DOE 30/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
continua...
CENTRAL FOTOVOLTAICA SOL DO FUTURO III S.A. - CNPJ 24.554.723/0001-09
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de reais)
Balanços Patrimoniais: Ativo
Nota
2020
2019
Caixa e equivalentes de caixa
7 16.820
9.334
Contas a receber
8
4.253
5.833
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
34
34
Mútuos com partes relacionadas
20
3.495
3.400
Adiantamentos a fornecedores
713
-
Outras contas a receber
21
869
Total do ativo circulante
25.336 19.470
Caixa restrito
9
1.272
1.258
Ativo de direito de uso
10
4.376
4.552
Imobilizado
11 89.702 90.672
Total do ativo não circulante
95.350 96.482
Total do ativo
120.686 115.952
Balanços Patrimoniais: Passivo
Nota
2020
2019
Fornecedores
12
3.666
2.461
Imposto de renda e contribuição social
20
169
158
Obrigações fiscais
113
67
Empréstimos e financiamentos
13
5.061
1.030
Passivo de arrendamento
10
27
27
Cessão a pagar
14
65
1.778
Dividendos a pagar
20
966
546
Outras contas a pagar
12
1.248
-
Total do passivo circulante
11.315
6.067
Empréstimos e financiamentos
13 46.348 48.365
Passivo de arrendamento
10
2.685
2.730
Provisão para desmobilização
15
2.131
2.006
Total do passivo não circulante
51.164 53.100
Patrimônio líquido
16
Capital social
85.000 85.000
Capital social a integralizar
(29.971) (29.971)
Reserva de lucros
3.178
1.756
Total do patrimônio líquido
58.207 56.785
Total do passivo e patrimônio líquido
120.686 115.952
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital
Capital a
Reserva de lucros Lucro/(Prej.)
Nota subscrito integralizar Res. legal Res.retenção de lucros
acumulados
Total
Saldos em 01 de janeiro de 2019
85.000
(32.088)
-
-
(599) 52.313
Integralização de capital
16.a
-
2.117
-
-
-
2.117
Lucro líquido do exercício
-
-
-
-
2.901
2.901
Constituição de reserva legal
-
-
115
-
(115)
-
Dividendos mínimos obrigatórios
16.d
-
-
-
-
(546)
(546)
Reserva de retenção de lucros
-
-
-
1.641
(1.641)
-
Saldos em 31 de dezembro de 2019
85.000
(29.971)
115
1.641
- 56.785
Dividendos intermediários pagos
16.d
-
-
-
(1.679)
- (1.679)
Lucro líquido do exercício
-
-
-
-
4.067
4.067
Constituição de reserva legal
16.b
-
-
203
-
(203)
-
Dividendos minímos obrigatórios
16.d
-
-
-
-
(966)
(966)
Reserva de retenção de lucros
16.c
-
-
-
2.898
(2.898)
-
Saldos em 31 de dezembro de 2020
85.000
(29.971)
318
2.860
- 58.207
Demonstrações de Resultados
Nota
2020
2019
Receita operacional líquida
17 17.094 14.235
Custos de operação
18 (6.295) (7.397)
Lucro bruto
10.799
6.838
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas
18
(961)
(923)
Result.antes receitas (desp.)financ.líq. e imp.
9.838
5.915
Despesas financeiras
19 (5.691) (2.866)
Receitas financeiras
19
555
387
Resultado financeiro líquido
(5.136) (2.479)
Resultado antes dos impostos
4.702
3.436
Imposto de renda e contribuição social
20
(635)
(535)
Lucro líquido do exercício
4.067
2.901
Demonstrações dos Resultados Abrangentes
2020
2019
Lucro líquido do exercício
4.067
2.901
Resultado abrangente do exercício
4.067
2.901
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Nota
2020
2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes do IR e contribuição social
4.702
3.436
Aj.p/reconciliar o resultado do exerc.c/recursos
provenientes das atividades operacionais:
Depreciação do ativo imobilizado
11
3.065
2.225
Amortização do ativo de direitos de uso
10
112
96
Amort. do ativo da obrigação de desmobilização
10
64
48
Juros sobre empréstimos e financiamentos
13
3.229
2.177
Juros sobre passivo de arrendamento
10
230
234
Bônus de adimplência
13
(77)
(150)
Juros sobre mútuos concedidos
21
(95)
(75)
Provisão de ressarcimento
-
1.675
Atualização monet. provisão para desmobilização
15
125
89
11.355
9.755
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Contas a receber
1.580
(5.833)
Caixa restrito
-
(362)
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional: A Central Fotovoltaica Sol do Futuro III S.A. (“Companhia”) é uma “SPE”, constituída na forma de sociedade anônima de
capital fechado domiciliada no Brasil, com cede na Av Lagoa de Telha-Araticum, s/n, Fazenda Caga Fogo parte A - Aquiraz - Ceará. Sua controladora
