DOE 30/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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CENTRAL FOTOVOLTAICA SOL DO FUTURO II S.A. - CNPJ 24.525.688/0001-91
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de reais)
Balanços Patrimoniais: Ativo
Nota
2020
2019
Caixa e equivalentes de caixa
7 18.054 10.189
Contas a receber
8
4.308
5.722
Imposto a recuperar
30
30
Adiantamento a fornecedores
579
594
Mútuos com partes relacionadas
21
2.667
2.594
Outras contas a receber
21
-
Total do ativo circulante
26.931 19.129
Caixa restrito
9
1.272
1.258
Ativo de direito de uso
10
4.376
4.552
Imobilizado
11 88.510 90.811
Total do ativo não circulante
92.886 96.621
Total do ativo
119.817 115.750
Balanços Patrimoniais: Passivo
Nota
2020
2019
Fornecedores
12
2.954
2.592
Imposto de renda e contribuição social
20
169
152
Obrigações fiscais
148
55
Empréstimos e financiamentos
13
5.062
1.030
Passivo de arrendamento
10
27
26
Cessão a pagar
14
39
1.751
Dividendos a pagar
21
1.094
480
Outras contas a pagar
12
1.006
328
Total do passivo circulante
10.499
6.414
Empréstimos e financiamentos
13 46.367 48.383
Passivo de arrendamento
10
2.685
2.730
Provisão para desmobilização
15
2.131
2.006
Total do passivo não circulante
51.183
53.119
Patrimônio líquido
16
Capital social
85.000 85.000
Capital social a integralizar
(30.324) (30.324)
Reserva de lucros
3.459
1.541
Total do patrimônio líquido
58.135 56.217
Total do passivo e patrimônio líquido
119.817 115.750
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital
Capital a
Reserva de lucros Lucros/(Prej.)
Nota subscrito integralizar Res. legal Res.retenção de lucros
acumulados
Total
Saldos em 01 de janeiro de 2019
85.000
(32.323)
-
-
(579) 52.098
Integralização de capital
16.a
-
1.999
-
-
-
1.999
Lucro líquido do exercício
-
-
-
-
2.600
2.600
Constituição de reserva legal
-
-
101
-
(101)
-
Dividendos mínimos obrigatórios
16.d
-
-
-
-
(480)
(480)
Reserva de retenção de lucros
-
-
-
1.440
(1.440)
-
Saldos em 31 de dezembro de 2019
85.000
(30.324)
101
1.440
- 56.217
Dividendos intermediários pagos
16.d
-
-
-
(1.592)
- (1.592)
Lucro líquido do exercício
-
-
-
-
4.604
4.604
Constituição de reserva legal
16.b
-
-
230
-
(230)
-
Dividendos mínimos obrigatórios
16.d
-
-
-
-
(1.094) (1.094)
Reserva de retenção de lucros
16.c
-
-
-
3.280
(3.280)
-
Saldos em 31 de dezembro de 2020
85.000
(30.324)
331
3.128
- 58.135
Demonstrações de Resultados
Nota
2020
2019
Receita operacional líquida
17 17.014 14.122
Custos de operação
18 (6.396) (6.696)
Lucro bruto
10.618
7.426
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas
18
(153) (1.634)
Result.antes receitas (desp.)financ.líq.e imp.
10.465
5.792
Despesas financeiras
19 (5.765) (3.045)
Receitas financeiras
19
528
382
Resultado financeiro líquido
(5.237) (2.663)
Resultado antes dos impostos
5.228
3.129
Imposto de renda e contribuição social correntes
20
(624)
(529)
Lucro líquido do exercício
4.604
2.600
Demonstrações dos Resultados Abrangentes
2020
2019
Lucro líquido do exercício
4.604
2.600
Resultado abrangente do exercício
4.604
2.600
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Nota
2020
2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes do IR e contribuição social
5.228
3.129
Aj.p/reconciliar o resultado do exerc.c/recursos
provenientes das atividades operacionais:
Depreciação do ativo imobilizado
11
3.143
2.220
Amortização do ativo de direitos de uso
10
112
96
Amort. do ativo da obrigação de desmobilização
10
64
48
Juros sobre empréstimos e financiamentos
13
3.232
2.175
Juros sobre passivo de arrendamento
10
230
231
Bônus de adimplência
13
(77)
(151)
Juros sobre mútuos concedidos
21
(73)
(57)
Provisão de ressarcimento
-
1.649
Atualização monet. provisão para desmobilização
15
125
89
11.984
9.429
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Contas a receber
1.414
(5.355)
Caixa restrito
-
(357)
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional: A Central Fotovoltaica Sol do Futuro II S.A. (“Companhia”) é uma “SPE”, constituída na forma de sociedade anônima de
capital fechado domiciliada no Brasil, com cede na Av Lagoa de Telha-Araticum, s/n, Fazenda Caga Fogo parte A - Aquiraz - Ceará. Sua controladora
direta é a Atlas Energia Renovável do Brasil S.A. A Companhia foi constituída em 5/04/2016, e tem como objetivo social a implantação e exploração da
