DOE 27/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            impactados diretamente pela pandemia, com redução mais expressiva nas indústrias e principalmente no faturamento Encargo Hídrico Emergencial.
A Companhia de Água e Esgoto do Ceará - Cagece está enquadrada na categoria de abastecimento público, porém, em razão do valor relevante desse usuário, 
apresentamos destacado.
NOTA 26 - CUSTOS DA ATIVIDADE  
Em seguida o detalhamento dos custos da atividade da empresa:
CUSTOS
2020
2019
Energia Elétrica
 26.363.313
25.668.130
Pessoal Terceirizado
 25.551.653
23.669.526
Manutenções Estruturas Hídricas
 19.267.892
28.565.771
Pessoal Quadro Próprio
 17.433.305
17.228.262
Depreciação/Amortização
 8.388.622
6.995.074
Vigilância de Estruturas Hídricas
 6.101.348
5.425.587
Assessoria e Consultoria Operacional
 5.770.625
2.406.481
Locação de Veículos
 1.947.335
1.965.928
Depreciação Lei 12.973/12
 1.570.385
1.573.259
Combustíveis e Lubrificantes
 1.130.329
1.429.399
Material Elétrico/Hidráulico/Construção/Mecânico
 1.101.254
649.873
Análise Qualitativa Quantitativa de Água
 931.456
1.709.409
Manutenção de Veículos
 529.782
541.743
Manutenção de Máquinas/Equipamentos
 187.632
642.488
Gastos com Comitês de Bacia
 129.529
627.042
Demais custos
 120.632
116.456
Telefone
 83.191
71.679
Seguro de Vida
 54.043
58.529
Aluguel de Máquinas e Equipamentos
 38.406
-
Água e Esgoto
 33.006
25.978
Internet
 18.041
17.033
Medição de Réguas Limnimétricas
 12.460
22.180
Fretes de Máquinas e Equipamentos
 11.013
7.946
Bens de Pequeno Valor
 6.046
4.838
TOTAL
 116.781.299
 119.422.612
Os valores mais significativos dos custos da atividade corresponde a manutenção das estruturas hídricas, energia elétrica e mão de obra, justificado por 
estarem diretamente ligado as atividades operacionais.
NOTA 27 – DESPESAS OPERACIONAIS  
Na demonstração do resultado do exercício, conforme CPC 26 a despesa operacional está subdividida em despesa com vendas, gerais, administrativas, e 
outras receitas e despesas operacionais. Nesta demonstração temos despesas tributárias que incluem impostos, taxas, emolumentos e outros tributos. Também 
despesa comercial totalizada por gastos com pessoal, material, telefone e serviço de terceiros ligados a gerência comercial. Da mesma forma as despesas 
administrativas abrangem todos os gastos que não estão diretamente ligados a área técnica da empresa. Em seguida o detalhamento quanto à distribuição de 
todas as despesas operacionais da companhia:
DESPESAS OPERACIONAIS
2020
2019
Pessoal Quadro Próprio
12.530.549
12.168.207
Pessoal Terceirizado
8.313.452
8.557.615
Repasse da Cobrança pelo uso dos Recursos
4.735.446
1.480.552
Juros sobre Capital Próprio
4.196.748
8.512.013
Materiais e Serviços
1.639.626
536.486
Depreciação/Amortização
1.236.086
1.159.904
Segurança e Vigilância
487.678
399.755
Locação de Veículos
473.898
474.700
Publicidade e Propaganda
368.415
347.969
Consultoria/auditoria
333.026
185.861
Combustíveis e Lubrificantes
264.551
357.420
Provisao causas Judiciais
238.780
64.106
Aluguel de Imóveis
207.852
183.400
Energia Elétrica
206.314
237.464
Locação Copiadoras
193.240
192.787
Internet
191.088
185.263
Telefone
163.901
178.470
Manutenção de Softwares
145.494
142.209
Despesas Tributárias
117.191
41.025
Manutenção de Veículos
96.629
82.838
Despesas Bancárias
89.376
85.387
Monitoramento de Veículos
72.241
69.960
Seguro de Vida
31.481
30.683
Despesa por Ajuste de Imobilizado
24.298
6.552.225
Passagens Aéreas
23.068
218.683
Correios
15.386
76.638
Perdas no recebimento de créditos
-
3.913
TOTAL
36.395.812
42.525.532
NOTA 28 – OUTRAS RECEITAS
O saldo compõe-se das seguintes contas:
CONTAS
VALOR R$
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
I
 163.917
QUALIÁGUA
II
 607.200
MULTA  APLICADA AO FORNECEDOR
III
 43.574
TOTAL
814.691
I - Devolução de valores referente a rendimentos, de convênio firmado com a Sohidra.
II - O QUALIÁGUA  trata-se de um programa de iniciativa da Agência Nacional de Águas-ANA que tem como objetivo estimular à divulgação de dados de 
qualidade da água. Nesse programa são estabelecidas metas e prêmio pelo atingimento das mesmas. O valor em questão foi recebido pelo atingimento das 
metas previstas. Maiores informações sobre o QUALIÁGUA podem ser obtidas no site portalpnqa.ana.gov.br.
III - Multa aplicada ao fornecedor devido a atraso do recebimento da obra.
NOTA 29 – OUTROS ASSUNTOS
A Lei 13.303 de 2016 disciplina a exploração direta de atividade econômica ou prestação de serviços pelo Estado por intermédio de suas empresas públicas 
e sociedades de economia mista. A lei trouxe mudanças relevantes estabelecendo mecanismos de transparência e governança a serem observados tais como: 
regras para divulgação de informações, práticas de gestão de risco, códigos de conduta, constituição de funcionamento dos conselhos, requisitos mínimos 
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº098  | FORTALEZA, 27 DE ABRIL DE 2021