DOE 29/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Continuação das Demonstrações Financeiras da TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A.
COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA
Pedro Alcântara Rego de Lima - Diretor Presidente
Paulo de Tarso Rego de Lima - Diretor Comercial e de Marketing
Vicente de Paula Rego de Lima - Diretor de Suprimentos, Logística e Desenvolvimento de Novos Negócios
Romero Novaes Martins de Albuquerque - Diretor de Operações Industriais, Tecnologia da Informação e Serviços de Infraestrutura
Danisio Costa Lima Barbosa - Diretor de Finanças e Controladoria
Ana Sueli Alves - Diretora de Desenvolvimento Organizacional
CONTADORA
Adenise Evangelista de Melo - Contadora CRC/CE 8.126/O-3
CONTEXTO OPERACIONAL
A Três Corações Alimentos S.A. (a “Companhia”) conjuntamente com suas controladas (o “Grupo”) são um grupo industrial e comercial de companhias
que operam principalmente no Brasil na produção e venda de produtos de café, máquinas e cápsulas multibebida de dose única, refrescos em pó, acho-
colatados e derivados de milho. O Grupo também opera na exportação de café verde, comodato de máquinas para consumo fora do lar, na operação de
cafeterias, torra e venda de cafés especiais no e-commerce e para empresas terceiras e no investimento em outras empresas, principalmente relacionadas
a cafés especiais. O Grupo iniciou também a operação de industrialização e venda de bebidas à base vegetal, especialmente com leite a base de castanhas
de caju, isotônicos, pasta de castanha de caju e snacks de castanha de caju. A Companhia está localizada na Rua Santa Clara, 100, Parque Santa Clara,
Eusébio, Ceará, Brasil. A Companhia controla as entidades Cafeterias Três Corações Ltda., Prumo Participações Ltda., que controla a entidade Café do
Moço S.A., Café Três Corações S.A., que por sua vez controla a entidade Principal Comércio e Indústria de Café Ltda e a recentemente adquirida Café
Brasileiro Alimentos Ltda. conjuntamente referidas como o “Grupo”. A Companhia é parte em uma joint-venture com a Caffitaly System S.p.A. italiana,
possuindo 50% das ações da 3Caffi Indústria e Comércio de Cápsulas S.A. (“3Caffi”) e de outra joint-venture, através da Positive Brands Indústria e
Comércio de Alimentos Saudáveis S.A (“Positive Brands”), que não estão consolidadas neste relatório, uma vez que a Companhia não as controla. O
Grupo é, atualmente, o maior grupo no mercado de café torrado e moído do Brasil (informação não auditada pelos auditores independentes) e é detentor
das seguintes marcas de café e outros produtos alimentícios: Santa Clara, Kimimo, Três Corações, Pimpinela, Principal, Fino Grão, Café Doutor,
Café Opção, Café Divinópolis, Café Geronymo, Estrada Real, Café Letícia, Itamaraty, Londrina, Chocolatto, Claralate, Dona Clara, Claramil, Frisco,
Tornado, Tres, Iguaçu, Cruzeiro, Amigo, Cirol, Cirol Real, Realmil, Toko, Astoria, Manaus, Tapajós, Betânia, Tribo do Café, Bar Barista, Café do Moço
e as recentes aquisições, Café Brasileiro, Café 3 Fazendas, Café Bandeira, Café Premiado, .br, .br Gold e Coolate. Adicionalmente, o Grupo comercializa
através da joint-venture da Positive Brands as marcas de A Tal da Castanha e Jungle. A marca Apollo é utilizada como resultante do acordo de licença de
uso da marca com opção de compra. As unidades industriais do Grupo estão localizadas nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Rio
de Janeiro, Amazonas e devido a aquisição da Café Brasileiro Alimentos S.A, há agora duas novas unidades industriais no estado de São Paulo e Mato
Grosso. Os centros de distribuição estão localizados em quase todos os estados do Brasil. Adicionalmente, o Grupo possui plantas de processamento de
café verde no estado de Minas Gerais. Parte das instalações utilizadas pelo Grupo é alugada de uma de suas partes relacionadas, Três Corações Imóveis
Armazéns Gerais e Serviços Ltda., que não é consolidada neste relatório, uma vez que não é parte da estrutura societária do Grupo, apresentada abaixo.