usina de geração de energia elétrica por fonte fotovoltaica UFV Steelcons Sol do Futuro cadastrada na Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
sob o CEG nº CEG nº UFV.RS.CE.034746-9.02. A Companhia participou do 8º leilão para Contratação de Energia de Reserva promovido pela ANEEL
em 13/11/2015 e como vencedor recebeu a autorização para geração de energia elétrica por fonte fotovoltaica com potência total a ser instalada de 27MW
por 35 anos, que compreende o período de 08/06/2016 a 08/06/2051. O contrato de fornecimento de energia é exclusivo com a CCEE e tem o prazo de
20 anos, que compreende o período de 01/11/2018 a 31/10/2038, consumindo a garantia física de 5,40 MW/h. médios da usina. O preço por megawatt
em 31/12/2020 é de R$362,90 (R$296,99 em 31/12/2019), reajustados anualmente pelo IPCA. Somente após este período a Companhia poderá negociar
a energia gerada em outros ambientes de comercialização. Ao final do prazo de autorização a Companhia poderá solicitar a renovação da autorização e
em caso de não renovação, não possui direito a receber qualquer indenização dos bens do ativo imobilizado. 1.1 Efeitos COVID-19: Em 31/01/2020, a
Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o corona vírus (COVID-19) era uma emergência de saúde global, e em 11/03/2020 foi decretado
como pandemia. O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor privado, que somadas ao impacto potencial do surto,
aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos. A portaria 188 de 03/02/2020, assinada pelo Ministro da Saúde, declara Estado de Emergência
Pública e o Congresso Nacional aprova em caráter de urgência um projeto de Lei com medidas contra o COVID-19, promulgando o isolamento e separação
de pessoas doentes ou contaminadas; quarentena, restrição de atividades; realização de exames médicos e vacinação; restrição de entrada e saída no país
entre outras. Em abril de 2020 o Banco Nordeste concedeu a suspensão temporária dos pagamentos da dívida da Companhia. Os pagamentos foram
normalizados em dezembro de 2020. Na data de emissão destas demonstrações financeiras, a Companhia avaliou os possíveis impactos do COVID-19
em seus negócios, e concluiu que não foram detectados riscos substanciais que possam afetar o curso normal de suas operações, tendo em vista que a
Companhia detém contrato de venda de energia firmados antes do evento da COVID-19 que estão assegurados pela CCEE. Mesmo com as restrições da
pandemia, a curva de produção não foi afetada tendo em vista que dependemos única e exclusivamente da irradiação solar e comandos que são realizados
remotamente, e não há, até o momento, nenhuma evidencia de inadimplência por parte de nossos clientes. Veja abaixo o comparativo do faturamento do
período de 1º de janeiro à 31/12/2020, com o mesmo exercício de 2019:
Nota
2020
2019
Outras contas a receber
(21)
-
Adiantamento a fornecedores
15
(594)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
362
(5.327)
Obrigações fiscais
93
(228)
Cessão a pagar
(1.712)
-
Outras contas a pagar
678
188
Caixa gerado/(aplicado) pelas ativ. operacionais
12.813
(1.887)
Pagamento de juros de emprést. e financiamentos
13 (1.139) (1.868)
Pagamento de juros de passivo de arrendamento
10
(249)
(232)
Pagamento de IR e contribuição social
(607)
(378)
Caixa líquido gerado/(aplicado)p/ativ.operac.
10.818
(4.133)
Fluxo de caixa proveniente das atividades de investimento
Caixa restrito
(14)
-
Mútuos financeiros com partes relacionadas
-
(2.537)
Aquisição ao ativo imobilizado
11
(842) (4.853)
Caixa líquido gerado/(aplicado) p/ativ. invest.
(856) (7.390)
Fluxo de caixa proveniente das ativ. financ.
Captação de empréstimos e financiamentos
13
- 13.290
Passivo de principal do passivo de arrendamento
10
(25)
(25)
Pagamentos de dividendos
16.d (2.072)
-
Caixa líquido gerado/(aplicado) p/ativ. financ.
(2.097) 12.677
Aumento líq. no saldo de caixa e equiv. caixa
7.865
1.154
Caixa e equiv. de caixa no início do exercício
7 10.189
9.035
Caixa e equiv. de caixa no final do exercício
7 18.054 10.189
7.865
1.154
126
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº101 | FORTALEZA, 30 DE ABRIL DE 2021
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