DOE 22/07/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº169  | FORTALEZA, 22 DE JULHO DE 2021
OUTROS
ATIVO 
Nota 
2020 
2019
Circulante 
 20.424.814,19 18.735.157,69
Disponibilid. 
4 7.429.533,02 9.403.965,43
Clientes Nac. 
5 10.042.369,17 6.708.965,84
Outros Valores 
 a Receber 
6 
122.188,43 
394.112,94
Cheque Devolv. 7 
50,00 
4.448,40
Adiant. Empreg. 8 
200,00 
12.658,16
Adiant. Fornec. 9 1.398.647,18 
614.130,00
Imp. e Contrib.
 a Recuperar 
10 
53.565,30 
63.203,12
Outras Contas
 a Receber 
11 
- 
14.410,35
Estoques 
12 1.369.652,21 1.509.219,46
Desp. Antecip. 13 
8.608,88 
10.043,99
Não Circulante  25.686.251,39 18.968.396,14
Dep. Judiciais 
 
850,00 
850,00
Imobilizado 
14 25.593.750,00 18.880.082,75
Intangível 
15 
91.651,39 
87.463,39
Total do Ativo 
 46.111.065,58 37.703.553,83
RELATÓRIO DA DIRETORIA - Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, temos a elevada honra e prazer de submeter 
à consideração dos acionistas, as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício iniciado em 01.01.2020 e encerrado em 31.12.2020. Estamos à disposição 
de V. Sas., para apresentação de documentos ou para esclarecimentos que julgarem necessários. A Diretoria.
Atividades Operacionais 2020 
2019
Lucro Líq.do Exerc. 1.491.858,91 3.502.228,77
Ajuste ao Lucro Líquido
Deprec. e Amortiz. 
488.651,76 
491.513,30
Var. nos Ativos e Passivos:
Clientes Nacionais (3.333.403,33) (4.015.279,68)
Outros Valores a
 Receber 
271.924,51 (389.112,94)
Cheques Devolvidos 
4.398.40 
(4.448,40)
Adiant. a Empreg. 
12.458,16 
(10.985,57)
Adiant. a Forneced. (784.517,18) 
(90.001,86)
Impostos e Contrib.
 a Recuperar 
9.637,82 
(5.522,39)
Outras Contas a Rec. 
14.410,35 
(13.395,35)
Estoques 
139.567,25 (206.361,84)
Despesas Antecipadas 
1.435,11 
21.251,76
Depósitos Judiciais 
- 
2.000,00
Fornecedores 
306.468,01 
602.653,59
Outras Obrig. Trab. (78.894,73) 
221.141,93
Obrig. Tributárias 
(12.484,92) 
42.246,70
Outras Obrigações 
(15.413,27) 
49.101,31
Parcelamento Tributários
 de Curto Prazo 
- 
-
Parcelamento Tributários
 de Longo Prazo 
(-35.226,72) 
(35.226,72)
= Fluxo de Caixa  das
 Ativ. Operac. 
(1.519.129,87) 
161.802,61
Atividades de Investimentos:
Aquis. do Imob. 
(7.025.245,81) (9.232.519,40)
Intangível 
(4.188,00) 
(7.556,00)
= Fluxo de Caixa das
 Ativ. de Invest. (7.029.433,81) (9.240.075,40)
Financ. de C. Prazo 
781.144,25 (128.466,25)
Empréstimos Bancário
 de Curto Prazo 
195.094,81 
50.296,09
Financ. de L. Prazo 4.080.469,09 8.778.595,24
Empréstimo Bancário
 de Longo Prazo 
1.517.423,12 
61.561,32
= Fluxo de Caixa nas
 Ativ. de Financ. 
6.574.131,27 8.761.986,40
Diminuição de Caixa
 e Equiv. de Caixa 1.974.432,41 (316.286,39)
Caixa e Equivalentes
 de Caixa Inicial 
9.403.965,43 9.720.251,82
Caixa e Equivalentes
 de Caixa Final 
7.429.533,02 9.403.965,43
Var. das contas
 Caixa e Equiv. 
(1.974.432,41) (316.286,39)
    
