DOE 27/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: É submetido à apreciação de V.Sas, o relatório da administração, as demonstrações
Contábeis da empresa, acompanhadas das notas explicativas e do relatório dos auditores independentes,
relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. Informamos que os auditores
independentes prestam exclusivamente serviços de auditoria independente para a empresa. Agradecemos
a todos os colaboradores, fornecedores e aos seus funcionários pela dedicação e colaboração para
alcançar os objetivos, e, principalmente aos seus acionistas, pela confiança demonstrada em nossa
gestão. Fortaleza, 31/12/2020.
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE (Pela Legislação Societária)
ATIVO
2020
2019
Nota R$ mil R$ mil
ATIVO CIRCULANTE
98
79
DIREITOS REALIZÁVEIS
98
79
Duplicatas a Receber
63
47
Adiantamento a fornecedores
5
2
Créditos fiscais
30
30
ATIVO NÃO CIRCULANTE 92.418 85.998
REALIZÁVEL
A LONGO PRAZO
69.320 62.844
Empresas coligadas
(3c) 2.152 2.230
Debêntures
(3d) 65.212 58.658
Títulos de
capitalização
1
1
Créditos Judiciais
(3b) 1.955 1.955
IMOBILIZADO
(3e) 23.010 23.066
INTANGÍVEL
(3f)
88
88
TOTAL DO ATIVO
92.516 86.077
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
7.081 7.057
Fornecedores
154
115
Adiantamento de clientes
175
175
Obrigs.sociais e tributárias
6.752 6.767
PASSIVO NÃO CIRC.
119.138 109.753
Empresas ligadas
(3c) 2.924 2.264
Instituiçs.financeiras
(3g1) 6.927 6.173
Obrigs.socs.e tributárias
(3i) 27.962 27.958
Debêntures
(3d)/(3h) 75.247 67.185
Provisão P/IR e
CSLL Diferido
(3g2) 5.510 5.605
Outros Obrigações
(3j)
568
568
PATRIMONIO LIQUIDO
(PASSIVO A DESCOB)
(33.703) (30.733)
Capital social
(8) 12.411 12.411
Reserva de reavaliação
(9) 10.732 10.997
Ajt.de Aval.patrimonial
(10) 2.302 2.337
Prejuízos acumulados
(59.148) (56.478)
TOTAL DO PASSIVO
92.516 86.077
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
DOS EXERCÍCIOS DE
(Pela Legislação Societária)
R$ mil
R$ mil
Período Período
01/01/20 01/01/19
Nota 31/12/20 31/12/19
REC.OPERAC.BRUTA
26
45
DEDUÇÕES DE VENDAS
(6)
(12)
(-) Impostos incidentes
(6)
(12)
REC.OPERAC.LÍQUIDA
20
33
(-) Custo dos prods.vends.
(31)
(31)
LUCRO OPERAC.BRUTO
(11)
2
DESPS/RECS.OPERACS.
(865) (2.232)
Desps.gerais e administrs.
(808) (2.062)
Desps.c/deprec.e exasutão
(57)
(170)
RESULTADO ANTES DAS
RECS.E DESPS.FINANCS.
(876) (2.230)
Despesas financeiras
(2.319) (2.031)
Receitas financeiras
(7)
9
5.166
Outras Recs.Operacs.
(5)
120
120
RESULTADO ANTES DOS
TRIBUTOS S/LUCROS
(3.066)
1.025
(-) IRPJ
-
(229)
(-) CSLL
-
(91)
LUCRO (PREJ.) LÍQ.DO EX.
(3.066)
705
LUCRO (PREJ)P/AÇÃO
(13,85)
3,18
(As notas explicativas integram o conjunto
das demonstrações contábeis)
CARBOMIL S/A. MINERAÇÃO E INDÚSTRIA Companhia Aberta
CNPJ 07.253.321/0001-47
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE
CAIXA DE (Pela Legislação Societária)
Método direto
R$ MIL R$ MIL
Período Período
01/01/20 01/01/19
31/12/20 31/12/19
ATIVIDADES OPERACIONAIS:
Pagamentos a fornecedores
(740)
(1.612)
Pagamentos de impostos
e contribuições
(70)
(301)
Pagamentos de despesas
administrativas
(47)
4.968
FLUXO DE CAIXA DAS
ATIVIDS.OPERACIONAIS
(857)
3.055
ATIVIDS.DE FINANCIAMS.:
Pagamentos e recebimentos
de coligadas
857 (3.055)
FLUXO DE CAIXA DAS
ATIVS.DE FINANCIAMS.
857 (3.055)
Redução no caixa e equivalentes
-
-
Caixa e equivalentes
no início do exercício
-
-
Caixa e equivalentes
no final do exercício
-
-
Redução no caixa
e equivalentes
-
-
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR
ADICIONADO EM 31 DE DEZEMBRO DE
(Pela Legislação Societária)
R$ MIL R$ MIL
Período Período
01/01/20 01/01/19
Receitas
31/12/20 31/12/19
Outras Despesas
146
165
146
165
Valor adicionado bruto
146
165
Retenções
Depreciações e exaustões
(57)
(170)
Valor adicionado liquido
produzido pela entidade
89
(5)
Valor adic.receb.em transferencia
Receitas financeiras
9
5.166
Valor adicion.total a distribuir
98
5.161
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos
144
118
Remuneração direta
124
92
INSS
16
20
FGTS
4
6
Remun.de capitais de tercs.
