DOE 28/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A - CNPJ (MF): 07.204.217/0001-62
RELATÓRIO DA DIRETORIA - Senhores acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V. Sas., o Ba-
lanço Patrimonial e as demais demonstrações contábeis, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. Informamos também que o relatório
completo com a opinião da Auditoria encontra-se a disposição na sede da Companhia. Fortaleza, 01 de março de 2021. A Diretoria.
Balanço Patrimonial Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais)
2020
2019
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
55.158
89.983
Aplicações financeiras
116
2.584
Contas a receber de clientes
10.683
15.987
Impostos a recuperar
11.387
15.916
Incentivos lojistas a apropriar
1.986
7.361
Outros créditos
1.331
848
Total do ativo circulante
80.661
132.679
Não circulante
Realizável a longo prazo
Aplicações financeiras
18.779
18.758
Contas a receber de clientes
3.468
4.559
Incentivos lojistas a apropriar
17.863
16.382
Outros créditos
209
473
Partes relacionadas
25.258
22.739
Investimentos
338
277
Imobilizado
681
786
Propriedades para investimento
1.272.635 1.176.375
Intangível
671
849
Total do ativo não circulante
1.339.902 1.241.198
Total do ativo
1.420.563
1.373.877
Passivo
Circulante
Fornecedores
578
291
Empréstimos e financiamentos
36.745
43.123
Obrigações sociais e trabalhistas
913
2.566
Obrigações tributárias
1.727
364
Multas contratuais
2.580
2.580
Cessão de direitos a apropriar
2.889
3.418
Contas a pagar aquisição de imóvel
527
1.500
Incentivos de lojas a pagar
3.808
-
Outras contas a pagar
1.202
903
Total do passivo circulante
50.969
54.745
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
628.245
623.905
Partes relacionadas
27.370
45.510
Obrigações tributárias.
1.693
1.950
Imposto de renda e contrib. social diferidos
254.975
225.651
Cessão de direitos a apropriar
3.468
5.802
Provisão para contingências
280
247
Contas a pagar aquisição de imóvel
-
625
Total do passivo não circulante
916.031
903.690
Patrimônio líquido
Capital social
763.106
733.073
Ajuste de avaliação patrimonial
17.669
17.669
Prejuízos acumulados
(327.212)
(335.300)
Total do patrimônio líquido
453.563
415.442
Total do passivo e patrimônio líquido
1.420.563
1.373.877
2020
2019
Receita operacional líquida
66.913
98.725
Custo dos serviços prestados
(28.438)
(31.299)
Lucro bruto
38.475
67.426
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas
(16.245)
(17.541)
Despesas comerciais
(2.899)
(4.624)
Valor justo de propriedades para invest.
56.224
(42.920)
Outras despesas operacionais, líquidas
(6.154)
(4.827)
30.926
(69.912)
Lucro (prej.) operac. antes do result. financ.
69.401
(2.486)
Receitas financeiras
3.987
5.861
Despesas financeiras
(35.976)
(54.527)
(31.989)
(48.666)
Lucro (prej.) operac. antes do IR e da CS
37.412
(51.152)
Imposto de renda e contribuição social
Diferido
(29.324)
4.895
(29.324)
4.895
Lucro (prejuízo) do exercício
8.088
(46.257)
Quantidade de ações
59.466.421 55.217.048
Lucro (Prejuízo) por ação – R$
0,14
(0,84)
Demonstração do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro
de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais,
exceto o prejuízo por ação, em reais)
2020
2019
Lucro (prejuízo) do exercício
8.088
(46.257)
Outros resultados abrangentes
-
-
Resultado abrangente do exercício
8.088
(46.257)
Demonstração do resultado abrangente Exercícios findos em 31 de
dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
2020
2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) do exercício
8.088
(46.257)
Ajustes para conciliar o prej. ao caixa líq. gerado
pelas (aplicado nas) atividades operacionais:
Depreciação e amortização
520
404
Apropriação de incentivos
3.898
6.228
Apropriação de CDU
(3.839)
(5.793)
Juros e var. monetárias de emprést. e financ.
34.968
50.626
Rendimentos de aplicações financeiras
(2.547)
(3.113)
Var. do valor justo das propriedades para invest.