2020 
2019
(+) Receita Bruta
 Operacional 
37.639.660,16 32.971.909,91
 Vendas de Prods. 37.639.660,16 32.971.909,31
(-) Ded. da Receita
 Bruta (PIS,COFINS
 e Outros) 
1.362.046,45 
1.231.134,01
(=) Receita Opera-
 cional Líquida  36.277.613,71 31.740.775,30
(-) Custos dos Produtos
  Vendidos 
27.644.665,98 24.132.213,94
(=) Lucro Bruto 
8.632.947,73 
7.608.561,36
(-) Despesas
 Operacionais 
5.951.798,80 
2.368.230,72
 Desp. Administ. 
1.294.236,87 
1.323.606,80
 Desp. C/Vendas 
3.019.768,23 
2.638.586,28
 Desp.Tributárias     
81.478,24 
106.926,04
Resultado
 Financeiro 
1.661.907,98 (1.664.224,04)
 Rec. Financeiras 
(372.340,82) (2.252.726,38)
 Desp. Financeiras 2.034.248,80 
588.502,34
 OutrasReceitas 
105.592,52 
36.664,36
(=) Result.Operac. 2.681.148,93 
5.240.330,64
(+) Receitas Não
 Operacionais 
- 
3.000,00
(=) Result. Antes do IR
 e Cont.  Social 
2.681.148,93 
5.243.330,64
(-) Cont. Social
 s/oLucro 
420.293,76 
553.806,18
(-) Imp.de Renda 
768.996,26 
1.187.295,69
Resultado líq.
 do Exercício 
1.491.858,91 
3.502.228,77
Histórico 
Capital Social Reserva de Lucros 
Reserva Legal 
Total
Saldo em 31/12/2019 
19.000.000,00 
4.391.675,95 
201.651,84 23.593.327,79
Lucro Líquido do Exercício 
 
1.491.858,91 
 
1.491.858,91
Transf. para Reserva Legal 
 
(74.592,95) 
74.592,95 
-
Saldo em 31/12/2020 
19.000.000,00 
5.808.941,91 
276.244,79 25.085.186,70
PANIFICIO AGUANAMBI S/A  -  CNPJ nº 09.497.934/0001-55
PASSIVO 
Nota 
2020 
2019
Circulante 
 6.313.030,28 5.137.116,13
Fornecedores 
16 2.642.088,25 2.335.620,24
Obrig. Trabal. 
17 
481.758,71 
560.653,44
Obrig. Tribut. 
18 
461.057,40 
473.542,32
Parc. Tributário 19 
35.226,72 
35.226,72
Financiamentos 20 
928.021,81 
146.877,56
Emprést. Banc. 21 
745.390,90 
550.296,09
Outras Obrig. 
22 
118.571,11 
133.984,38
Divid.Propostos 23 
900.915,38 
900.915,38
Não Circulante 
 14.712.848,60 9.150.183,11
Financiamentos 20 13.034.055,12 8.953.586,03
Parc. Tributário 19 
99.809,04 
135.035,76
Emprést. Banc. 21 1.578.984,44 
61.561,32
Patrim. Líquido  25.085.186,70 23.416.254,59
Capital Social 
24 19.000.000,00 15.000.000,00
Res. de Lucros 
 5.808.941,91 7.214.602,75
Reserva Legal 
 
276.244,79 1.201.651,84
Total Passivo e do
 Patrim. Líquido  46.111.065,58 37.703.553,83
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e 2019(Valores em Reais)
Demonstração do Resultado do Exercício
em 31 de dezembro de 2020 e 2019
Demonstração das Mutações Patrimoniais Líquidas em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em Reais)
1. 
Contexto 
Operacional: 
PANIFICIO 
AGUANAMBI S/A, média empresa de capital 
fechado, pessoa jurídica de direito privado, com 
fins econômicos de duração indeterminada, 
com sede e foro à Av. Aguanambi nº 2270, 
em Fortaleza-Ceará. Iniciou suas atividades 
em 18/10/1979 e tem por objetivo principal a 
fabricação de pães e produtos de confeitaria, 
comercializando seus produtos no atacado 
em Fortaleza-Ceará e em alguns municípios 
cearenses, expandindo também seus produtos 
em alguns municípios do Rio Grande do Norte 
e Piauí. 2. Apresentação das Demonstrações 
Contábeis: As Demonstrações Contábeis foram 
elaboradas de acordo com as práticas contábeis, 
tomando-se como base às disposições contidas 
nos preceitos da Legislação Comercial, Leis 
das Sociedades por Ações e demais legislações 
aplicáveis. 3. Principais Práticas Contábeis: 
O Resultado foi apurado seguindo o princípio 
da competência; A Empresa é optante pelo 
regime tributário de Lucro Presumido; 4. 
Disponibilidades: Registra dinheiro em caixa, 
depósitos bancários e aplicações de liquidez 
imediata, acrescidos dos rendimentos auferidos 
até a data do balanço, de livre movimento, nas  
operações da empresa.
  