direta é a Atlas Energia Renovável do Brasil S.A.. A Companhia foi constituída em 8/04/2016, e tem como objetivo social a implantação e exploração da
usina de geração de energia elétrica por fonte fotovoltaica UFV Steelcons Sol do Futuro cadastrada na Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), sob
o CEG nº UFV.RS. CE.034747-7.02. A Companhia participou do 8º leilão para Contratação de Energia de Reserva promovido pela ANEEL em 13/11/2015
e como vencedor recebeu a autorização para geração de energia elétrica por fonte fotovoltaica com potência total a ser instalada de 27MW por 35 anos,
que compreende o período de 08/06/2016 a 08/06/2051. O contrato de fornecimento de energia é exclusivo com a CCEE e tem o prazo de 20 anos, que
compreende o período de 01/11/2018 a 31/10/2038, consumindo a garantia física de 5,40 MW/h. médios da usina. O preço por megawatt em 31/12/2020
é de R$368,40 (R$301,49 em 31/12/2019), reajustados anualmente pelo IPCA. Somente após este período a Companhia poderá negociar a energia gerada
em outros ambientes de comercialização. Ao final do prazo de autorização a Companhia poderá solicitar a renovação da autorização e em caso de não
renovação, não possui direito a receber qualquer indenização dos bens do ativo imobilizado. 1.1 Efeitos COVID-19: Em 31/01/2020, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o corona vírus (COVID-19) era uma emergência de saúde global, e em 11/03/2020 foi decretado como pandemia.
O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentaram o grau
de incerteza para os agentes econômicos. A portaria 188, de 03/02/2020, assinada pelo Ministro da Saúde, declara Estado de Emergência Pública e o
Congresso Nacional aprova em caráter de urgência um projeto de Lei com medidas contra o COVID-19, promulgando o isolamento e separação de pessoas
doentes ou contaminadas; quarentena, restrição de atividades; realização de exames médicos e vacinação; restrição de entrada e saída no país entre outras.
Em abril de 2020, o Banco Nordeste concedeu a suspensão temporária dos pagamentos da dívida da Companhia. Os pagamentos foram normalizados em
dezembro de 2020. Na data de emissão destas demonstrações financeiras, a Companhia avaliou os possíveis impactos do COVID-19 em seus negócios, e
conclui que não são detectados riscos substanciais que possam afetar o curso normal de suas operações, tendo em vista que a Companhia detém contrato de
venda de energia firmados antes do evento da COVID-19 que estão assegurados pela CCEE. Mesmo com as restrições da pandemia, a curva de produção
não foi afetada tendo em vista que dependemos única e exclusivamente da irradiação solar e comandos que são realizados remotamente, e não há, até
o momento, nenhuma evidencia de inadimplência por parte de nossos clientes. Veja abaixo o comparativo do faturamento do período de 1º de janeiro à
31/12/2020, com o mesmo exercício de 2019:
Nota
2020
2019
Adiantamento a fornecedores
848
(502)
Outras contas a receber
(713)
-
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Contas a pagar a fornecedores
1.205
(2.330)
Cessão a pagar
(1.713)
-
Obrigações fiscais
46
(167)
Outras contas a pagar
1.249
(143)
Caixa gerado pelas/(aplicado) ativ.operacionais
13.857
418
Pagamento de juros de emprést. e financiamentos
13 (1.138) (1.871)
Pagamento de juros de passivo de arrendamento
10
(249)
(232)
Pagamento de IR e Contribuição Social
(624)
(377)
Caixa líquido aplicado nas ativ. operacionais
11.846
(2.062)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Caixa restrito
(14)
-
Mútuos financeiros com partes relacionadas
-
(3.325)
Aquisição ao ativo imobilizado
11 (2.095) (8.275)
Caixa líquido gerado p/(aplicado) ativ. invest.
(2.109) (11.600)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos
13
- 13.660
Pagamento de principal do passivo de arrend.
10
(26)
(24)
Pagamentos de dividendos
16.d (2.225)
-
Caixa líquido gerado p/(aplicado) ativ. financ.
(2.251) 13.636
Aumento líquido / (Redução) líquida no saldo
de caixa e equivalentes de caixa
7.486
(26)
Caixa e equiv. de caixa no início do exercício
7
9.334
9.360
Caixa e equiv. de caixa no final do exercício
7 16.820
9.334
7.486
(26)
134
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº101 | FORTALEZA, 30 DE ABRIL DE 2021
Fechar