DOE 28/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            14. Empréstimos e financiamentos
a. Composição do endividamento consolidado
 
 
Consolidado 
 
 
 
 
 
 
 
Instituição Financeira 
Taxa 
Vencimento 
Tipo 
2020 
2019
Banco Bradesco S. A. 
3,5 a 10,0% a.a. 
2020 
Finame 
 -    
 18 
Banco Safra S. A. 
100% CDI  + 1,80% a.a. 
2020 
Leasing 
 -    
 4.640 
Banco Safra S.A. 
0,85% a.m. 
2022 
Leasing 
 842  
 1.476 
Banco Basa 
5,24% a.a. 
2023 
Capital de giro 
 4.292  
 -   
BNDES 
TJLP/SELIC+1,2%+0,5% 
2025 
FINEM 
 22.569  
 26.895 
Banco Bradesco S. A. 
9,08% a.a. 
2021 
Garantia Hipotecária 
 -    
 15.582 
Banco do Brasil S/A 
 
 
Capital de giro 
 64  
 315 
Banco Itaú 
 
 
Capital de giro 
 7  
 6 
Banco Santander 
 
 
Capital de giro 
 3  
 27 
Banco Mercantil do Brasil 
 
 
Capital de giro 
 10  
 4 
 
 
 
 
27.787 
48.963 
 
 
Circulante 
 
 
 
 7.552  
 9.756 
Não Circulante 
 
 
 
20.235  
 39.207 
b. Composição do endividamento da controladora
 
 
Controladora 
 
 
 
 
Instituição financeira 
Taxa 
Vencimento 
Tipo 
2020 
2019
Banco Bradesco S.A. 
3,5% a 10% a.a. 
2020 
Finame 
 -    
 18 
Banco Safra S.A. 
100% CDI  + 1,80% a.a. 
2020 
Leasing 
 -    
 4.640 
Banco Safra S.A. 
0,85% a.m. 
2022 
Leasing 
 843  
 1.476 
Banco Basa 
5,24% a.a. 
2023 
Capital de giro 
4.292 
 -   
Banco do Brasil S/A 
 
 
Capital de giro 
64 
315
Banco Itaú 
 
 
Capital de giro 
7 
6
Banco Santander 
 
 
Capital de giro 
3 
27
Banco Mercantil do Brasil 
 
 
Capital de giro 
10 
4
Total 
 
 
 
5.219  
 6.486 
Circulante 
 
 
 
2.867 
5.145
Não Circulante 
 
 
 
2.352 
1.341
c. Vencimento do principal e dos juros dos financiamentos 
 
 
Consolidado 
 Controladora
 
2020 
2019 
2020 
2019
2021 
 -    
20.183 
 -    
159
2022 
6.845 
5.010 
 2.180  
568
2023 
4.837 
4.441 
 172  
614
após 2023 
8.553 
9.573 
 -    
 -   
 
20.235 
39.207 
2.352 
1.341
Garantias - As garantias são prestadas mediante avais dos acionistas, além dos próprios bens (garantia real).
15. Passivo de arrendamento 
 
 
 
 
Consolidado 
 Controladora
Instituição financeira 
Taxa a.a. 
Tipo 
2020 
2019 
2020 
2019
Arrendamento mercantil  
5,95% 
Aluguel 
 3.652  
 5.349  
 3.594  
 5.162 
 
 
 
3.652 
5.349 
3.594 
5.162
Circulante 
 
 
1.377 
3.549 
1.319 
3.465
Não Circulante 
 
 
2.275 
1.800 
2.275 
1.697
Os vencimentos do passivo não circulante possuem o seguinte cronograma de vencimento:
 
 
Consolidado 
 Controladora
 
2020 
2019 
2020 
2019
2021 
 -    
 831  
 -    
 797 
2022 
 1.616  
 736  
 1.616  
 702 
2023 
 659  
 233  
 659  
 198 
 
 2.275  
 1.800  
 2.275  
 1.697 
16. Obrigações trabalhistas
 
 
Consolidado 
 Controladora
 
2020 
2019 
2020 
2019
Salários a pagar 
1.968 
1.868 
1.168 
1.194
FGTS 
721 
710 
509 
510
INSS 
12.318 
12.157 
11.436 
11.248
Contribuição sindical 
8 
12 
 -    
 -   
Férias e encargos 
7.668 
9.078 
6.157 
6.809
Outros 
 130  
123 
 -    
 -   
 
22.813 
23.948 
19.270 
19.761
17. Obrigações tributárias e parcelamentos tributários
 
 
Consolidado 
 Controladora
 
2020 
2019 
2020 
2019
Impostos a recolher
COFINS 
8.874 
6.543 
5.823 
4.120
ISS 
605 
554 
396 
341
INSS retido 
1.740 
414 
1.718 
384
PIS 
1.976 
1.502 
1.202 
863
IRPJ 
1.997 
2.540 
1.072 
559
CSLL 
1.539 
1.863 
1.023 
1.254
Parcelamentos tributários (nota 18) 
3.380 
1.906 
2.347 
2.294
Outros 
862 
899 
801 
1.449
 
20.973 
16.221 
14.382 
11.264
18. Parcelamentos tributários
A Companhia e a controlada Capitalize Fomento Comercial Ltda, solicitaram adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária – PERT nos termos 
da Lei n° 13.496/2017 e consolidaram débitos de natureza relacionada com PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. Nos termos da referida Lei, a Companhia e sua 
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº099  | FORTALEZA, 28 DE ABRIL DE 2021