DOE 27/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            continua …
… continuação
DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Outros
(4)
760
(60)
441
Efeito da aplicação do CPC 42/
IAS 29 (hiperinflação)
–
– (51.606) (44.490)
Variações em:
Contas a receber e outros recebíveis 
1.931
24.654 (36.377) (171.982)
Estoques
(117.815) (16.478) (99.899) (35.553)
Impostos
9.523
19.182
13.661
4.051
Outros créditos
(2.961)
12.376
2.199
23.464
Depósitos judiciais
124
(383)
(26)
(1.143)
Fornecedores
25.444
(4.015)
45.158
76.895
Outras contas a pagar
(5.762) (16.883)
(3.655)
(7.228)
Obrigações sociais
4.742
2.275
8.568
4.030
Receitas diferidas
(42)
(118)
(42)
(485)
Ajuste a valor presente – líquido
3.210
3.953
19.945
35.423
Juros pagos
(10.698) (10.449) (15.740) (26.859)
Imposto de renda e CSLL pagos
(10.016)
(8.883) (22.345) (18.933)
Fluxo de caixa proveniente das 
atividades operacionais
128.305
263.843
290.600
261.705
Fluxo de caixa das atividades 
de investimento
Aquisição de ativo imobilizado
(68.523) (53.714) (115.787) (79.423)
Aquisição de ativo intangível
(3.052)
(5.898)
(8.900) (17.782)
Aquisição de propriedade para 
investimento
–
–
–
(18)
Alienação de ativo imobilizado
1.348
1.435
5.101
8.725
Pagamento de aquisição de 
investimentos e aumento de 
capital em investimentos
(43.376) (97.352)
(9.585) (15.395)
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Dividendos recebidos
17.190
–
–
–
Fluxo de caixa (usado nas) 
atividades de investimento
(96.413) (155.529) (129.171) (103.893)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Dividendos pagos
(77.472) (12.075) (77.472) (12.075)
Empréstimos tomados
217.239
114
263.408
140
Pagamento de empréstimos
(204.008) (57.653) (282.400) (103.960)
Recebimentos por contratos de 
swap/NDF
25.344
16.565
30.663
16.565
Pagamentos por contratos de 
swap/NDF
(48.530) (41.508) (49.209) (42.379)
Pagamento de arrendamentos
(329)
(1.270)
(2.882)
(1.129)
Empréstimos tomados – partes 
relacionadas
78.019
–
78.625
–
Empréstimos concedidos – partes 
relacionadas
(881)
(3.261)
–
–
Fluxo de caixa utilizado nas 
atividades de financiamento
(10.618) (99.088) (39.267) (142.838)
Aumento líquido de caixa e 
equivalentes de caixa
21.274
9.226
122.162
14.974
Caixa e equivalentes de caixa no 
início do exercício
22.908
13.682
95.407
87.536
Efeito da variação cambial sobre 
caixa e equivalentes de caixa
–
–
4.859
(7.103)
Caixa e equivalentes de caixa no 
final do exercício
44.182
22.908
222.428
95.407
Aumento líquido de caixa e 
equivalentes de caixa
21.274
9.226
122.162
14.974
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Reservas de lucros
Capital 
social
Reserva 
de 
incentivos 
fiscais
Reserva 
legal
Reserva de 
retenção de 
lucros (prejuízos 
a absorver)
Lucro 
(prejuízos) 
acumulados
Ajustes de 
avaliação 
patrimonial 
(custo atribuído)
Ajustes 
acumulados 
de conversão 
e IAS 29
Patrimônio 
líquido 
total
Saldo em 31/12/2018
359.077
536.820
36.824
6.445
–
2.244
(135.962)
805.448
Lucro líquido do período
–
–
–
–
239.504
–
–
239.504
Aumento de capital
683.573 (638.018) (45.555)
–
–
–
–
–
Operações no exterior – diferenças cambiais na 
conversão e CPC 42/ IAS 29 (hiperinflação) 
–
–
–
–
–
–
(13.211)
(13.211)
Realização do custo atribuído no ativo 
imobilizado (líquido de impostos)
