DOE 30/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
CALDEIRÃO GRANDE ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
CNPJ 12.960.213/0001-44
Demonstrações Contábeis - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - Valores em milhares de reais, exceto lucro (prejuízo) por ação
Relatório da Administração - Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios findos em
31/12/2020 e 31/12/2019. A íntegra das Demonstrações Financeiras, incluindo as Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes ERNST
& YOUNG Auditores Independentes S.S., encontra-se arquivada na sede e no sítio eletrônico da Companhia. Permanecemos à disposição de V.Sas. para
quaisquer esclarecimentos necessários.
Balanços patrimoniais
Controladora
Consolidado
Ativo
2020
2019
2020
2019
Circulante
19.909
2
44.496
78.951
Caixa e equivalentes de caixa
19.507
2
26.300
43.413
Contas a receber de clientes
–
–
16.465
19.395
Impostos a recuperar
–
–
169
8.679
Outras contas a receber
402
–
1.562
7.464
Não circulante
1.372.032 100.180 849.129 1.323.277
Depósitos judiciais
–
–
–
1.379
Cauções e depósitos vinculados
4.469
–
4.469
–
Impostos a recuperar
–
–
2.491
13.620
Partes relacionadas
1.367.563 100.180
2.906
190.379
Imobilizado
–
– 838.886 1.114.759
Intangível
–
–
377
3.140
Total do ativo
1.391.941 100.182 893.625 1.402.228
Passivo e patrimônio
líquido (Passivo a
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
descoberto em 2019)
Circulante
33.038
57
64.697
2.566.644
Fornecedores
1.320
8
29.097
122.155
Empréstimos, Financia-
mentos e debêntures
10.539
–
10.539
2.405.063
Partes relacionadas
21.050
–
22.822
37.339
Impostos e contribuições a pagar129
49
704
882
IR e CS a pagar
–
–
1.535
1.205
Não circulante
942.452
1.304.724
412.477
40.183
Empréstimos, Financia-
mentos e debêntures
389.907
–
389.907
–
Partes relacionadas
–
2.349
–
10.929
Impostos e contribuições a pagar
–
–
1.276
7.794
Obrigações com investidas 552.545
1.302.375
–
–
Provisão para contingências
–
–
–
166
Provisões para desmantelamento
–
–
21.294
21.294
Patrimônio líquido (passivo a
descoberto em 2019)
416.451 (1.204.599)
416.451 (1.204.599)
Capital social
1.169.458
231.786
1.169.458
231.786
Reserva de capital
1.063.764
–
1.063.764
–
Prejuízos acumulados
(1.816.771) (1.436.385) (1.816.771) (1.436.385)
Total do passivo e patrimônio
líquido (passivo a
descoberto em 2019)
1.391.941
100.182
893.625
1.402.228
Demonstrações dos
fluxos de caixa
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Atividades operacionais
Prejuízo antes do IR e da CS das
operações em continuidade
(169.521)(187.800) (162.841)(179.394)
Prejuízo antes do IR e da CS das
operações descontinuadas
(210.865)(230.336) (210.865)(230.336)
Prejuízo antes
do IR e da CS total
(380.386)(418.136) (373.706)(409.730)
Despesas (receitas) que não afetam as disponibilidades
Depreciação e amortizações
–
–
42.147
42.712
Juros sobre empréstimos
e financiamentos
2.964
–
412.522 458.734
Constituição de custo de captação
(2.536)
–
(2.536)
–
Apropriação (amortização)
de custos sobre empréstimos
18
–
18
–
Provisão para contingências
–
–
(166)
–
Resultado de equivalência patrimonial -
operações em continuidade
166.125 187.417
–
–
Resultado de equivalência patrimonial -
operações descontinuadas
210.865 230.336
–
–
(2.950)
(383)
78.279
91.716
(Acréscimo) decréscimo nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes
–
–
2.930
1.598
Impostos a recuperar
–
–
19.639
2.269
Depósitos judiciais
–
–
1.379
–
Outras contas a receber
(402)
–
5.902
(3.218)
(402)
–
29.850
649
Acréscimo (decréscimo) nos passivos operacionais
Fornecedores
1.312
–
(93.058) (35.526)
Impostos e contribuições sociais a pagar 80
7
(6.366)
(2.476)
Outras contas a pagar
–
–
–
(71)
1.392
