DOE 30/07/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
106
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº176 | FORTALEZA, 30 DE JULHO DE 2021
RECEITAS
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO ATUALIZADA
(A)
NO BIMESTRE (B)
RECEITAS REALIZADAS
SALDO A REALIZAR
(A-C)
% (B/A)
ATÉ O BIMESTRE ©
% (C/A)
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III) = (I + II):
30.346.668.726,00
31.300.558.249,50
6.056.097.100,63
16.498.514.051,57
14.802.044.197,93
REFINANCIAMENTO(IV):
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MOBILIÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTRATUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MOBILIÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTRATUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIMENTO (V=III+IV):
30.346.668.726,00
31.300.558.249,50
6.056.097.100,63
16.498.514.051,57
14.802.044.197,93
DÉFICIT (VI):
0,00
0,00
TOTAL (VII=V + VI):
30.346.668.726,00
31.300.558.249,50
6.056.097.100,63
16.498.514.051,57
14.802.044.197,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS
1.521.686.524,11
1.521.686.524,11
DESPESAS
DOTAÇÃO INIIAL
(D)
DOTAÇÃO
ATUALIZADA (E)
DESPESAS EMPENHADAS
SALDO (G)=(E-F)
NO BIMESTRE
ATÉ O BIMESTRE
(H)
SALDO
(I)=(E-H)
DESPESAS
PAGAS ATÉ O
BIMESTRE (J)
INSCRITAS EM
RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS (K)
NO BIMESTRE
ATÉ BIMESTRE (F)
DESPESAS (EXCETO INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)
28.848.257.002,00
30.924.654.431,32
5.262.322.026,66
13.153.175.020,64
17.771.479.410,68
5.078.506.598,06
12.596.097.513,23 18.328.556.918,09
12.392.263.851,31
0,00
DESPESAS CORRENTES
24.296.670.075,00
25.040.604.401,51
4.593.446.017,43
11.804.489.360,83
13.236.115.040,68
4.522.520.271,86
11.406.709.597,19 13.633.894.804,32
11.219.714.980,81
0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
12.748.905.802,00
12.830.451.976,70
2.349.564.160,24
6.051.517.720,64
6.778.934.256,06
2.349.602.141,65
6.043.862.320,01 6.786.589.656,69
6.030.234.705,93
0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
594.874.783,00
594.874.783,00
87.608.834,08
233.759.826,26
361.114.956,74
87.608.834,08
233.759.826,26
361.114.956,74
233.759.826,26
0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.952.889.490,00
11.615.277.641,81
2.156.273.023,11
5.519.211.813,93
6.096.065.827,88
2.085.309.296,13
5.129.087.450,92 6.486.190.190,89
4.955.720.448,62
0,00
TRANSF. A MUNÍCIPIOS
3.869.778.270,00
3.871.778.270,00
681.388.640,99
2.132.002.044,58
1.739.776.225,42
682.569.701,05
2.132.002.044,55 1.739.776.225,45
2.015.153.263,96
0,00
DEMAIS DESP. CORRENTES
7.083.111.220,00
7.743.499.371,81
1.474.884.382,12
3.387.209.769,35
4.356.289.602,46
1.402.739.595,08
2.997.085.406,37 4.746.413.965,44
2.940.567.184,66
0,00
DESPESAS DE CAPITAL
4.388.352.147,00
5.720.815.249,81
668.876.009,23
1.348.685.659,81
4.372.129.590,00
555.986.326,20
1.189.387.916,04 4.531.427.333,77
1.172.548.870,50
0,00
INVESTIMENTOS
2.925.600.766,00
3.223.184.490,02
384.600.721,25
656.118.703,44
2.567.065.786,58
272.929.182,11
498.039.633,56 2.725.144.856,46
481.200.588,02
0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS
165.716.069,00
260.355.447,79
50.343.691,37
104.136.682,28
156.218.765,51
49.146.309,89
102.938.770,80
157.416.676,99
102.938.770,80
0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
1.297.035.312,00
2.237.275.312,00
233.931.596,61
588.430.274,09
1.648.845.037,91
233.910.834,20
588.409.511,68 1.648.865.800,32
588.409.511,68
0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
163.234.780,00
163.234.780,00
0,00
0,00
163.234.780,00
0,00
0,00
163.234.780,00
0,00
0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
163.234.780,00
163.234.780,00
0,00
0,00
163.234.780,00
0,00
0,00
163.234.780,00
0,00
0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)
1.498.411.724,00
1.708.782.147,30
236.467.008,21
862.980.745,10
845.801.402,20
235.502.324,15
838.466.544,72
870.315.602,58
754.346.665,57
0,00
DESPESAS CORRENTES
1.487.295.724,00
1.693.384.552,89
233.999.411,93
855.754.960,54
837.629.592,35
233.038.419,38
831.253.719,49
862.130.833,40
747.153.096,33
0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.383.470.747,00
1.384.914.547,65
215.548.495,34
636.053.735,42
748.860.812,23
215.589.106,86
613.885.080,11
771.029.467,54
529.904.912,33
0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
103.824.977,00
308.470.005,24
18.450.916,59
219.701.225,12
88.768.780,12
17.449.312,52
217.368.639,38
91.101.365,86
217.248.184,00
0,00
DESPESAS DE CAPITAL
11.116.000,00
15.397.594,41
2.467.596,28
7.225.784,56
8.171.809,85
2.463.904,77
7.212.825,23
8.184.769,18
7.193.569,24
0,00
INVESTIMENTOS
11.116.000,00
15.397.594,41
2.467.596,28
7.225.784,56
8.171.809,85
2.463.904,77
7.212.825,23
8.184.769,18
7.193.569,24
0,00
30.346.668.726,00
32.633.436.578,62
5.498.789.034,87
14.016.155.765,74
18.617.280.812,88
5.314.008.922,21
13.434.564.057,95 19.198.872.520,67
13.146.610.516,88
AMORTIZ. DÍVIDA/
REFINANCIAMENTO (XI):
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS DÍVIDAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS DÍVIDAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX):
30.346.668.726,00
32.633.436.578,62
5.498.789.034,87
14.016.155.765,74
18.617.280.812,88
5.314.008.922,21
13.434.564.057,95 19.198.872.520,67
13.146.610.516,88
0,00
SUPERÁVIT (XIII):
0,00
2.482.358.285,83
18.617.280.812,88
3.063.949.993,62 19.198.872.520,67
3.351.903.534,69
Total com Superávit (XIV)=(XII+XIII):
30.346.668.726,00
32.633.436.578,62
5498789035
16.498.514.051,57
103.148.485,00
5.314.008.922,21
16.498.514.051,57
103.148.485,00
16.498.514.051,57
0,00
RESERVA DO RPPS
103.148.485,00
103.148.485,00
103.148.485,00
103.148.485,00
FONTE: S2GPR, CECOG/COTES, 28/07/2021 09.43.44
Camilo Sobreira de Santana
CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Saulo Moreira Braga
ORIENTADOR DE CÉLULA
CONTADOR CRC-CE 15129/O-5
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