DOE 28/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
25. Despesas de vendas, gerais e administrativas
Consolidado
Controladora
2020
2019
2020
2019
Despesas gerais com vendas
Comissões s/vendas
1.596
2.093
177
183
Propaganda e publicidade
3.458
3.105
1.375
1.137
Brindes e ofertas
49
61
20
54
Viagens e estadias para vendas
1
3
1
2
Fianças
215
506
215
506
Promoções
30
36
30
36
Perdas no recebimento de créditos (a)
7.648
40.728
7.648
40.728
(-)Convênio de rateio de despesas com vendas
(192)
(190)
(193)
(190)
12.805
46.342
9.273
42.456
Despesas gerais e administrativas
Despesas com pessoal
51.482
49.685
46.850
43.826
Despesas de aluguel
8.526
7.946
5.679
4.966
Despesas com manutenções
5.467
6.265
5.351
6.110
Despesas com depreciação
10.119
17.883
5.733
13.085
Despesas tributárias
7.000
8.941
5.884
7.473
Despesas com serviços
25.994
25.450
25.757
21.206
Viagens e estadias
1.587
2.791
1.518
2.639
Comunicação e dados
816
545
721
542
Licença de software
415
353
354
330
Combustíveis e lubrificantes
1.723
1.333
1.716
1.333
Despesas com consórcios
778
1.346
778
1.346
Outras despesas gerais e adm.
8.477
1.624
4.105
3.439
(-) Créditos de pis e cofins
(1.034)
(3.665)
(628)
(3.099)
(-) Convênio de rateio de despesas
(20.836)
(32.155)
(20.947)
(32.461)
100.514
88.342
82.871
70.735
113.319
134.684
92.144
113.191
(a) A Cia. revisa regularmente a posição dos recebíveis em atraso e reconhece como perdas os títulos para os quais sua área financeira entende ser de difícil
realização, mantendo em vigor, todavia, controles e procedimentos de cobrança cabíveis em cada contrato.
26. Resultado financeiro, líquido
Consolidado
Controladora
2020
2019
2020
2019
Receitas de aplicações financeiras
1.951
2.975
1.759
2.059
Juros/ multas recebidas
4.279
2.033
4.175
535
Receita de atualização de recebíveis em atraso
38.493
6.069
38.474
5.991
Impairment/baixa de contas a receber e outros
(38.934)
(106.628)
(39.824)
(106.653)
Despesas bancárias
(1.617)
(226)
(79)
(139)
Variação monetária
6
(23)
6
(23)
Juros/multas pagos e/ ou incorridos
(9.998)
(6.465)
(3.078)
(3.253)
Descontos concedidos
(125)
(242)
(16)
-
(5.945)
(102.507)
1.417
(101.483)
27. Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Consolidado
Controladora
2020
2019
2020
2019
Empresas no Lucro Real:
Lucro antes dos impostos
89.053
(60.369)
65.164
(87.041)
Efeito do IRPJ e da CSLL sobre as diferenças temporárias:
(+) Adições
Lucros realizados no período
150.134
147.012
94.792
105.815
Impairment/baixa de contas
a receber e outros
91.605
151.187
60.872
156.555
Total
241.739
298.199
155.664
262.370
(-) Exclusões
Equivalência patrimonial
(30.313)
(13.619)
(30.313)
(13.619)
Atualização monetária do contas a receber
(40.561)
(35.400)
(29.253)
(30.332)
Lucros não realizados no período
(134.507)
(144.667)
(85.872)
(91.531)
Outras exclusões
(30.317)
(28.304)
(27.239)
(24.369)
Total
(235.698)
(221.990)
(172.677)
(159.851)
(=) Base do IRPJ e CSLL
95.094
15.840
48.151
15.478
(-) Compensação de prejuízo fiscal
(4.295)
(4.644)
(4.295)
(4.644)
(-) Compensação da base negativa
-
(524)
-
(524)
(=) Base do IRPJ
90.799
11.196
43.856
10.834
(=) Base da CSLL
95.094
15.316
48.151
14.954
Alíquota vigente
34%
34%
34%
34%
(=) Imposto de renda e contribuição social
25.736
8.743
15.274
4.054
(-) PAT
(448)
(148)
(263)
(65)
(-) Ajuste provisão IRPJ/CSLL
-
(3)
-
(3)
Total do IRPJ e CSLL - Lucro Real
25.288
8.592
15.011
3.986
Empresas no Lucro Presumido:
Imposto de renda e contribuição social
38
101
-
-
Empresas no Regime Especial de Tributação - RET:
Imposto de renda e contribuição social
(20)
250
-
-
Total Geral do IRPJ e CSLL
25.306
8.943
15.011
3.986
196
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº099 | FORTALEZA, 28 DE ABRIL DE 2021
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