DOE 30/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            Pecém II Geração de Energias S.A. 
CNPJ nº 10.471.487/0001-44
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Balanços Patrimoniais em 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)
Demonstrações dos Resultados
Exercícios findos em 31/12/2020e 2019 (Em MR$)
Demonstrações de resultados abrangentes - Exercícios findos 
em 31/12/2020 e 2019 (Em MR$)
Nota
2020
2019
Ativo
2.107.807 2.112.587
Circulante
379.182
305.889
Caixa e equivalentes de caixa
6
61.396
126.802
Títulos e valores mobiliários
7
108.643
-
Contas a receber
8
128.604
143.156
Estoques
9
35.666
12.000
Despesas antecipadas
4.492
611
IR e Contribuição Social
 a recuperar
10
33.629
6.576
Outros impostos a recuperar
10
147
6.695
Adiantamentos diversos
6.189
8.796
Operações comerciais com partes
 relacionadas
18
241
-
Outros
175
1.253
Não circulante
88.698
88.593
IR e Contribuição Social
 diferidos
10
85.715
86.181
Depósitos vinculados
333
161
Operações comerciais com partes relacionadas
18
2.650
2.251
1.729.976 1.806.698
Imobilizado
11
1.639.219 1.717.542
Intangível
12
708
563
Nota
2020
2019
Passivo
2.107.807 2.112.587
Circulante
227.436
223.788
Fornecedores
14
67.355
54.220
Empréstimos e financiamentos
13
-
75.159
Arrendamentos a pagar
2.338
1.716
IR e Contribuição Social a
 recolher
15
26.328
25.726
Outros impostos a recolher
15
5.872
8.812
Obrigações sociais e trabalhistas
2.811
2.587
Participações nos lucros
5.865
5.469
Provisão de custo por indisponibilidade
20.e
14.384
15.068
Pesquisa e desenvolvimento - setor elétrico
20.d
17.969
18.791
Dividendos a pagar
19.2
10.353
-
Mútuos com partes relacionadas
18
74.111
16.198
Outras obrigações
50
42
Não circulante
831.650
877.004
Fornecedores
14
3.131
923
Empréstimos e financiamentos
13
-
522.851
Arrendamentos a pagar
8.859
9.918
Operações comerciais com partes relacionadas
18
10.461
22.527
Mútuos com partes relacionadas
18
790.363
294.719
Provisão para contingências
17
14.377
20.792
Provisão para desmantelamento
4.459
5.274
Total do Passivo
1.059.086 1.100.792
Patrimônio líquido
19
1.048.721 1.011.795
Capital social
1.000.006 1.182.179
Reserva legal
2.370
-
Reserva de lucros
31.059
-
Reserva de incentivo fiscal
15.286
11.789
Prejuízo acumulado
- (182.173)
As notas explicativas da administração são parte integrante
 das demonstrações financeiras.
Nota
2020
2019
Receita de venda de bens e/ou serviços
20
562.865
648.022
Custo dos bens e/ou serviços vendidos
21
(386.982) (492.439)
Resultado bruto
175.883
155.583
Despesas/Receitas operacionais
Gerais e administrativas
21
(9.859)
(11.173)
Outras receitas (despesas)
 operacionais, líquidas
21
6.008
(20.105)
Resultado antes do resultado financeiro
 e dos tributos
172.032
124.305
Resultado financeiro
22
Receitas financeiras
20.808
17.354
Despesas financeiras
(144.283)
(99.768)
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
48.557
41.891
IR e Contribuição Social
 sobre o lucro
Corrente
10
(691)
(3.141)
Diferido
10
(466)
(8.896)
Lucro líquido do exercício
47.400
29.854
As notas explicativas da administração são parte integrante
 das demonstrações financeiras.
2020
2019
Lucro líquido do exercício
47.400 29.854
Outros resultados abrangentes a ser reclassificados
 para resultado do exercício em e subsequentes
Outros resultados abrangentes
-
-
Total de outros resultados abrangentes do exercício,
 líquidos de tributos
47.400 29.854
As notas explicativas da administração são parte integrante
 das demonstrações financeiras.
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2020
2019
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
48.557
41.891
Ajustes para reconciliar o prejuízo ao fluxo de caixa
 das atividades operacionais:
Depreciação e amortização
81.564
85.538
Depreciação e amortização arrendamento mercantil
2.191
2.022
Juros do arrendamento mercantil
1.344
1.329
Baixa de imobilizado e intangível
9.246
1.222
Juros empréstimos
67.727
61.940
Juros mútuos
16.036
17.660
Variação cambial ativa e passiva
21.823
4.996
Provisão para desmantelamento
(815)
1.692
Provisão (reversão) para contingências
(6.415)
19.585
Provisões de comissões de fianças
1.574
1.143
Atualização monetária contratual
1.629
6.220
Amortização de custo de captação de empréstimos
5.866
1.278
250.327
246.516
(Aumento) redução nos ativos /Aumento (redução)
 nos passivos operacionais:
Despesas antecipadas
(2.445)
4.417
Contas a receber
14.552
(47.743)
Impostos a recuperar
(20.505)
5.734
Estoque
(23.666)
49.518
Impostos, taxas e contribuições
(452)
5.388
Fornecedores
(6.480)
(1.296)
Provisões e encargos trabalhistas
620
(523)
Provisão de custo por indisponibilidade
(684)
4.366
Pesquisa e desenvolvimento - setor elétrico
(822)
3.230
Operações comerciais com partes relacionadas
 Ativo e Passivo
(12.706)
10.699
Outros Ativos e passivos
390
(2.434)
(52.198)
31.356
IR e Contribuição Social pagos
(2.577)
(2.454)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados
 pelas atividades operacionais
195.552
275.418
Fluxo caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangível
(14.823)
(67.895)
Títulos e valores mobiliários
(108.643)
-
Caixa e equivalentes de caixa líquido consumido
 nas atividades de investimentos
(123.466)
(67.895)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento do passivo de arrendamento mercantil
 financeiro
(1.781)
(2.921)
Amortizações do principal - financiamentos
(653.313)
(73.448)
Captção de mútuos com partes relacionadas
537.521
-
Juros pagos
(65.222)
(62.450)
Depósitos vinculados
45.303
(1.872)
Caixa e equivalentes de caixa líquido consumido
 nas atividades de financiamentos
(137.492) (140.691)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa
(65.406)
66.832
Demonstração da variação de caixa e equivalentes
 de caixa
No início do exercício
126.802
59.970
No fim do exercício
61.396
126.802
Aumento/(Redução) de caixa e equivalentes de caixa
(65.406)
66.832
As notas explicativas da administração são parte integrante
 das demonstrações financeiras.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº101  | FORTALEZA, 30 DE ABRIL DE 2021