DOE 27/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            NOTAS EXPLICATIVAS
2020
2019
 Receitas Financeiras
 3.373.554
 4.012.133
 Despesas Financeiras
 (4.235.683)
 (8.512.031)
(=)  Resultado de Convênios
 -   
 -   
       Receitas de Convênios
 13.504.518
 13.234.487
  Despesas de Convênios
 (13.504.518)
 (13.234.487)
LUCRO OPERACIONAL ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO
 4.196.748
 11.029.715
Provisão dos Tributos sobre o Lucro
3.8
 615.336
 1.751.622
Lucro Líquido
 3.581.411
 9.278.094
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019  (valores em reais sem centavos)
NOTAS 
EXPLICATIVAS
 CAPITAL SOCIAL
 RESERVA DE  
CAPITAL
 ADIANT.  P/
AUMENTO DE 
CAPITAL
 LUCROS OU   
PREJ. 
ACUMUL.
 RESERVA DE LUCROS
TOTAL
 CAPITAL 
SUBSCRITO E 
INTEGRALIZADO
 CAPITAL SUBSCRITO  
A INTEGRALIZAR
 RESERVA   
LEGAL
 RESERVA  
ESTATUTÁRIA
 RESERVAS DE   
LUCRO 
RETIDOS
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
 142.288.339
 (88.472)
 13.034.715
 - 
 3.072.172
 5.837.126
 52.534.134
 216.678.014
Subscrição de Capital
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
  Capital Social a Integralizar
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
Lucro do Exercício
 - 
 - 
 - 
 - 
 9.278.094
 - 
 - 
 - 
 9.278.094
Constituição da Reserva Legal
 - 
 - 
 - 
 - 
 (463.905)
 463.905
 - 
 - 
 - 
Constituição da Reserva Estatutária
 - 
 - 
 - 
 - 
 (881.419)
 - 
 881.419
 - 
 - 
Constituição da Reserva de Lucros Retidos
 - 
 - 
 - 
 - 
 (7.932.770)
 - 
 - 
 7.932.770
 - 
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
 142.288.339
 (88.472)
 13.034.715
 - 
 - 
 3.536.076
 6.718.545
 60.466.906
 225.956.109
Subscrição de Capital
 (1)
 88.472
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 88.471
  Capital Social a Integralizar
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
Lucro do Exercício
 - 
 - 
 - 
 - 
 3.581.411
 - 
 - 
 - 
 3.581.411
Constituição da Reserva Legal
24.c
 - 
 - 
 - 
 - 
 (179.071)
 179.071
 - 
 - 
 - 
Constituição da Reserva Estatutária
24.d
 - 
 - 
 - 
 - 
 (340.234)
 - 
 340.234
 - 
 - 
Constituição da Reserva de Lucros Retidos
 - 
 - 
 - 
 - 
 (3.062.107)
 - 
 - 
 3.062.107
 - 
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
 142.288.338
 -   
 13.034.715
 -   
 (0)
 3.715.147
 7.058.779
 63.529.013
 229.625.991
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019  (valores em reais sem centavos)
2020
2019
Método Indireto
Lucro Líquido depois do imposto de renda e contribuição social
 3.581.411
 9.278.094
Ajustes por:
(+) Depreciação e amortização
 23.531.125
 24.142.774
Saldo após ajustes:
 27.112.536
 33.420.868
Fluxo de caixa das atividades operacionais
(-) Aumento no contas a receber de clientes
 (3.000.634) 
(1.000.846)
(-) Aumento nos estoques
 (3.525.660)
(+) Diminuição de estoques
 67.953
(-) Aumento em Empréstimos a Empregados
 (277.307) 
(53.121)
(-) Aumento em adiantamento de Depósito em Garantia
 (1.581.994) 
(1.436.577)
(-) Aumento em Créditos Fiscais
 (1.710.788)
(+) Diminuição em Créditos Fiscais
 1.474.023
(-) Aumento em Despesas antecipadas
 (58.305) 
(159)
(-) Aumento em adiantamento a Fornecedores
 (6.226) 
(+) Diminuição em adiantamento a Fornecedores
 10
(+) Diminuição de Convênio Recursos Próprios
 1.518.427
 7.673.625
(+) Aumento em contas a pagar fornecedores
 1.370.985
(-) Diminuição em contas a pagar fornecedores
 (33.539) 
(-) Diminuição de obrigações a curto prazo
 (13.860.656) 
(3.383.408)
(-) Diminuição de Provisões Tributárias
 (51.702) 
73
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº098  | FORTALEZA, 27 DE ABRIL DE 2021