DOE 03/05/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)
Ativo
Nota
2020
2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
4
16.148
3.046
Aplicações financeiras
5
7.657
8.476
Contas a receber de clientes
6
2.520
3.604
Impostos a recuperar
97
97
Despesas antecipadas
618
122
Partes relacionadas
8
5
-
Outros créditos
187
1.276
Total do ativo circulante
27.232
16.621
Não circulante
Realizável a longo prazo
Aplicações financeiras
5
6.346
9.213
Despesas antecipadas
2.324
1.069
Depósitos judiciais
7
13.946
10.532
Outros créditos
-
1.132
Total do realizável a longo prazo
22.616
21.946
Imobilizado
9 112.434
120.792
Direito de uso
10
6.758
9.536
Intangível
957
1.038
Total do ativo não circulante
142.765
153.312
Total do ativo
169.997
169.933
Passivo
Nota
2020
2019
Circulante
Fornecedores
660
135
Empréstimos e financiamentos
11
6.722
6.158
Passivos de contratos
12
26.996
17.447
Obrigações sociais
87
122
Obrigações fiscais
1.047
748
I.R. e contribuição social a recolher
991
838
Outras contas a pagar
2
-
Partes relacionadas
8
21
-
Passivo de arrendamento
10
609
454
Total do passivo circulante
37.135
25.902
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
11
93.846
99.036
Passivos de contratos
12
1.272
20.662
Passivo de arrendamento
10
6.149
9.131
Provisão para desmobilização
13
1.493
1.428
Total do passivo não circulante
102.760
130.257
Patrimônio líquido
14
Capital social
54.999
54.999
Prejuízos acumulados
(24.897)
(41.225)
Total do patrimônio líquido
30.102
13.774
Total do passivo e patrimônio líquido
169.997
169.933
Demonstrações do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020
e 2019 (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Nota
2020
2019
Receita operacional líquida
15
27.722
10.216
Custo da energia produzida
16 (25.887)
(23.405)
Lucro bruto
1.835
(13.189)
Despesas gerais e administrativas
17
(1.181)
(1.493)
Outras receitas/(despesas)
18
20.971
(694)
Resultado antes do result.financ.e impostos
21.625
(15.376)
Receitas financeiras
444
954
Despesas financeiras
(4.138)
(6.812)
Resultado financeiro
20
(3.694)
(5.858)
Resultado antes dos impostos
17.931
(21.234)
Imposto de renda e contribuição social
21
(1.603)
(1.386)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
16.328
(22.620)
Demonstrações do resultado abrangente Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de Reais)
2020
2019
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
16.328
(22.620)
Resultados abrangentes
-
-
Total de outros resultados abrangentes
16.328
(22.620)
Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)
Nota
2020
2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
16.328 (22.620)
Ajustes por:
Depreciação
9
8.489
8.487
Depreciação Direito de Uso
10
392
594
Amortização intangível
81
81
Resultado na baixa de ativo imobilizado
-
952
Provisão impostos ressarcimento de energia
-
(1.308)
Rendimento de aplicações financeiras
5
(375)
(730)
Apropriação de despesas antecipadas
-
435
Juros sobre empréstimos e financiamentos
11
3.538
4.064
Constit.(reversão) de prov.p/desmobilização
65
(316)
Juros sobre fiança
-
1.659
Juros sobre arrendamento
10
157
18
Despesa com I.R. e contribuição social
21
1.603
1.386
30.278 (7.298)
Variações nos ativos e passivos, circulante
e não circulantes
Contas a receber de clientes
1.084
(127)
Despesas antecipadas
(1.751)
(1.322)
Depósitos judiciais
(3.414)
(2.102)
Outros créditos
2.221
(960)
Fornecedores
525
(388)
Passivo de contratos
(9.841)
25.687
Obrigações sociais
(35)
-
Obrigações fiscais
299
638
Outras contas a pagar
3
-
Caixa proveniente das atividades operacionais
19.369
14.128
Impostos pagos sobre o lucro
(1.451)
(1.386)
Pagamento de juros s/ arrendamentos
(152)
-
Pagamento de juros s/ empréstimos
11 (3.087)
(4.007)
Fluxo de caixa liq.prov.das ativid.operacionais
14.679
8.735
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aplicações financeiras
5
4.061 (3.632)
Partes relacionadas
8
(5)
-
Aquisição de imobilizado
9
(131)
(2.019)
Fluxo de caixa proveniente das (usado nas)
atividades de investimento
3.925 (5.651)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Arrendamentos pagos
10
(446)
(563)
Partes relacionadas
8
21
Pagamento de empréstimos tomados - principal
11 (5.077)
(5.617)
Fluxo de caixa usado nas ativs.de financ.