2020 
2019
Caixa 
46.201,90 
13.957,35
Bancos 
378.786,24 1.057.228,14
Valores Mobiliários 7.004.544,88 8.332.779,94
Total 
7.429.533,02 9.403.965,43
5. Clientes Nacionais: Registra os valores a 
receber de clientes por vendas de produtos com 
recebimentos a menos de 12 meses:
  
2020 
2019
  
10.042.113,52 6.708.965,84
6. Outros Valores a Receber: Registra valores a 
receber de clientes por vendas de curto prazo 
 
  
122.188,43 
394.112,94
7. Cheques Devolvidos: Valores pendentes a 
receber de clientes por vendas realizadas 
  
50,00 
4.448,40
8. Adiantamentos: Concedidos ao pessoal com 
vencimento até o final do exercício seguinte 
  
200,00 
12.658,16
9. Adiantamento a Fornecedores: Transferência 
de valores para aquisições de máquinas e 
equipamentos e outros materiais a utilizar nas 
atividades operacionais
  
1.398.647,18 
614.130,00
10. Impostos e Contribuições a Recuperar: 
Refere-se ao imposto de renda retido na fonte 
sobre aplicações financeiras a compensar no 
exercício seguinte 
53.565,30 
63.203,12
11. Outras Contas a Receber: Variação monetária 
de crédito relativo a contrato de consórcio em 
recebimento de bem e demais transações.
  
- 
14.410,35
12 - Estoques: Avaliados pelo preço médio de 
aquisição mais recente:
Matérias Primas 
411.135,00 
199.808,00
Materiais Secundários 410.068,77 
325.591,05
Materiais de Embalag. 447.305,65 
354.719,61
Produtos Acabados 
101.142,79 
629.100,80
Total dos Estoques 1.369.652,21 1.509.219,46
13. Despesas Antecipadas: Registra Valores a 
apropriar como despesas no exercício seguinte
  
8.608,88 
10.043,99
Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31 de 
dezembro de 2020 e de 2019 - (Em Reais)
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis para os exercícios
encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 2019
14. Imobilizado: Registra ao custo de aquisições, menos depreciações acumuladas, calculado pelos 
prazos de vida útil dos bens e taxa de depreciação, como se segue:
  
 
Deprec./
Imobilizado 
Custo 
Acumuladas 
2020 
2019
Terreno 
4.209.000,00 
- 
4.209.000,00 
4.209.000,00
Veículos 
3.310.569,69 
2.393.399,27 
917.170,42 
960.052,54
Máquinas e Equipamentos 
2.310.918,59 
1.435.875,80 
875.042,79 
930.751,50
Móveis e Utensílios 
1.742.639,33 
1.036.129,05 
706.510,28 
715.277,50
Equip. de Informática 
212.660,76 
130.079,55 
82.581,21 
86.795,39
Utensílio Industrial 
1.395.483,07 
500.040,53 
895.442,54 
686.624,44
Construção de Galpão 02 
239.608,29 
198,32 
239.409,97 
239.409,97
Construção Maracanaú 
17.373.951,46 
- 
17.373.951,46 
10.874.347,22
Benfeit. Imóvel Aquiraz 
91.627,53 
- 
91.627,53 
88.817,07
Adiant. p/Inversões Fixas 
140.013,80 
- 
140.013,80 
89.007,12
Maqs. e Equip. Maracanaú 
63.000,00 
- 
63.000,00 
-
Total do Imobilizado 
31.089.472,52 
(5.495.722,52) 
25.593.750,00 
18.880.082,75
15. Intangível: Representa o direito de uso de marcas registradas pela empresa ao custo de aquisição: 
  
91.651,39 
87.463,39