A Três Corações Imóveis Armazéns Gerais e Serviços Ltda. é controlada, em conjunto, pela São Miguel Holding e Investimentos S.A. (50%) e Strauss
Coffee B.V. (50%). O Grupo também possui cafeterias localizadas nas cidades de Fortaleza, Natal e Curitiba, sendo a última pertencente a Café do
Moço. A estrutura física da Positive Brands é localizada no estado do Espírito Santo.
Controladora Consolidado
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2020
31/12/2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
274.293
299.687
272.709
299.196
Ajustes por:
Depreciação e amortização
51.563
47.429
88.269
74.838
Ganhos de causas judiciais
(32.809)
(57.633)
(45.592)
(95.637)
Rescisão de contratos de arrendamentos
(706)
(85)
(743)
(335)
Provisões para processos judiciais
1.203
352
5.008
(1.270)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
853
(984)
3.371
(687)
Resultado de equivalência patrimonial
(173.532)
(114.432)
(9.232)
(5.092)
Receitas financeiras, líquidas
(2.274)
7.423
26.607
21.448
Imposto de renda e contribuição social
(10.505)
15.526
(6.617)
50.600
Variações em:
Contas a receber de clientes
(22.199)
(10.272)
33.458
(50.332)
Estoques
(55.082)
(5.160)
(156.756)
365
Impostos a recuperar e a recolher, líquidos
1.462
2.286
(23.581)
5.118
Depósitos judiciais
1.091
(918)
2.020
(1.769)
Fornecedores
78.456
197.071
150.572
40.980
Obrigações sociais e trabalhistas
10.622
(2.426)
9.927
(1.808)
Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes
(3.043)
(1.519)
7.346
333
Variações proveniente das atividades operacionais
119.393
376.345
356.766
335.948
Juros pagos
(6.762)
(8.009)
(42.915)
(22.827)
Juros recebidos
5.079
7.627
14.315
12.586
Imposto de renda e contribuição social pagos
(4.231)
(161)
(5.824)
(1.155)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
113.479
375.802
322.342
324.552
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Variação em depósitos financeiros
(306)
(442)
(5.832)
(223)
Pagamento por aquisição de empresas
(31.911)
(3.922)
(240.798)
(5.236)
Caixa e equivalentes de caixa incorporado
-
745
-
-
Aumento de capital em controlada e joint-venture
(5.748)
(6.742)
-
-
Recebimentos pela venda de ativo imobilizado
2.785
11.145
4.554
12.814
Aquisição de ativo imobilizado
(65.179)
(97.151)
(111.197)
(152.587)
Investimentos em ativo intangível
(2.287)
(2.338)
(4.738)
(7.864)
Empréstimos de longo prazo a partes relacionadas
-
9.352
-
9.264
Caixa líquido usado nas atividades de investimento
(102.646)
(89.353)
(358.011)
(143.832)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos tomados
130.111
121.311
1.029.936
673.537
Pagamentos de empréstimos
(145.840)
(60.305)
(780.122)
(406.617)
Pagamento de passivos de arrendamento
(8.620)
(10.840)
(16.870)
(16.612)
Pagamentos de juros sobre capital próprio
(63.918)
(54.668)
(63.918)
(54.668)
Dividendos pagos
(44.400)
(59.782)
(44.400)
(59.782)
Caixa líquido (usado) aplicado nas atividades de financiamento
(132.667)
(64.284)
124.626
135.858
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa
(121.834)
222.165
88.957
316.578
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
305.996
83.831
538.045
221.467
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
184.162
305.996
627.002
538.045
(121.834)
222.165
88.957
316.578
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)
26,5
3 CORAÇÕES
*** *** ***
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº100 | FORTALEZA, 29 DE ABRIL DE 2021
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