(5.502)
(6.180)
Aumento (redução líquida) em caixa
e equivalentes de caixa
13.102 (3.096)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
3.046
6.142
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
16.148
3.046
Aumento (redução líquida) em caixa
e equivalentes de caixa
13.102 (3.096)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)
Capital Lucro(Prejuízo)
social
Acumulado
Total
Saldos em 1º de janeiro de 2019
54.999
(18.605) 36.394
Prejuízo líquido do exercício
-
(22.620) (22.620)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 54.999
(41.225) 13.774
Lucro líquido do exercício
-
16.328 16.501
Saldos em 31 de dezembro de 2020 54.999
(24.897) 30.102
Composição da Diretoria
Maiza Rodrigues Ponte Parente - Diretora Financeira
Responsável técnico - Andre Luis Bandeira de Paula
Contador CRC 016003/O-8
VENTOS BRASIL GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A CNPJ: 09.283.886/0001-00
20,8
BRASIL
*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021/PP – A
Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Iracema-CE torna público, para conhecimento dos interessados que no dia 13 de Maio de 2021, às
07h30min, no Setor de Licitação da Prefeitura, localizada à Rua: Delta Holanda, Nº 19, Centro, Iracema-CE, estará realizando Licitação na Modalidade
Pregão Presencial Nº 029/2021/PP, com o seguinte Objeto: Contratação de empresa para o serviço de manutenção de ar condicionado, ventiladores,
geladeira, gelágua, freezer, fogões, bebedouro e liquidificador, conforme especificações e estimativa de quantitativos constantes do Anexo III deste
Edital. JUSTIFICATIVA: necessita da contratação, em razão da conservação e manutenção. Estima-se no valor de R$ 155.090,40. O qual encontra-se na
íntegra no Setor da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima citado e no site do TCE: https://www.tce.ce.gov.br/. Iracema-CE, 03 de Maio
de 2021. Karizia Luzia Costa Serpa Moraes – Pregoeira.
*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL – EXTRATO DAS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS DE Nº 019/2021/
SRP E 020/2021/SRP – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021/PE – SRP – A Secretaria de Saúde – Órgão Gerenciador torna público o Extrato das
Atas de Registro de Preços cujo, OBJETO: Registro de Preço visando a Futura e Eventual Aquisição de aro, câmara de ar, pneu e bateria para atender
as necessidades das diversas Secretarias de Tamboril/CE. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 15, § 2º da Lei 8.666/93. DOS PREÇOS REGISTRADOS: Os
Preços Registrados é o Preço Global de todos os Lotes. Pregão Eletrônico Nº 015/2021/PE - SRP. DETENTORES: FALPEL COMÉRCIO LTDA,
inscrita no CNPJ sob nº 04.459.123/0002-27. VALOR GLOBAL: R$ 847.399,00. DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SÁ CAVALCANTE - EPP,
inscrita no CNPJ sob nº 11.044.272/0001-00. VALOR GLOBAL: R$ 163.308,64. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA DE ASSINATURA: 26/04/2021.
SIGNATÁRIO: Sr. Marcos Mayrllon Araújo Rodrigues de Melo – Ordenador de Despesas da Secretaria de Saúde. Tamboril-CE, em 03 de Maio de 2021.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº103 | FORTALEZA, 03 DE MAIO DE 2021
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