3.020
4.338
Outras despesaas operacionais
701
2.307
Juros
2.319
2.031
Remun.de capitais próprios
(3.066)
705
Lucros (Prejuizos) retidos
(3.066)
705
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Pela Legislação Societária) (EM R$ MIL)
Capital
Reserva de Ajuste de aval.
Prejuízos
EVENTOS/CONTAS
social
reavaliação
patrimonial acumulados
Total
SALDOS EM 31/DEZ/2018
12.411
11.263
2.373
(57.579) (31.532)
Ajuste Res. Reavaliação
-
84
-
-
84
Realização Res. Reavaliação
-
(350)
-
350
-
Ajuste de avaliação patrimonial
-
-
10
-
10
Realização Res. Ajuste Patrim.
-
-
(46)
46
-
Lucro líquido do exercício
-
-
-
705
705
SALDOS EM 31/DEZ/2019
12.411
10.997
2.337
(56.478) (30.733)
Ajuste Res. Reavaliação
-
84
-
-
84
Realização Res. Reavaliação
-
(349)
-
349
-
Ajuste de avaliação patrimonial
-
-
11
-
11
Realização Res. Ajuste Patrim.
-
-
(46)
46
-
Prejuizo líquido do exercício
-
-
-
(3.066)
(3.066)
SALDOS EM 31/DEZ/2020
12.411
10.732
2.302
(59.149) (33.703)
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores Expressos em R$ MIL)
Nota 1. Contexto Operacional - A Companhia tem por objeto a extração, beneficiamento e
comercialização de minérios em geral, em especial calcário e barita, tendo como produtos carbonato de
cálcio, sulfato de bário e oxido de cálcio. Em janeiro de 2016, tendo em vista a suspensão temporária de
suas atividades, a companhia arrendou suas máquinas e equipamentos para as empresas CALCÁRIO
DO BRASIL S/A e CARBOMIL QUIMICA S/A e receberá mensalmente a título de arrendamento o
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme disposições contratuais contrato.A Administração da
Companhia, com o intuito de retomar as suas atividades que estão suspensas a partir de 2016, vem
empreendendo esforços e desenvolvendo estudos conjuntamente com seus assessores financeiros e legais,
para sanear sua liquidez e o perfil de endividamento, notadamente em discussão de algumas causas, na
renegociação e consequente parcelamento de dívidas tributárias. A companhia, considerando os desafios
decorrentes da situação econômico-financeira à luz
dos vencimentos de suas dívidas e da perspectiva
de transitado em julgado de forma favorável de
algumas ações judiciais, e tendo em vista a urgência
na adoção de medidas de proteção da empresa, no
sentido de retomar as suas atividades normais, realiza
estudos de reestruturação administrativa, bem como,
buscando na justiça, soluções que poderão alterar
substancialmente o quadro atual. A administração
da companhia ressalta que, em caso de decisões
judiciais favoráveis à empresa, esta retornará às
suas atividades normais, retomando, portanto, o
processo de produção e a consequente liquidez.
Para tanto, a companhia reiniciou suas atividades de
extração de minério de barita em jazidas próprias, no
município de Umburanas-BA, para desenvolvimento
de novos produtos que impulsionará os resultados
da companhia. Este minério tem vasta utilização
na área de saúde notadamente no bloqueio da
radiação nas salas de radiografias, bem como na
utilização na Siderurgia. No presente exercício a
receita gerada pela venda deste minério montou
em R$ MIL 26. Nota 2. Apresentação das
Demonstrações Contábeis - a) A Diretoria e o
Conselho de administração, em reunião no dia 15
de fevereiro de 2021, aprovaram as demonstrações
financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2020.
b) As demonstrações financeiras foram elaboradas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil as quais abrangem a legislação societária, os
pronunciamentos, orientações e as interpretações
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e demais diretrizes instituídas pela Comissão
de Valores Mobiliários (CVM). c) As demonstrações
contábeis também foram elaboradas com observância
aos Princípios de Contabilidade emanados da Lei das
Sociedades por Ações, sendo que, face ao advento
da Lei no 9.249/95, que vedou a correção monetária
de balanço, as mesmas deixaram de contemplar o
reconhecimento dos efeitos inflacionários do período.
Conforme facultado pela Instrução CVM n. 248/96,
a companhia deixa de apresentar as demonstrações
contábeis em moeda de poder aquisitivo constante.
As demonstrações de resultados abrangentes não
estão sendo apresentadas, pois não há valores a serem
apresentados sob esse conceito, ou seja, o resultado
do exercício é igual ao resultado abrangente total. A
Administração da Companhia vem desenvolvendo
trabalhos de reestruturação administrativa, assim
como, buscando na justiça, soluções que poderão
alterar substancialmente o quadro atual. Em caso
de decisões favoráveis à empresa, esta passará a
uma situação patrimonial sólida. tendo em vista
que a empresa esta desenvolvendo a extração de
minério de barita em jazidas próprias, no município
de Umburanas-BA, para desenvolvimento de novos
produtos, notadamente no bloqueio da radiação
nas salas de radiografias, bem como na utilização
na Siderurgia, que impulsionará os resultados da
companhia. Nota 3. Procedimentos Contábeis
204
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº098 | FORTALEZA, 27 DE ABRIL DE 2021
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