DOE 28/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais)
 
 
 Consolidado 
 
Controladora
 
2020 
2019 
2020 
2019
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 
27.325  
44.446  
27.325  
44.446 
Resultado abrangente atribuível aos: 
27.325  
44.446  
27.325  
44.446 
Acionistas controladores 
27.325  
44.446  
27.325  
44.446 
Resultado abrangente total 
27.325  
44.446  
27.325  
44.446 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais)
 
 
 Consolidado 
 
Controladora
 
2020 
2019 
2020 
2019
Lucro líquido do exercício 
27.325  
44.446  
27.325  
44.446 
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
aplicadas pelas atividades operacionais
Provisão para crédito de liquidação duvidosa 
(2.231) 
(32.538) 
(537) 
(28.446)
Depreciação e amortização 
15.860  
8.667  
2.396  
1.853 
Resultado na venda de ativo imobilizado 
6.181  
105  
1.375  
43 
Provisão para contingências 
(897) 
(250) 
171  
(10)
Encargos financeiros sobre faturas 
82.008  
(13.697) 
83.111  
(10.919)
Impostos diferidos 
(24.720) 
(10.007) 
(28.549) 
(2.014)
Encargos financeiros sobre financiamentos 
2.795  
750  
356  
133 
Parcelamentos tributários 
913  
2.087  
- 
-
Resultado da equivalência patrimonial  
1.884  
(2.860) 
(48.107) 
(23.739)
 
109.118  
(3.297) 
37.541  
(18.653)
(Aumento) redução nos ativos e aumento
(redução) nos passivos
Contas a receber 
11.431  
85.258  
7.191  
49.142 
Estoques 
(867) 
288  
226  
(99)
Impostos a recuperar 
(338) 
6.535  
(135) 
872 
Outras contas a receber 
(2.328) 
91  
(413) 
280 
Depósitos judiciais 
(235) 
356  
(9) 
(42)
Fornecedores 
(11.917) 
(6.779) 
(3.823) 
(8.758)
Obrigações trabalhistas 
(1.564) 
844  
(2.033) 
312 
Obrigações tributárias 
1.856  
1.953  
595  
58 
Parcelamentos tributários 
(3.854) 
(3.921) 
- 
-
Adiantamento de clientes 
358  
182  
485  
8 
Outras obrigações 
(219) 
(4.481) 
1  
(4.471)
 
(7.677) 
80.326  
2.085  
37.302 
Disponibilidades líquidas geradas (aplicadas)
pelas atividades operacionais 
101.441  
77.029  
39.626  
18.649 
Aplicações financeiras em títulos de capitalização 
- 
472  
- 
472 
No imobilizado 
(13.630) 
(12.105) 
(384) 
(7.467)
No intangível 
(1.507) 
(29.693) 
- 
-
Aquisição de investimento 
(43.873) 
- 
(43.010) 
-
Na propriedade para investimento 
- 
(4.773) 
- 
(4.773)
Redução de capital 
- 
- 
- 
23.500  
Adiantamento para futuro aumento de capital 
- 
- 
10  
(210)
Dividendos recebidos 
- 
- 
41.228  
16.237 
Disponibilidades líquidas geradas pelas
(aplicadas nas) atividades de investimentos 
(59.010) 
(46.099) 
(2.156) 
27.759 
Captação de empréstimos  
17.146  
31.248  
- 
4.994 
Pagamentos de empréstimos  
(12.638) 
(17.170) 
(832) 
(1.531)
Juros sobre capital próprio 
- 
(119) 
- 
(119)
Juros pagos 
(2.297) 
(100) 
(349) 
(100)
Empréstimos tomados - partes relacionadas 
49.855  
2.901  
38.126  
(492)
Empréstimos concedidos - partes relacionadas 
4.338  
11.080  
4.338  
11.549 
Dividendos pagos 
(59.932) 
(39.927) 
(54.532) 
(39.927)
Disponibilidades líquidas geradas pelas
 (aplicadas) nas atividades de financiamentos 
(3.528) 
(12.087) 
(13.249) 
(25.626)
Aumento (redução) do caixa e equivalente de caixa 
38.903  
18.843  
24.221  
20.782 
No início do exercício 
36.673  
16.099  
26.496  
5.714 
No fim do exercício 
75.576  
34.942  
50.717  
26.496 
Aumento (redução) do caixa e equivalente de caixa 
38.903  
18.843  
24.221  
20.782 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Em milhares de reais)
 
 
 
Reserva de Lucros
 
Capital 
Reserva 
Reserva de 
Lucros
 
social 
legal 
 retenção de lucros 
acumulados 
Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 
126.648  
14.924  
131.086  
- 
272.658 
Integralização de capital 
7.838  
- 
- 
- 
7.838 
Lucro do exercício 
- 
- 
- 
44.446  
44.446 
Distribuição de dividendos 
- 
- 
(69.300) 
- 
(69.300)
Destinação dos lucros:
Reserva  legal 
- 
2.222  
- 
(2.222) 
-
Transferência para reserva de retenção de lucros 
- 
- 
42.224  
(42.224) 
-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 
134.486  
17.146  
104.010  
- 
255.642 
Lucro do exercício 
- 
- 
- 
27.325  
27.325 
Distribuição de dividendos 
- 
- 
(35.000) 
- 
(35.000)
Destinação dos lucros:
Reserva legal 
- 
1.366  
- 
(1.366) 
-
Transferência para reserva de retenção de lucros 
- 
- 
25.959  
(25.959) 
-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 
134.486  
18.512  
94.969  
- 
247.967 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº099  | FORTALEZA, 28 DE ABRIL DE 2021