DOE 29/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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Nova Ventos de Tianguá Energias Renováveis S.A. CNPJ/ME n° 12.773.911/0001-30
Demonstrações Financeiras referentes aos Exercícios findos em 31 de Dezembro 2020 e de 2019 (Em milhares de reais)
Ativos
2020
2019
Caixa e equivalente de caixa
1.043
1.654
Contas a receber
3.852
3.854
Adiantamento a fornecedores
2.328
2.653
Tributos a recuperar
444
448
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
432
323
Despesas pagas antecipadamente
276
57
Total do ativo circulante
8.375
8.989
Contas a receber
521
-
Fundos vinculados
35.367
20.741
Despesas pagas antecipadamente
6
-
Direito de uso
780
528
Imobilizado
131.929
138.580
Total do ativo não circulante
168.603
159.849
Total do ativo
176.978
168.838
Passivos
2020
2019
Fornecedores
5.501
3.473
Financiamentos
7.072
14.402
Obrigações tributárias
133
495
Imposto de renda e contribuição social a recolher
316
220
Arrendamentos
4
1
Provisão de ressarcimento
10.603
941
Outras contas a pagar
236
157
Total do passivo circulante
23.865
19.689
Financiamentos
83.325
75.929
Compensação de infraestrutura
-
707
Arrendamentos
805
538
Provisão de ressarcimento
-
5.030
Total do passivo não circulante
84.130
82.204
Patrimônio líquido
Capital social
69.020
69.658
Prejuízos acumulados
(37)
(2.713)
Total do patrimônio líquido
68.983
66.945
Total do passivo e patrimônio líquido
176.978
168.838
Demonstrações do Resultado
2020
2019
Receita operacional líquida
25.046
26.771
Custos de operação
(13.791)
(15.857)
Lucro bruto
11.255
10.914
Despesas gerais e administrativas
(985)
(1.185)
Outras receitas operacionais
24
-
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas e impostos
10.294
9.729
Receitas financeiras
526
782
Despesas financeiras
(7.187)
(8.925)
Despesas financeiras
(6.661)
(8.143)
Resultado antes dos tributos
3.633
1.586
Imposto de renda e contribuição social
(957)
(1.049)
Lucro líquido do exercício
2.676
537
Demonstração do resultado abrangente
2020
2019
Lucro líquido do exercício
2.676
537
Outros resultados abrangentes
-
-
Resultado abrangente total
2.676
537
Demonstração dos fluxos de caixa
2020
2019
Resultado antes dos tributos
3.633
1.586
Ajustes para reconciliar o resultado do período
com recursos provenientes de atividades operacionais:
Juros sobre financiamento
6.935
8.523
Custo de captação apropriado ao resultado
205
156
Depreciação
6.994
7.246
Baixa de imobilizado
-
150
Provisão de ressarcimento
4.632
4.436
Provisão para desmobilização
(707)
-
Juros incorridos de arrendamento
56
57
Amortização de direitos de uso
19
12
21.767 22.166
Variações em:
Contas a receber
(519)
(713)
Tributos a recuperar
4
(73)
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
(109)
336
Adiantamento a fornecedores
325 (2.355)
Despesas pagas antecipadamente
(225)
1.388
Fornecedores
2.028
2.356
Obrigações sociais e trabalhistas
-
(199)
Obrigações tributárias
(362)
469
Imposto de renda e contribuição social a recolher
3
(117)
Outras contas a pagar
79
(26)
Caixa gerado pelas atividades operacionais
22.991 23.232
Pagamento de juros de financiamentos
(3.545) (8.237)
Pagamento de IR e CS
(864)
(946)
Fluxo de caixa líquido proveniente das
atividades operacionais
18.582 14.049
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição ao ativo imobilizado
(343)
(33)
Fluxo de caixa (utilizado nas) atividades de investimento (343)
(33)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de principal de financiamentos
(3.458) (6.912)
Custo de captação de financiamentos
(71) (1.166)
Pagamento de arrendamentos
(57)
(58)
Redução de capital social
(638)
-
Fundos vinculados
(14.626) (4.733)
Caixa líquido (utilizado nas)
atividade de financiamento
(18.850) (12.869)
(Redução) aumento no caixa e equivalentes de caixa
(611)
1.147
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
1.654
507
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
1.043
1.654
(Redução) aumento no caixa e equivalentes de caixa
(611)
1.147
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Prejuízos
Capital
Capital a acumu-
subscrito integralizar
lados
Total
Saldos em 31/12/2018
70.000
(342)
(3.250) 66.408
Lucro líquido do exercício
-
-
537
537
Saldos em 31/12/2019
70.000
(342)
(2.713) 66.945
Redução de capital social
(980)
342
-
(638)
Lucro líquido do exercício
-
-
2.676 2.676
Saldos em 31/12/2020
69.020
-
(37) 68.983
Notas explicativas às demonstrações financeiras: 1. Contexto
operacional: a. Constituição e capacidade produtiva: A Nova Ventos de
Tianguá Energias Renováveis S/A “Companhia” é uma sociedade anônima
de capital fechado, controlada pela São Jorge Holding S.A, que detem 100%
de suas ações. A controladora final do grupo é a Echoenergia Participações
S.A. A companhia foi constituída em 28/10/2010, estabelecida na Rodovia
BR 222, S/N, Km 342, Zona Rural, Município de Tianguá, estado de Ceará.
