DOE 29/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
1/2
São Clemente III Energias Renováveis S.A. CNPJ/ME n° 21.014.090/0001-40
Demonstrações Financeiras referentes aos Exercícios findos em 31 de Dezembro 2020 e de 2019 (Em milhares de reais
Ativos
2020
2019
Caixa e equivalentes de caixa
5.007
21.981
Contas a receber
3.134
2.752
Adiantamento a fornecedores
465
233
Tributos a recuperar
517
619
Despesas pagas antecipadamente
312
554
Total do ativo circulante
9.435
26.139
Contas a receber
-
950
Fundos vinculados
8.782
7.269
Mútuos financeiros com partes relacionadas
1.617
-
Despesas pagas antecipadamente
22
349
Total do realizavel a longo prazo
10.421
8.568
Imobilizado
121.891
126.533
Total do ativo não circulante
132.312
135.101
Total do ativo
141.747
161.240
Passivos
2020
2019
Fornecedores
1.831
2.544
Financiamentos
3.885
10.923
Obrigações tributárias
648
502
Obrigações sociais e trabalhistas
9
15
Fornecedores partes relacionadas
1.119
1.284
Dividendos a pagar
-
2.413
Outras contas a pagar
65
29
Total do passivo circulante
7.557
17.710
Financiamentos
75.272
79.423
Conta de ressarcimento
1.248
316
Obrigações tributárias
347
-
Total do passivo não circulante
76.867
79.739
Patrimônio líquido
Capital social
51.778
52.608
Reserva de lucros
5.545
11.183
Total do patrimônio líquido
57.323
63.791
Total do passivo e patrimônio líquido
141.747
161.240
Demonstrações do Resultado
2020
2019
Receita operacional líquida
21.105
23.349
Custos de operação
(11.946)
(10.379)
Lucro bruto
9.159
12.970
Despesas gerais e administrativas
(961)
(906)
Outras receitas e despesas operacionais
(237)
-
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas e impostos
7.961
12.064
Receitas financeiras
692
1.221
Despesas financeiras
(8.156)
(10.906)
Resultado financeiro
(7.464)
(9.685)
Resultado antes dos tributos
497
2.379
Imposto de renda e contribuição social
(885)
(1.416)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(388)
963
Demonstração do resultado abrangente
2020
2019
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(388)
963
Resultados abrangentes
-
-
Resultado abrangente total
(388)
963
Demonstração dos fluxos de caixa
2020
2019
Resultado antes dos tributos
497
2.379
Ajustes para reconciliar o resultado do período
com recursos provenientes de atividades operacionais:
Juros sobre financiamento
6.233
8.041
Custo de captação apropriado ao resultado
730
218
Depreciação
6.387
5.488
Provisão de ressarcimento
932
(3)
14.779
16.123
Variações em:
Contas a receber
568
4.753
Tributos a recuperar
102
(137)
Adiantamento a fornecedores
(232)
(217)
Despesas pagas antecipadamente
(160)
439
Fornecedores
(713)
1.968
Fornecedores partes relacionadas
(165)
1.193
Obrigações sociais e trabalhistas
(6)
15
Obrigações tributárias
174
(358)
Outras contas a pagar
35
27
Caixa gerado pelas atividades operacionais
14.382
23.806
Pagamento de juros de financiamentos
(3.471)
(7.773)
Demonstração das mutações
Reserva de lucros
do patrimônio líquido
Capital
Capital a Reserva
Reserva retenção Prejuízos(Prejuízos)
subscrito
integralizar
legal
de lucros
acumulados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018
55.700
(1.121)
686
9.763
-
65.028
Redução de capital
(1.971)
-
-
-
-
(1.971)
Cancelamento de subscrição
(1.121)
1.121
-
-
-
-
Reserva de retenção de lucros
-
-
-
685
(686)
-
Lucro do exercício
-
-
-
-
963
963
Constituição de reserva legal
-
-
48
-
(48)
-
Dividendos mínimos obrigatórios
-
-
-
-
(229)
(229)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
52.608
-
734
10.448
-
63.791
Aumento de capital social
65
-
-
-
-
65
Redução de capital
(895)
-
-
-
-
(895)
Distribuição de lucros
-
-
-
(5.249)
-
(5.249)
Prejuízo do exercício
-
-
-
-
(388)
(388)
Absorção do prejuízo do exercício
-
-
-
(388)
388
-
Saldos em 31 de dezembro de 2020
51.778
-
734
4.811
-
57.323
Notas explicativas às demonstrações financeiras: 1. Contexto
operacional: Ventos de São Clemente III Energias Renováveis S.A.
