DOE 28/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
22 Receita líquida
Serviços ambientais sustentáveis
Consolidado
Controladora
2020
2019
2020
2019
Clientes públicos
537.156
555.171
137.185
187.400
Clientes privados
35.551
23.740
31.634
23.740
572.707
578.911
168.819
211.140
PIS
(6.671)
(7.003)
(2.786)
(3.484)
COFINS
(30.742)
(32.269)
(12.831)
(16.047)
ISS
(27.853)
(28.429)
(7.711)
(10.089)
ICMS
(668)
-
(668)
-
Descontos
(1.054)
(966)
-
-
505.719
510.244
144.823
181.520
23 Custo dos serviços prestados
Consolidado
Controladora
2020
2019
2020
2019
Pessoal
(120.572)
(137.801)
(27.386)
(47.286)
Materiais aplicados
(41.608)
(49.732)
(4.568)
(11.055)
Serviços contratados (a)
(122.375)
(125.324)
(31.864)
(37.184)
Depreciação e amortização
(13.988)
(7.997)
(2.344)
(1.773)
Gastos com alugueis de veículos, máquinas, equipamentos
(24.651)
(23.211)
(12.101)
(9.319)
Outros
(6.346)
(3.051)
(95)
(431)
(329.540)
(347.116)
(78.358)
(107.048)
(a) Refere-se a serviços contratados de empreiteiros e materiais aplicados na coleta e transporte de resíduos sólidos e capinação.
24 Despesas com vendas
Consolidado
Controladora
2020
2019
2020
2019
Perdas no recebimento de créditos
(542)
(29.332)
(542)
(29.332)
Propaganda e publicidade
(3.832)
(4.632)
(1.025)
(1.400)
Outras despesas comerciais
(233)
(384)
(104)
(145)
Total
(4.607)
(34.348)
(1.671)
(30.877)
25 Despesas gerais e administrativas
Consolidado
Controladora
2020
2019
2020
2019
Despesas com pessoal
(18.386)
(18.882)
(6.394)
(7.845)
Despesas de aluguel
(1.756)
(3.675)
(394)
(807)
Despesas com manutenções
(6.758)
(13.262)
(2.729)
(5.652)
Despesas com depreciação
(661)
(675)
(51)
(81)
Despesas tributárias
(1.072)
(3.979)
(918)
(985)
Despesas com serviços (a)
(34.494)
(37.046)
(14.279)
(14.348)
Outras despesas gerais e adm.
(4.371)
(4.570)
(451)
(995)
(67.498)
(82.089)
(25.216)
(30.713)
(a) Referem-se a serviços contratados de natureza relacionada com assessoria operacional, técnica e administrativa.
26 Resultado financeiro, líquido
Consolidado
Controladora
2020
2019
2020
2019
Receitas de aplicações financeiras
1.678
3.385
871
1.574
Juros s/ mútuo
118
412
119
412
Receita de atualização de recebíveis em atraso (a)
18.659
16.823
16.057
10.313
Impairment de contas a receber e outras
(101.026)
(3.818)
(99.957)
123
Despesas bancárias
(88)
(363)
(24)
(98)
Variação monetária passiva
(1)
(130)
-
(20)
Juros/multas pagos e/ ou incorridos
(3.830)
(5.634)
(498)
(114)
Juros s/capital próprio
-
(11.698)
-
(11.698)
(84.490)
(1.023)
(83.432)
492
(a) As receitas decorrentes da cobrança de encargos financeiros a receber, conforme mencionado na Nota, referem-se à cobrança de encargos contratuais
pelo atraso no pagamento das faturas emitidas pela prestação de serviços.
27 Imposto de renda e contribuição social
Consolidado
Controladora
CORRENTE
2020
2019
2020
2019
Empresas lucro real
Lucro antes dos impostos
136.648
61.571
113.706
50.060
Efeito do IRPJ e da CSLL sobre as diferenças temporárias:
(+) Adições
Lucros realizados no período
152.181
188.483
50.082
78.033
Impairment do contas a receber e outras adições
104.363
2.789
101.132
7
Total
256.544
191.273
151.214
78.040
(-) Exclusões
Atualização monetária do contas a receber
(18.771)
(12.921)
(16.104)
(10.411)
Equivalência patrimonial e dividendos ao custo
(54.806)
(30.452)
(54.806)
(30.452)
Lucros não realizados no período
(157.105)
(150.134)
(48.327)
(61.321)
Outras exclusões
(3.873)
(2.354)
-
(10)
Total
(234.555)
(195.861)
(119.237)
(102.194)
(=) Base do IRPJ e CSLL
158.637
56.983
145.683
25.906
Alíquota vigente
34%
34%
34%
34%
(=) Imposto de renda e contribuição social
36.858
26.633
15.509
8.785
(-) PAT
(607)
(472)
(275)
(156)
(-) Incentivos fiscais SUDENE
(1.414)
-
-
-
(+)Ajuste de exercicios anteriores
-
10
-
-
(=) Imposto de renda e contribuição social
34.837
26.171
15.234
8.629
183
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº099 | FORTALEZA, 28 DE ABRIL DE 2021
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