DOE 27/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em milhares de reais
Reservas de lucros
Capital Reserva
Retenção
Reserva de in-
Proposta de divi-
Lucros/Prejuí-
social
legal
de lucros centivos fiscais
dendos adicionais
zos acumulados
Total
Em 1° de janeiro de 2019
28.133
638
317
458
7.000
-
36.546
Prejuízo do exercício
-
-
-
-
-
(2.203)
(2.203)
Destinações:
Reversão de reservas (Nota 16)
-
(638)
(317)
(458)
-
1.413
-
Distribuição de dividendos adicionais (Nota 16)
-
-
-
-
(7.000)
-
(7.000)
Em 31 de dezembro de 2019
28.133
-
-
-
-
(790)
27.343
Prejuízo do exercício
-
-
-
-
-
(1.929)
(1.929)
Em 31 de dezembro de 2020
28.133
-
-
-
-
(2.719)
25.414
Diretor: Haroldo Ferreira Maia Junior, Contador: Antonio Werk Rodrigues Pereira CRC-CE 016296/O-8
As demonstrações financeiras e notas explicativas completas, juntamente com Relatório dos Auditor Independente
encontram-se a disposição dos Srs. Acionistas e demais usuários interessados na sede da Companhia
Balanço patrimonial Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais
Ativo
31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6)
27.269
22.720
Contas a receber (Nota 7)
1.855
2.104
Partes relacionadas (Nota 9)
3.219
2.864
Impostos a recuperar
169
850
Outros ativos
292
84
Total do ativo circulante
32.804
28.622
Não circulante
Contas garantias (Nota 8)
3.440
3.814
Contas a receber (Nota 7)
1.109
-
Partes relacionadas (Nota 9)
226
-
Intangíveis (Nota 10)
2.550
2.743
Imobilizado (Nota 10)
81.038
84.178
Total do ativo não circulante
88.363
90.735
Total do ativo
121.167
119.357
Passivo a patrimônio líquido
31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Fornecedores (Nota 11)
2.286
1.624
Empréstimos e financiamentos (Nota 12)
4.169
3.790
Dividendos a pagar (Notas 9 e 16)
5.218
5.218
Contas a pagar – CCEE (Nota 13)
17.740
9.641
Partes relacionadas (Nota 9)
616
549
Arrendamentos a pagar (Nota 14)
352
222
Obrigações fiscais e trabalhistas
406
245
Outros passivos
7
8
Total do passivo circulante
30.794
21.297
Não circulante
Empréstimos e financiamentos (Nota 12)
49.414
53.542
Partes relacionadas (Nota 9)
65
-
Contas a pagar - CCEE (Nota 13)
-
3.462
Arrendamentos a pagar (Nota 14)
2.685
2.838
Provisão para riscos cíveis (Nota 22)
59
59
Impostos diferidos (Nota 20)
7.389
6.474
Provisão para desmobilização (Nota 15)
5.347
4.342
Total do passivo não circulante
64.959
70.717
Patrimônio líquido (Nota 16)
Capital social
28.133
28.133
Prejuízos acumulados
(2.719)
(790)
25.414
27.343
Total do passivo e patrimônio líquido
121.167
119.357
Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais
2020
2019
Prejuízo do exercício
(1.929)
(2.203)
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total
(1.929)
(2.203)
Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Operações continuadas
2020
2019
Receita liquida da venda de energia (Nota 17)
17.023
15.103
Custos de operação (Nota 18)
(15.366) (12.008)
Lucro bruto
1.657
3.095
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas (Nota 18)
(253)
(147)
Outras receitas (despesas) operacionais (Nota 18)
1.696
(414)
Lucro operacional antes do resultado financeiro
3.100
2.534
Resultado financeiro
Despesas financeiras (Nota 19)
(4.522)
(4.549)
Receitas financeiras (Nota 19)
408
1.101
Prejuízo antes do I.R. e da contribuição social
(1.014)
(914)
I.R. e contribuição social diferidos (Nota 20)
(915)
(1.289)
Prejuízo do exercício
(1.929)
(2.203)
Prejuízo do exercício p/lote de mil ações - R$ mil
(0,06)
(0,07)
Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios
findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Fluxos de caixa das atividades operacionais
2020
2019
Prejuízo antes do I.R. e da contribuição social
(1.014)
(914)
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício
Depreciação e amortização (Nota 10)
6.170
6.142
Baixas de imobilizado e intangível (Nota 10)
2.722
1.469
Doações de imobilizado (Nota 10)
-
404
Encargos financs.s/emprésts.e financiamentos (Nota 12) 2.208
2.601
Amortiz.de custos de emissão dos emprésts.(Nota 12)
909
963
Provisão para riscos cíveis (Nota 22)
-
59
Baixa aos custos de captação emprést.e financs.(Nota 12)
-
659
Atualização provisão para desmobilização (Nota 15)
1.005
296
Despesas financeiras com arrendamentos (Nota 14)
222
239
Variações de ativos e passivos
Contas a receber de clientes
(860)
(59)
Impostos a recuperar
681
383
Outros ativos
(208)
31
Partes relacionadas
(449)
505
Fornecedores
662
(70)
Contas a pagar – CCEE
4.637
1.539
Obrigações fiscais e trabalhistas
161
28
Outros passivos
(1)
(1.117)
Caixa gerado pelas atividades operacionais
16.845
13.148
Juros pagos (Nota 12)
(2.223)
(2.730)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
14.622
10.418
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Adições ao imobilizado e ao intangível (Nota 10)
(5.454)
(747)
Contas garantias
374
(443)
Caixa líq.aplicado nas atividades de investimentos
(5.080)
(1.190)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento de empréstimos e financiamento (Nota 12) (4.643)
(4.383)
Pagamento de arrendamento (Nota 14)
(350)
(226)
Pagamento de dividendos (Nota 16)
-
(2.168)
Caixa líquido aplic.nas atividades de financiamentos (4.993)
(6.777)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
4.549
2.451
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
22.720
20.269
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
27.269
22.720
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
4.549
2.451
EMBUACA GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ/MF 10.288.461/0001-65
22,5
EMBUACA
*** *** ***
Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde interfederativo do Vale do Curu – CISVALE - Extrato de Instrumento Contratual - Pregão Presencial
Nº 003/2021–PP. Contratante: Consórcio Público de Saúde interfederativo do Vale do Curu – CISVALE. Objeto: Contratação de empresa para prestação
de serviços de Confecção laboratorial de Próteses dentárias e Confecção de aparelhos ortodôntico para atender as necessidades do Consórcio Público
de Saúde Interfederativo do Vale do Curu- CISVALE. Vigência: O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua
assinatura e vigerá até 05 de Abril de 2022. Data da Assinatura: 05 de Abril de 2021, Fundamentação Legal: Pregão Presencial Nº 003/2021-PP; Lei Federal
nº 8.666/93; Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, e demais normas legais aplicáveis. A empresa RM Comercio e Serviços de Próteses LTDA ME, CNPJ Nº
18.832.896/0001-30 , com sede na Rua Pedro I, nº 742, Centro Fortaleza - Estado do Ceará, foi vencedora dos itens I, II , III, IV, V, VI, VII, VIII ,IX ,X,
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI , XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVII, XXIX, perfazendo um valor Global de R$
1.819.100,00 (hum milhão oitocentos e dezenove mil e cem reais ). Homologação: Fernando Henrique Goersch Bastos - Diretor Executivo do Consórcio
Público de Saúde Interfederativo do Vale Curu - CISVALE. Caucaia/CE, 07 de Abril de 2021.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº098 | FORTALEZA, 27 DE ABRIL DE 2021
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