7
(99.424) (38.073)
Caixa gerado pelas (aplicado
nas) atividades operacionais
(1.960)
(376)
8.705
54.292
IR e CS pagos
–
–
(6.984)
(5.909)
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
nas) atividades operacionais
(1.960)
(376)
1.721
48.383
Atividades de investimento
Aplicações/Resgates de cauções
e depósitos vinculados
(4.469)
–
(4.469)
–
Aquisição de ativo imobilizado
–
–
(7.351)
–
Aumento de capital em investidas (63.056)
–
–
–
Baixa de ativo imobilizado e intangível -
operações descontinuadas
–
–
244.144
–
Venda de participação societária
entre empresas do Grupo
–
– 1.063.764
–
Partes relacionadas
–
383
–
27.155
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
atividades de investimentos
(67.525)
383 1.296.087
27.155
Atividades de financiamentos
Aumento/Integralização de capital 937.672
–
937.672
–
Transferência de dívidas com a
venda de controladas para
outra companhia do Grupo
–
– (1.408.739)
–
Assunção de dívidas das controladas
com o APUS FIDC pela Com-
panhia (transferência dívida
para mútuo partes relacionadas)
–
– (1.337.673)
–
Empréstimos e
financiamentos obtidos
400.000
–
400.000
–
Pagamento de partes relacionadas
–
–
(68.209)
–
Partes relacionadas
(1.248.682)
(5)
162.027
(34.692)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
atividades de financiamentos
88.990
(5)(1.314.922) (34.692)
Variação: Aumento (diminuição) líquido
de caixa e equivalentes de caixa
19.505
2
(17.113)
40.846
Caixa e equivalentes de
caixa no início do exercício
2
–
43.413
2.567
Caixa e equivalentes de
caixa no final do exercício
19.507
2
26.300
43.413
Demonstrações dos Resultados
Operações em continuidade
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
Receita operacional líquida
–
– 197.758 193.400
Custos dos serviços: Custos de operação
–
– (24.286) (14.770)
Depreciação e amortização
–
– (37.691) (38.557)
Compra de energia elétrica
–
– (65.916) (58.162)
Encargos e taxas setoriais
–
–
(8.685)
(8.250)
Lucro Bruto
–
–
61.180
73.661
Despesas operacionais
(166.258)(187.464) (13.145) (13.352)
Serviços de terceiros
(111)
(46)
(2.358)
(2.541)
Despesas com pessoal
–
–
(6.334)
(5.500)
Despesas administrativas
(20)
–
(755)
(1.131)
Despesas de viagens
–
–
–
(17)
Depreciação e amortização
–
–
(3.624)
(3.452)
Impostos e taxas
(1)
–
(60)
(32)
Outras despesas operacionais
(1)
(1)
(14)
(679)
Resultado de equivalência
Controladora
Consolidado
2020
2019
2020
2019
patrimonial
(166.125)(187.417)
–
–
Lucro (Prejuízo) operacional
antes dos efeitos financeiros
(166.258)(187.464)
48.035
60.309
Resultado financeiro líquido
(3.263)
(336)(210.876)(239.703)
(Prejuízo) antes do IR e da CS
(169.521)(187.800)(162.841)(179.394)
IR e CS - correntes
–
–
(6.680)
(8.406)
IR e CS - diferidos
–
–
–
–
(Prejuízo) do exercício antes
das operações descontinuadas
(169.521)(187.800)(169.521)(187.800)
(Prejuízo) do exercício de
operações descontinuadas
(210.865)(230.336)(210.865)(230.336)
(Prejuízo) do exercício
(380.386)(418.136)(380.386)(418.136)
(Prejuízo) do exercício por
ação do capital social R$
(0,33)
(1,80)
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Capital
social
Reserva
de capital
Prejuízos
acumulados
Total
Em 31/12/2018
231.786
– (1.018.556)
(786.770)
Ajustes de exercícios anteriores
–
–
307
307
Prejuízo líquido do exercício
–
–
(418.136)
(418.136)
Em 31/12/2019
231.786
– (1.436.385) (1.204.599)
Aumento de capital
937.672
–
–
937.672
Prejuízo líquido do exercício
–
–
(380.386)
(380.386)
Venda de participação societária
entre empresas do Grupo
– 1.063.764
–
1.063.764
Em 31/12/2020
1.169.458 1.063.764 (1.816.771)
416.451
180
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº101 | FORTALEZA, 30 DE ABRIL DE 2021
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