(56.224)
42.920
Imposto de renda e contrib. social diferidos
29.324
(4.895)
Provisão para créditos com liquidação duvidosa
10.285
2.251
Resultado da equivalência patrimonial
(98)
(66)
Constituição de provisão para contingências
8
99
Perdas com crédito
279
1.074
Apropriações de custos de emissão do CRI
578
6.635
Provisão para impairment
6.085
223
(Aumento) redução dos ativos operacionais:
Contas a receber
(4.169)
(3.310)
Impostos a recuperar
4.529
9.562
Incentivos a apropriar
91
(3.253)
Recebimento de dividendos
37
59
Outros créditos
(595)
2.589
Aumento (redução) dos passivos operacionais:
Fornecedores
287
(678)
Obrigações sociais e trabalhistas
(1.653)
(207)
Obrigações tributárias
1.107
36
Cessão de direitos a apropriar
976
3.587
Contingências
25
(1)
Contas a pagar aquisição de imóvel
(1.598)
2.125
Outras contas a pagar
298
(249)
Caixa gerado pelas atividades operacionais
30.660
60.596
Juros sobre empréstimos e financ. pagos
(22.853)
(52.863)
Caixa líquido gerado pelas ativid. operacionais
7.807
7.733
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aplicações financeiras
4.994
27.732
Aquisição de imobilizado e intangível
(238)
(583)
Aquisição de propriedade para investimento
(40.036)
(10.247)
Caixa líq. gerado (aplic.) nas ativid. de invest.
(35.280)
16.902
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos
-
406.069
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
(14.731)
(408.409)
Transações com partes relacionadas
7.379
40.332
Recursos para aumento de capital
-
22.040
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas atividades
de financiamento
(7.352)
60.032
Aumento (redução) do saldo de caixa e
equivalentes de caixa
(34.825)
84.667
Demonstração do aumento (redução) no saldo de
caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
89.983
5.316
No fim do exercício
55.158
89.983
Aumento (redução) do saldo de caixa e
equivalentes de caixa
(34.825)
84.667
Demonstração dos fluxos de caixa Exercícios findos em 31 de
dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
Capital
social
Ajuste de
avaliação
patrim.
Prejuízos
acum.
Total
Saldos em 31/12/2018
733.073
17.669 (289.043)
461.699
Prejuízo do exercício
-
-
(46.257)
(46.257)
Saldos em 31/12/2019
733.073
17.669 (335.300)
415.442
Aumento de capital
30.033
-
-
30.033
Lucro do exercício
-
-
8.088
8.088
Saldos em 31/12/2020
763.106
17.669
(327.212)
453.563
Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercícos findos em
31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de reais)
Aderson Couto Uchoa - Diretor, Ana Karine Lima de Medeiros - Contadora - CRC.CE 025117/O-8
O Balanço acompanhado das Notas Explicativas encontram-se a disposição dos interessados na sede da Companhia
23,5
CALILA
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Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária - Convocação - Ficam convidados acionistas da Companhia Importadora de Máquinas e Acessórios
Irmãos Pinto - CIMAIPINTO - CNPJ/MF 07.199.466/0001-07, situada na Rua Senador Pompeu 1867 (Parte) bairro Jose Bonifácio, CEP 60025-001
em Fortaleza-CE., para participar na sede da empresa das AGO/E a realizar-se no próximo dia 30 de Abril de 2021, às 09:00 (nove horas), para a seguinte
ordem do dia: A) Em AGO: a1) Exame, votação das demonstrações contábeis; Relatório Administração e destinação do resultado referente exercício findo
em 31 de Dezembro 2020; a2) Eleição dos novos Diretores e fixação dos honorários para gestão do triênio 2021/2024 (Abril 2021 a Abril 2024). B) Em
AGE: b1) Plano Negócio da Sociedade em PANDEMIA vírus SARcovid19; b2) Tornar-se efetivo Cimaipinto capitalizar holding patrimonial com bens do
ativo permanente; b3) Efetivar participação da Associação Desportiva Amigos do Ceará (ADÁC) em holding patrimonial incluídas no Banco de Projetos
CI; b4) Planilhas valores recompensar defasagem honorários gestores da Sociedade no advento da moratoria; b5) Planilhas valores saldos credor conta
corrente acionistas ou não. - Outros assuntos de interesse da sociedade. O livro de presença dos acionistas estará a disposição a partir das 08:00 hrs. com
o encerramento das assinaturas às 8:30 hs. Fortaleza, 15 de Abril de 2021. - Wilson Saboia de Alencar Pinto.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº099 | FORTALEZA, 28 DE ABRIL DE 2021
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