DOE 30/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)
2020
2019
(reapresentado)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício
30.259
17.136
Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o caixa líquido
gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização
18.714
18.182
Baixa de bens do ativo imobilizado/intangível
360
708
Constituição de perda estimada em créditos de liquidação duvidosa
8.072
44.571
(Realização) constituição de ajuste a valor presente
-
(11.327)
(Reversão) constituição de provisão para garantias
(1.058)
136
Reversão de provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas
(644)
(444)
Juros sobre empréstimos e financiamentos
504
321
Juros sobre arrendamentos
372
469
Rendimentos das aplicações financeiras
(6.329)
(7.153)
Créditos de PIS/COFINS sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo
(13.954)
-
Atualização monetária sobre créditos de PIS/COFINS reconhecidos
(5.750)
-
Constituição (reversão) de provisão para rescisão de representantes
1.582
(1.100)
Constituição (reversão) de provisão para obsolescência de estoques
1.037
(4.216)
Incentivo fiscal - PROVIN
(3.230)
(1.766)
(Reversão) constituição de provisão de verba propaganda cooperada
(3.033)
1.430
(Aumento) redução de ativos:
Contas a receber de clientes
51.375
4.618
Estoques
23.147
(23.654)
Impostos a recuperar
(2.784)
(521)
Outras contas a receber
774
1.602
Aumento (redução) de passivos:
Fornecedores
101.543
16.622
Salários e encargos a pagar
(3.486)
729
Impostos e contribuições a recolher
(1.446)
2.225
Adiantamentos de clientes
(6.082)
197
Partes relacionadas
458
204
Outros passivos
46
579
Caixa líquido gerado nas operações
190.447
59.548
Imposto de renda e contribuição social pagos
-
(835)
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos
(126)
(393)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
190.321
58.320
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aplicações financeiras
(177.915)
(55.718)
Adições ao imobilizado
(4.441)
(6.891)
Adições ao intangível
(321)
(393)
Depósitos judiciais
(1.959)
1.976
Partes relacionadas
380
14.268
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
(184.256)
(46.758)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Captação de empréstimos e financiamentos
-
12.008
Amortização de empréstimos e financiamentos
(5.199)
(17.586)
Pagamento de arrendamentos
(3.813)
(3.770)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento
(9.012)
(9.348)
(REDUÇÃO) AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
(2.947)
2.214
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
5.845
3.631
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
2.898
5.845
(REDUÇÃO) AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
(2.947)
2.214
As notas explicativas estão disponíveis na sede da companhia.
Reserva de capital
Reserva de lucros
Capital social Incentivos fiscais Reserva legal Incentivo fiscal Retenção de lucros Lucros acumulados
Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018
308.565
91
17.281
125.428
137.202
-
588.567
Lucro líquido do exercício
(reapresentado)
-
-
-
-
-
17.136
17.136
Reserva legal
-
-
2.213
-
-
(2.213)
-
Reserva de incentivos fiscais
(reapresentado)
-
-
-
14.923
-
(14.923)
-
Saldos em 31 de dezembro de 2019
(reapresentado)
308.565
91
19.494
140.351
137.202
-
605.703
Lucro líquido do exercício
-
-
-
-
-
30.259
30.259
Reserva legal
-
-
1.513
-
-
(1.513)
-
Reserva de incentivos fiscais
-
-
-
28.746
-
(28.746)
-
Distribuição de lucros
-
-
-
-
(127.000)
- (127.000)
Juros sobre capital próprio
-
-
-
-
(10.000)
-
(10.000)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
308.565
91
21.007
169.097
202
-
498.962
As notas explicativas estão disponíveis na sede da companhia.
Abelardo Gadelha Rocha Neto Lissandra César de Sousa Gurgel
Diretor Presidente Contadora CRC 014074/O-0 Ce
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº101 | FORTALEZA, 30 DE ABRIL DE 2021
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