DOE 30/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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CENTRAL FOTOVOLTAICA SOL DO FUTURO I S.A. - CNPJ 24.514.760/0001-85
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de reais)
Balanços Patrimoniais: Ativo
Nota
2020
2019
Caixa e equivalentes de caixa
7
9.300
3.885
Contas a receber
8
4.533
5.275
Impostos a recuperar
6
32
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
33
40
Adiantamento a fornecedores
310
278
Mútuos com partes relacionadas
21
4.964
4.828
Outras contas a receber
31
13
Total do ativo circulante
19.177 14.351
Caixa restrito
9
1.286
2.734
Ativo de direito de uso
10
4.376
4.552
Imobilizado
11 95.085 97.136
Total do ativo não circulante
100.747 104.422
Total do ativo
119.924 118.773
Balanços Patrimoniais: Passivo
Nota
2020
2019
Fornecedores
12
3.407
5.263
Imposto de renda e contribuição social
20
159
162
Obrigações fiscais
142
95
Empréstimos e financiamentos
13
5.085
1.032
Passivo de arrendamento
10
27
26
Cessão a pagar
14
33
1.745
Dividendos a pagar
21
857
195
Outras contas a pagar
12
1.004
866
Total do passivo circulante
10.714
9.384
Empréstimos e financiamentos
13 46.904 48.919
Passivo de arrendamento
10
2.685
2.730
Provisão para desmobilização
15
2.131
2.006
Total do passivo não circulante
51.720 53.655
Patrimônio líquido
16
Capital social
85.000 85.000
Capital social a integralizar
(29.893) (29.893)
Reserva de lucros
2.383
627
Total do patrimônio líquido
57.490 55.734
Total do passivo e patrimônio líquido
119.924 118.773
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital
Capital a
Reserva de lucros Prej./Lucros
Nota subscrito integralizar Res. legal
Res. retenção de lucro
acumulados
Total
Saldos em 01 de janeiro de 2019
85.000
(31.360)
-
-
(563) 53.077
Integralização de capital
16.a
-
1.467
-
-
-
1.467
Lucro líquido do exercício
-
-
-
-
1.385
1.385
Constituição de reserva legal
-
-
41
-
(41)
-
Dividendos mínimos obrigatórios
16.d
-
-
-
-
(195)
(195)
Reserva de retenção de lucros
-
-
-
586
(586)
-
Saldos em 31 de dezembro de 2019
85.000
(29.893)
41
586
- 55.734
Dividendos intermediários pagos
16.d
-
-
-
(995)
-
(995)
Lucro líquido do exercício
-
-
-
-
3.608
3.608
Constituição de reserva legal
16.b
-
-
180
-
(180)
-
Dividendos mínimos obrigatórios
16.d
-
-
-
-
(857)
(857)
Reserva de retenção de lucros
16.c
-
-
-
2.571
(2.571)
-
Saldos em 31 de dezembro de 2020
85.000
(29.893)
221
2.162
- 57.490
Demonstrações de Resultados
Nota
2020
2019
Receita operacional líquida
17 16.949 13.497
Custos de operação
18 (7.079) (7.091)
Lucro bruto
9.870
6.406
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas
18
(543) (1.945)
Result. antes receitas (desp.) financ.líq.e imp.
9.327
4.461
Despesas financeiras
19 (5.610) (2.868)
Receitas financeiras
19
505
291
Resultado financeiro líquido
19 (5.105) (2.577)
Resultado antes dos impostos
4.222
1.884
Imposto de renda e contribuição social
20
(614)
(499)
Lucro líquido do exercício
3.608
1.385
Demonstrações dos Resultados Abrangentes
2020
2019
Lucro líquido do exercício
3.608
1.385
Resultado abrangente do exercício
3.608
1.385
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Nota
2020
2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes do IR e contribuição social
4.222
1.884
Aj. p/reconciliar o resultado do exerc. c/recursos
provenientes de atividades operacionais:
Depreciação do ativo imobilizado
11
3.523
2.280
Depreciação do ativo de direitos de uso
10
112
96
Amortização da provisão de desmobilização
10
64
48
Juros sobre empréstimos e financiamentos
13
3.266
2.177
Juros sobre passivo de arrendamento
10
230
231
Bônus de adimplência
13
(78)
(153)
Juros sobre mútuos concedidos
21
(136)
(106)
Provisão de ressarcimento
-
1.643
Atualização monet. da provisão p/desmobilização
15
125
89
11.328
8.189
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Contas a receber
742
(5.275)
Caixa restrito
-
(1.839)
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto operacional: A Central Fotovoltaica Sol do Futuro I S.A. (“Companhia”) é uma “SPE”, constituída na forma de sociedade anônima de capital
fechado domiciliada no Brasil, com cede na Av. Lagoa de Telha-Araticum, s/n, Fazenda Caga Fogo parte A - Aquiraz - Ceará. Sua controladora direta
