
-
15.519
Adiantamentos a Fornecedores
-
675
Estoques
-
13.561
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(7.134.291)
(8.636.608)
Aplicações no Investimentos
(7.085.343)
(8.630.458)
Alienação de Bens
389
-
28
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº097 | FORTALEZA, 26 DE ABRIL DE 2021
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