“Companhia” é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em
20/08/2014, estabelecida na Avenida Barão de Studart, 2360, sala 1004,
Joaquim Tavora, cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. A Companhia
tem por principal objeto social a geração de energia elétrica por meio de
geradores eólicos a partir do empreendimento EOL Ventos de São Clemente
3, incluindo a implantação e montagem, bem como a comercialização de
energia. A Companhia possui 1 (uma) central geradora de energia eólica
situada no município de Caetés, no Estado do Pernambuco, constituída de 17
unidades geradoras de 1,715 MW , totalizando 29,155 MW¹ de capacidade
instalada. 1.1. Projeto de geração eólica: Em 31/12/2020, a Companhia
possuí a seguinte autorização outorgada pela ANEEL para exploração de
energia eólica:
Capacidade
Resolução
de energia Garantia
Projeto Eólico
Original Data Prazo instalada (MW)
Física
EOL Ventos de
Port. 631/ 28/11/
35
15,2
São Clemente 3
2014 2014
anos
31,365
MW
1.2. Contratos de venda de energia: Em 31/12/2020, a Companhia possuía
o seguinte contrato de compra e venda de energia de longo prazo:
Energia
Preço
Empre-
Contra-
contra- Índice de
Mês de
endimento
Tipo
tada
tado
reajuste reajuste
EOL Ventos de
LEN 3/
14,50
São Clemente 3
2014 (*)
MW
R$134,90
IPCA
Janeiro
(*) Leilão de energia nova. Capital circulante líquido: Em 31/12/2020, a
Companhia apresenta capital circulante líquido negativo no montante de R$
3.629. Conforme estimativas da Administração, a geração de caixa futura
da Companhia será suficiente para liquidação do seu endividamento para os
próximos 12 meses e consequentemente a reversão desse capital circulante
negativo. 1.3. Efeitos COVID 19: Em 31/01/2020, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o corona vírus (COVID-19) é uma
emergência de saúde global. O surto desencadeou decisões significativas de
governos e entidades do setor privado, que somadas ao impacto potencial
Balanço Patrimonial
Pagamento de IR e CS
(566)
(1.328)
Fluxo de caixa líquido proveniente
das atividades operacionais
10.345
14.705
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição ao ativo imobilizado
(1.015)
(1.201)
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento (1.015)
(1.201)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de principal de financiamentos
(14.681)
(3.667)
Custo de captação de financiamentos
-
(1.618)
Redução de capital
(830)
(1.971)
Pagamento de dividendos
(7.663)
(1.070)
Mútuos partes relacionadas
(1.617)
-
Fundos vinculados
(1.513)
(2.879)
Caixa líquido utilizado nas atividade de financiamento (26.304)
(11.205)
Aumento no caixa e equivalentes de caixa
(16.974)
2.300
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
21.981
19.681
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
5.007
21.981
Aumento no caixa e equivalentes de caixa
(16.974)
2.300
do surto, aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos. A
portaria 188 de 03/02/2020 assinada pelo Ministro da Saúde, declara Estado
de Emergência Pública e o Congresso Nacional aprova em caráter de
urgência um projeto de Lei com medidas contra o Covid-19, promulgando
o isolamento e separação de pessoas doentes ou contaminadas; quarentena,
restrição de atividades; realização de exames médicos e vacinação;
restrição de entrada e saída no país entre outras. Diante ao exposto a
Administração implementou o sistema de trabalho home office para todos
os colaboradores das áreas corporativas, também, foram remanejadas todas
as reuniões presenciais para online, proibindo a realização de viagens
internacionais e restringindo as nacionais, autorizando-as somente em
caso de extrema necessidade. Todos os casos suspeitos e/ou confirmados
são monitorados diariamente pela Companhia. Nas plantas operacionais e
projetos em construção foram implementadas uma série de ações educativas
para os trabalhadores sobre tema de prevenção do Corona Vírus. Todos
os colaboradores e terceiros foram orientados a reportar quaisquer casos
119
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº100 | FORTALEZA, 29 DE ABRIL DE 2021
Fechar