DOE 27/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            CONTAS A RECEBER USUÁRIOS
2020 (R$)
2019 (R$)
Água Mineral
459.536
 385.468
Outras Categorias
994.377
 598.119
Abastecimento Humano
76.143
 155.457
SUBTOTAL
 13.948.054
 13.034.381
PARCELAMENTO DE CONTAS CURTO PRAZO
2020 (R$)
2019 (R$)
Abastecimento Público
2.440.152
 2.121.291
Indústrias
584.335
 288.705
Piscicultura
23.318
 20.438
Carcinicultura
49.476
 49.315
Irrigação
9.689
 22.289
Água Mineral
161.758
 141.739
Outras Categorias
74.008
 45.109
Abastecimento Humano
62.550
 50.153
SUBTOTAL
 3.405.286
 2.739.040
PARCELAMENTO DE CONTAS LONGO PRAZO
2020 (R$)
2019 (R$)
Abastecimento Público (SAAE)
12.016.008
 10.425.092
Industria
80.329
 35.645
Psicultura
Irrigação
Agua Mineral
 7.259
Outras Categorias
 25.566
Abastecimento Humano
235.346
Subtotal
 12.331.683
 10.493.563
Total Contas a Receber
 29.685.023
 26.266.983
PCLD
 (2.841.327)
 (2.484.358)
PCLD PROJETADA
 (193.442)
 (133.006)
=
 (3.034.769)
 (2.617.364)
VALOR LÍQUIDO DE CLIENTES
 26.650.254
 23.649.619
Os critérios e procedimentos para a cobrança da água bruta estão estabelecidos através da Instrução Normativa COGERH nº 001/2008. Esta IN estabelece 
também condições, prazos de pagamentos e outras informações pactuadas no parcelamento de débito.
NOTA 06 – ESTOQUES
ESTOQUES
2020 (R$)
2019 (R$)
MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA
 48.971
 37.585
MATERIAL DE EXPEDIENTE
 42.348
 61.089
PECAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
 28.950
 22.276
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
 245.341
 246.197
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
 41.670
 78.543
ÓLEO LUBRIFICANTES
 18.149
 31.565
MATERIAL ELÉTRICO
 158.113
 469.646
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO
 11.548
 7.331
FERRAMENTA E UTENSÍLIOS
 38.027
 57.490
MATERIAL MECÂNICO
 2.266.236
 2.371.539
MATERIAL HIDRÁULICO
 1.516.685
 1.100.728
TOTAL
 4.416.037
 4.483.990
Essa conta apresenta o saldo de materiais necessários a realização de manutenção nas estruturas hídricas gerenciadas pela COGERH e dos materiais utilizados 
pela área administrativa. De modo geral a maioria das contas do estoque sofreram uma redução, decorrentes das operações normais da Companhia. No ano 
de 2019 alguns contratos foram celebrados para o fornecimento dos materiais de manutenção, porém, em virtude da pandemia, a estratégia da Companhia 
passou a ser as obras/manutenções emergenciais. Variação de-1,52%, os saldos de estoque estão compostos de forma mais representativa nas seguintes 
aquisições/movimentações:
• Materiais fornecidos pela empresa Flowserv firmados por meio do contrato 053/2017 que foram entregues diretamente na obra, após concluído os trabalhos, 
os materiais que sobraram entraram no estoque por meio do ajuste de inventário, na conta de material mecânico, no valor aproximado de R$ 244.639.09 
(duzentos e quarenta e quatro mil seiscentos e trinta e nove reais e nove centavos);
• Materiais fornecidos pela empresa KSB firmados através do contrato 042/2018 entregues diretamente na obra, após concluído os trabalhos, os materiais que 
sobraram entraram no estoque por meio do ajuste de inventário, na conta de material mecânico e material hidráulico, no valor aproximado de R$ 278.323,05 
(duzentos e setenta e oito mil, trezentos e vinte e três reais e cinco centavos);
• Contrato 067/2019 firmado com a empresa Athos iniciado em 2019 para fornecer materiais elétricos e óleos lubrificantes. Compras realizadas no valor 
aproximado de R$ 128.658,16( Cento e vinte e oito mil seiscentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos), o objetivo desse contrato é fornecer mate-
riais para Estação de bombeamento de Pacoti, Estação de bombeamento 1 em Pacajus e Estação de Bombeamento 2 localizada em Horizonte. A maioria 
dos materiais foram utilizados em 2020 o restante deverão ser utilizado em 2021 na manutenção preventiva e corretiva de modo a garantir a normalidade e 
continuidade no fornecimento de água bruta para a Região Metropolitana de Fortaleza e Complexo Industrial e Portuário do Pecém;
• Contrato 011/2019 firmado com a empresa Flowserv iniciado em 2019 para fornecer materiais mecânicos e hidráulicos. O objetivo desse contrato é fornecer 
materiais para Pacoti auxiliar (emergencial), Estação elevatória 0, Estação elevatória 1, Estação elevatória 2, com aproximadamente 35 conjuntos de motor/
bomba de alta potência, para cada uma dessas bombas estarem em pleno funcionamento necessitam de materiais que contém um custo de aquisição mais 
elevado. As peças em estoque são para reposição e manutenção das bombas existentes. O saldo das compras que estão no estoques é no valor aproximado 
de R$ 1.463.507,01( Hum milhão quatrocentos e sessenta e três mil quinhentos e sete reais e um centavo).
• Contrato 040/2019 firmado com a empresa Hydrostec iniciado em 2019 para fornecer materiais hidráulicos no valor aproximado de R$ 362.952,00 (trezentos 
e sessenta e dois mil, novecentos e cinquenta e dois reais), o objetivo desse contrato é fornecer materiais para Estação de bombeamento 1 localizada em 
Horizonte e Estação de bombeamento de Itaiçaba.
• Materiais fornecidos pela empresa Sanex firmados através do contrato 049/2018 entregues diretamente na obra, após concluído os trabalhos, os materiais 
que sobraram entraram no estoque por meio do ajuste de inventário, na conta de material mecânico, no valor aproximado de R$ 378.227,24( Trezentos e 
Setenta e Oito mil duzentos e vinte e sete mil e vinte e quatro centavos);
• Compra de réguas milimétricas fornecidas pela empresa Márcio Gurgel através do contrato 002/2019 utilizadas para medir o volume de água dos açudes, 
classificadas em ferramentas e utensílios, no valor aproximado de R$ 41.746,07 (quarenta e um mil, setecentos e quarenta e seis reais e sete centavos), a 
referida compra atende a todas as estruturas hídricas da Companhia e possui saldo suficiente para aproximadamente 2 ou 3 anos;
• Compra de 4 conjuntos de motobomba, através do contrato 073/2019 celebrado com a empresa HDA para manutenção da EB-Pacajus, no valor de R$ 
695.000,00 (seiscentos e noventa e cinco mil reais);
• Compra por meio de cotação eletrônica de termômetros digitais para aferição de temperatura em virtuda da COVID-19, no valor de R$ 5.976,00 (cinco 
mil, novecentos e setenta e seis reais).
NOTA 07 – CRÉDITOS FISCAIS
A Companhia possui valores de natureza tributárias passíveis de recuperação tanto por meio de compensação, restituição, ou simples dedução. São créditos 
decorrentes de saldo negativos formados no período atual e em períodos anteriores. Segue abaixo a discriminação:
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
2020 (R$)
2019 (R$)
SALDO NEGATIVO IR 2014
22.974
SALDO NEGATIVO IR 2018
849.173
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº098  | FORTALEZA, 27 DE ABRIL DE 2021