A Companhia tem por principal objeto social a geração de energia elétrica
por meio de geradores eólicos a partir do empreendimento EOL Ventos de
Tianguá, incluindo a implantação e montagem, bem como a comercialização
de energia. A Companhia possui 1 (uma) central geradora de energia eólica
situada no município de Tianguá, no Estado do Ceará, constituída de 15
unidades geradoras de 1,85 MW médios, totalizando 27,75 MW médios
de capacidade instalada. 1.1. Projeto de geração eólica: Em 31/12/2020,
a Companhia possuí a seguinte autorização outorgada pela ANEEL para
exploração de energia eólica:
Capacidade Garantia
de energia
Física
Projeto
Resolução
instalada
(MW
Eólico
Original (*) Data Prazo
(MW médios)
médios)
EOL Ventos
Port. 390/ 04/07/
35
de Tianguá
2011 2011
anos
27,75
15,20
(*) Atualizada pelo despacho ANEEL nº 1.000, de abril de 2020. 1.2.
Contratos de venda de energia: Em 31/12/2020, a Companhia possuí os
seguintes contrato de compra e venda de energia de longo prazo:
Energia
Contra-
tada
Preço Índice
Mês
Empre-
(MW (MW/h) de rea- de rea-
Venci-
endimento
Tipo médios)
(b)
juste
juste
mento
EOL Ventos
LFA 7/
Novem
Novem-
de Tianguá
2010 (a)
13,1 R$ 133,4
IPCA
bro bro/2036
EOL Ventos
ACL
Dezem-
de Tianguá
(c) Variável Variável
N/A
N/A bro/2020
(a) Leilão de Fontes Alternativas; (b) Valor em R$ em 31/12/2020; (c)
Ambiente de contratação livre. 1.3. Capital circulante líquido: As
demonstrações financeiras foram preparadas com base na continuidade
operacional, que pressupõe que a entidade conseguirá cumprir suas
obrigações de pagamentos decorrentes de passivos financeiros conforme
os prazos divulgados na Nota Explicativa 24. Em 31/12/2020, o capital
circulante líquido da Companhia, que corresponde à diferença entre o ativo
circulante e o passivo circulante, foi negativo em R$15.490 (R$10.700
negativo em 31/12/2019). O capital circulante negativo da companhia
se deve principalmente às amortizações previstas dos financiamentos
da Companhia e a provisão de ressarcimento devido a geração de
Balanço Patrimonial
energia abaixo do contratos no ambiente regulado. A Administração da
Companhia entende que possui liquidez satisfatória, mesmo com o capital
circulante líquido negativo, suportado pelos contratos de longo prazo para
fornecimento de energia firmados com seus clientes e eventuais aportes de
capital, se necessário, representando condições adequadas para cumprir as
obrigações operacionais de curto prazo. A administração concluiu que não
existe grau de incerteza relevante sobre a capacidade do Grupo de liquidar
seus passivos financeiros de curto e longo prazo. Efeitos COVID – 19:
a. Contexto Geral: Em 31/01/2020, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) anunciou que o corona vírus (COVID-19) é uma emergência de
saúde global. O surto desencadeou decisões significativas de governos
e entidades do setor privado, que somadas ao impacto potencial do surto,
aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos. A portaria
nº 188 de 03/02/2020 assinada pelo Ministro da Saúde, declara Estado
de Emergência Pública e o Congresso Nacional aprovou em caráter de
urgência um projeto de Lei com medidas contra o Covid-19, promulgando
o isolamento e separação de pessoas doentes ou contaminadas, quarentena,
restrição de atividades, realização de exames médicos e vacinação, restrição
de entrada e saída no país entre outras. Diante ao exposto a Administração
implementou o sistema de trabalho home office para todos os colaboradores
das áreas corporativas, e, também remanejou todas as reuniões presenciais
para online, proibindo a realização de viagens internacionais e restringindo
as nacionais, autorizando-as somente em caso de extrema necessidade. Nas
plantas operacionais e projetos em construção foram implementadas uma
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº100 | FORTALEZA, 29 DE ABRIL DE 2021
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