é a Atlas Energia Renovável do Brasil S.A. A Companhia foi constituída em 4º/04/2016, e tem como objeto social a implantação e exploração da usina
de geração de energia elétrica por fonte fotovoltaica UFV Steelcons Sol do Futuro cadastrada na Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), sob o
CEG nº UFV.RS.CE.034745-0.02. A Companhia participou do 8º leilão para Contratação de Energia de Reserva promovido pela ANEEL em 13/11/2015
e como vencedor recebeu a autorização para geração de energia elétrica por fonte fotovoltaica com potência total a ser instalada de 27MW por 35 anos,
que compreende o período de 02/06/2016 a 02/06/2051. O contrato de fornecimento de energia é exclusivo com a CCEE e tem o prazo de 20 anos, que
compreende o período de 01/11/2018 a 31/10/2038, consumindo a garantia física de 5,40 MW/h. médios da usina. O preço por megawatt em 31/12/2020
é de R$361,68 (R$295,99 em 31/12/2019) reajustados anualmente pelo IPCA. Somente após este período, a Companhia poderá negociar a energia gerada
em outros ambientes de comercialização. Ao final do prazo de autorização a Companhia poderá solicitar a renovação da autorização e em caso de não
renovação, não possui direito a receber qualquer indenização dos bens do ativo imobilizado. 1.1 Efeitos COVID-19: Em 31/01/2020, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o corona vírus (COVID-19) era uma emergência de saúde global, e em 11/03/2020 foi decretado como pandemia.
O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentaram o grau
de incerteza para os agentes econômicos. A portaria 188, de 03/02/2020, assinada pelo Ministro da Saúde, declara Estado de Emergência Pública e o
Congresso Nacional aprova em caráter de urgência um projeto de Lei com medidas contra o COVID-19, promulgando o isolamento e separação de pessoas
doentes ou contaminadas; quarentena, restrição de atividades; realização de exames médicos e vacinação; restrição de entrada e saída no país entre outras.
Em abril de 2020, o Banco Nordeste concedeu a suspensão temporária dos pagamentos da dívida da Companhia. Os pagamentos foram normalizados em
dezembro de 2020. Na data de emissão destas demonstrações financeiras, a Companhia avaliou os possíveis impactos do COVID-19 em seus negócios,
e concluiu que não foram detectados riscos substanciais que possam afetar o curso normal de suas operações, tendo em vista que a Companhia detém
contrato de venda de energia firmados antes do evento da COVID-19 que estão assegurados pela CCEE. Mesmo com as restrições da pandemia, a curva
de produção não foi afetada tendo em vista que dependemos única e exclusivamente da irradiação solar e comandos que são realizados remotamente, e
não há, até o momento, nenhuma evidencia de inadimplência por parte de nossos clientes. Veja abaixo o comparativo do faturamento do período de 1º de
janeiro à 31/12/2020, com o mesmo exercício de 2019:
Nota
2020
2019
Impostos a recuperar
26
-
Outras contas a receber
(18)
(12)
Adiantamento a fornecedores
(32)
(278)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
(1.856) (5.888)
Cessão a pagar
(1.712)
-
Obrigações fiscais
47
(108)
Outras contas a pagar
138
727
Caixa gerado/(aplicado) pelas ativ. operacionais
8.663
(4.484)
Pagamento de juros de emprést. e financiamentos
13 (1.150) (1.867)
Pagamento de juros de passivo de arrendamento
10
(249)
(230)
Pagamento de IR e contribuição social
(610)
(338)
Caixa líquido gerado/(aplicado) p/ativ. operac.
6.654
(6.919)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Caixa restrito
1.448
-
Mútuos financeiros com partes relacionadas
-
(4.722)
Aquisição ao ativo imobilizado
11 (1.472) (5.885)
Caixa líquido (aplicado) nas ativ. investimento
(24) (10.607)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos
13
- 14.058
Pagamento de passivos de arrendamento
10
(25)
(24)
Pagamento de dividendos
16.d (1.190)
-
Caixa líquido gerado/(aplicado) p/ativ. financ.
(1.215) (7.180)
Aum./(Redução) liq. saldo caixa e equiv. caixa
5.415 (24.706)
Caixa e equiv. de caixa no início do exercício
7
3.885
7.377
Caixa e equiv. de caixa no final do exercício
7
9.300
3.885
5.415
(3.492)
142
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº101 | FORTALEZA, 30 DE ABRIL DE 2021
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