–
–
–
–
513
(513)
–
–
Destinações: Dividendo mínimo obrigatório
–
–
–
–
(27.200)
–
–
(27.200)
Dividendos complementares
–
–
–
–
(55.324)
–
–
(55.324)
Constituição da reserva legal
–
–
11.975
–
(11.975)
–
–
–
Constituição da reserva de incentivos fiscais
–
119.240
–
–
(119.240)
–
–
–
Transferência entre reservas
–
–
–
26.278
(26.278)
–
–
–
Saldo em 31/12/2019
1.042.650
18.042
3.244
32.723
–
1.731
(149.173)
949.217
Lucro líquido do período
–
–
–
–
295.918
–
–
295.918
Operações no exterior – diferenças cambiais na 
conversão e CPC 42/ IAS 29 (hiperinflação) 
–
–
–
–
–
–
51.483
51.483
Realização do custo atribuído no ativo 
imobilizado (líquido de impostos)
–
–
–
–
379
(367)
–
12
Destinações
Dividendo mínimo obrigatório
–
–
–
–
(41.747)
–
–
(41.747)
Constituição da reserva legal
–
–
14.796
–
(14.796)
–
–
–
Constituição da reserva de incentivos fiscais
–
114.514
–
–
(114.514)
–
–
–
Transferência entre reservas
–
–
–
125.240
(125.240)
–
Saldo em 31/12/2020
1.042.650
132.556
18.040
157.963
–
1.364
(97.690)
1.254.883
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Demonstrações do Valor Adicionado
Controladora
Consolidado
Receitas
2020
2019
2020
2019
Vendas de mercadoria, produtos 
e serviços, incluindo impostos
1.095.635 1.229.894 1.977.362 2.151.611
Outras receitas
70.909
6.769
79.443
27.341
Provisão para créditos de liquidação 
duvidosa – Reversão (constituição) (1.471)
(7.361)
(4.894) (10.432)
Insumos adquiridos de terceiros (inclui ICMS e IPI)
Custos dos produtos, das mercadorias 
e dos serviços vendidos 
(347.922) (402.765) (755.645) (845.108)
Materiais, energia, serviços de 
terceiros e outros
(118.995) (127.232) (292.306) (343.615)
Valor adicionado bruto
698.156
699.305 1.003.960
979.797
Depreciação e amortização
(48.426) (52.253) (85.260) (83.631)
Valor adicionado líquido gerado 649.730
647.052
918.700
896.166
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência 
patrimonial
77.640
61.705
–
–
Receitas financeiras
119.645
79.888
167.890
161.383
Valor adicionado total a 
distribuir
847.015
788.645 1.086.590 1.057.549
Distribuição do valor adicionado 847.015
788.645 1.086.590 1.057.549
Empregados: Remuneração direta 235.041
242.741
357.150
379.203
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Benefícios
20.092
20.629
26.207
25.870
FGTS
19.331
21.857
24.401
26.971
Encargos sociais em empresas no exterior –
–
12.769
12.106
Valor distribuído – Empregados 274.464
285.227
420.527
444.150
Tributos
Federais
100.437
88.623
155.089
162.756
Estaduais
98.442
112.475
121.240
134.697
Municipais
453
527
2.161
1.914
Valor distribuído – Tributos
199.332
201.625
278.490
299.367
Remuneração de capitais de terceiros
Juros
18.474
15.041
24.488
22.030
Aluguéis
1.235
923
2.241
3.202
Royalties
8.196
4.552
14.531
6.471
Instrumentos financeiros derivativos 49.396
41.773
50.395
42.825
Valor distribuído – Remuneração 
de capitais de terceiros 
77.301
62.289
91.655
74.528
Remuneração de capitais próprios
Dividendos
41.747
27.200
41.747
27.200
Lucros retidos do período
254.171
212.304
254.171
212.304
Valor distribuído – Remuneração 
de capitais próprios 
295.918
239.504
295.918
239.504
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
188
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº098  | FORTALEZA, 27 DE ABRIL DE 2021