DOE 27/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            BALANÇO PATRIMONIAL
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019  (valores em reais sem centavos)
NOTAS EXPLICATIVAS
2020
2019
 ATIVO TOTAL
338.655.852
 350.803.153
 CIRCULANTE
77.373.659
 77.041.665
 Caixa e Equivalentes de Caixa
4
47.061.557
 45.894.487
 Bancos c/Movimento
4
0
 396
 Aplicações Financeiras
4
47.061.557
 45.894.091
 Clientes
5
14.318.571
 13.156.057
 Estoques
6
4.416.037
 4.483.990
 Cauções e Depósitos Vinculados
13
3.659.952
 2.077.958
 Créditos Fiscais
7
1.449.880
 2.923.904
 Empréstimos a Empregados
8
395.573
 341.635
 Adiantamentos a Empregados
9.a
270.433
 47.065
 Adiantamentos a Fornecedores
9.b
6.226
0
 Convênio Recursos Próprios
10
5.735.192
 7.253.619
 Despesas Antecipadas
11
60.238
 1.933
 Convênio Recursos Federais
21
0
 861.017
 NÃO CIRCULANTE
261.282.192
 273.761.488
 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
17.915.011
 15.168.931
 Clientes - Parcelamentos a Longo Prazo
5
12.331.683
 10.493.563
 Comodato/Cagece
12
657.699
 657.699
 Ações Administrativas/Judiciais
14
4.925.629
 4.017.669
 IMOBILIZADO
242.574.743
 257.631.103
 Imobilizações
15
234.471.007
 185.304.931
 Imobilizado em Andamento
16
8.103.737
 72.326.172
 INTANGÍVEL
792.438
 961.454
 Intangível
17
792.438
 961.454
 PASSIVO TOTAL
338.655.852
 350.803.153
 CIRCULANTE
18.396.234
 31.803.407
 Fornecedores
18
7.719.831
 7.753.370
 Obrigações Tributárias a Recolher
19
1.877.713
 1.929.416
 Obrigações Sociais e Trabalhistas a Recolher
20
3.406.368
 2.867.644
 Cauções e Depósitos Vinculados
13
3.659.952
 2.077.958
 Convênios
21
1.719.825
 17.160.649
 Outras Obrigações a Curto Prazo
22
12.545
 14.370
 NÃO CIRCULANTE
90.633.627
 93.043.637
 EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
90.633.627
 93.043.637
 Provisões para Continência
23
423.000
 281.000
 Convênios
21
85.257.872
 84.250.624
 Juros sobre Capital Próprio a Pagar
24.e
4.952.755
 8.512.013
 PATRIMÔNIO LIQUIDO
229.625.991
 225.956.109
 Capital Social
24.a
142.288.338
 142.288.339
 Capital a Integralizar
0
 (88.472)
 Reserva de Capital
24.b
13.034.715
 13.034.715
 Adiantamentos para Aumento de Capital
 - 
 Reserva Legal
24.c
3.715.147
 3.536.076
 Reservas Estatutárias
24.d
7.058.779
 6.718.545
 Reservas de Lucros Retidos
63.529.012
 60.466.906
As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019  (valores em reais sem centavos)
NOTAS EXPLICATIVAS
2020
2019
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE
25
159.139.986
 180.191.930
(-) PIS/COFINS
 (5.834.394)
 (6.401.762)
(-) CANCELAMENTOS
 (99.532)
 (5.415.514)
(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS
 (20.447)
 (17.994)
RECEITA LÍQUIDA DA ATIVIDADE
 153.185.613
 168.356.659
(-) CUSTO DA ATIVIDADE
26
 (116.781.299)
 (119.422.612)
LUCRO BRUTO
 36.404.314
 48.934.047
  (=) DESPESAS OPERACIONAIS
27
 (31.345.438)
 (33.404.434)
        Despesas Tributárias
27
 (117.191)
 (105.131)
        Despesas Comerciais
27
 (691.904)
 (782.943)
        Despesas Administrativas
27
 (31.351.035)
 (33.125.427)
        Outras Receitas Operacionais
28
 814.691
 609.067
RESULTADO OPERACIONAL    
 5.058.876
 15.529.613
(=) Resultado Financeiro
 (862.128)
 (4.499.898)
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº098  | FORTALEZA, 27 DE ABRIL DE 2021