DOE 26/07/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº172 | FORTALEZA, 26 DE JULHO DE 2021
Ativo
Nota
2020
2019
Circulante
71.245 50.140
Caixa e equivalentes
de caixa
(3c)
50
69
Contas a receber
de clientes
(3d) 11.674
5.321
Estoques
(3e)/(9) 54.300 39.555
Adiantamentos
a fornecedores
3.408
3.894
Impostos a recuperar
1.718
1.289
Despesas antecipadas
95
12
Não circulante
177.614 174.810
Realizável a longo
prazo
118.942 113.971
Créditos judiciais
(3q) 14.512 13.717
Créditos com partes
relacionadas
(3f) 103.726 99.555
Outros créditos
de longo prazo
704
699
Investimento
(3h)
1.068
1.068
Imobilizado
(3h) 57.585 59.755
Intangível
19
16
Total do ativo
248.859 224.950
2020
2019
Receitas
Vendas de mercad.e serviços
68.826
60.433
Outras receitas
11.215
7.748
80.041
68.181
Insumos adquiridos de terceiros
Ctos.das mercads.e serviços
(23.494) (35.676)
Energia, serviços de
terceiros e outros
(4.829) (4.940)
(28.323) (40.616)
Valor adicionado bruto
51.718
27.565
Retenções
Depreciação e exaustão
(2.300) (1.503)
Valor adicionado líquido
produzido pela entidade
49.418
26.062
Valor adicionado recebido
em transferência
Receitas financeiras
110
1.128
Valor adicionado total
a distribuir
49.528
27.190
Distrib.do valor adicionado
Empregados
17.386
11.100
Remuneração direta
12.489
8.091
Benefícios
339
0
FGTS
999
673
INSS
3.559
2.336
Imps., taxas e contribuições
13.223
9.971
Federais
9.866
6.224
Estaduais
3.357
3.747
Remun.de capital de terceiros
18.919
6119
Juros
13.412
7.625
Lucro (Prej.)líq.do exercício
5.507 (1.506)
Valor adicionado
distribuído
49.528
27.190
CARBOMIL QUÍMICA S/A
CNPJ 07.645.062/0001-08
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Prezados senhores, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação
de V. Sas. o balanço patrimonial, as demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido,
dos fluxos de caixa e do valor adicionado, bem como as notas explicativas correspondentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Essas demonstrações estão acompanhadas do Relatório
dos Auditores Independentes. Informamos que os auditores independentes prestam exclusivamente
serviços de auditoria independente para a empresa. A empresa é certificada pelo BSI Brasil Sistemas
de Gestão Ltda, O programa de qualidade, certificado, tem contribuído significativamente para ganhos
de produtividade. Tramita na Justiça Federal, processo contra a SUDENE – Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste relativos a liberações de recursos decorrentes de incentivos fiscais do
projeto de instalações da fábrica, não aportados nos respectivos prazos, tendo a empresa arcado com
todos os encargos na implantação deste projeto. Finalmente, a Administração externando confiança
na recuperação dos resultados, vem agradecer a todos os seus clientes, fornecedores e Instituições
financeiras, que não deixaram de colaborar e acreditar na recondução de melhores negócios, aos seus
funcionários pela dedicação e colaboração para alcançar os objetivos, e, principalmente aos seus
acionistas, pela confiança demonstrada em nossa gestão. Fortaleza,31/12/2020. A Administração.
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(Em milhares de reais)
Nota
2020
2019
Receita líq.de vendas
(7) 57.779 49.687
Custo dos prods.Vendidos
(28.323) (28.432)
Lucro bruto
29.456 21.255
(Desps)recs.operacionais
(20.793) (22.347)
Gerais e administrativas
(16.446) (16.082)
Comerciais
(13.857) (13.118)
Depreciação e exaustão
(1.705)
(908)
Outras receitas operacionais (8) 11.215
7.761
Result.antes dos efeitos financs.
8.663 (1.092)
Resultado financeiro líquido
(1.124)
(414)
Receitas financeiras
110
1.128
Despesas financeiras
(1.234) (1.542)
Lucro (Prej.)líq.do exerc.
7.539 (1.506)
I.R.e contribuição social
(2.032)
-
Lucro (Prej.)Líq.do exerc.
5.507 (1.506)
Lucro(Prejuízo) líquido
p/lote de mil ações
0,02
(0,01)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
ABRANGENTE FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(Valores expressos em milhares de reais)
31/12/20 31/12/19
Lucro (Prej.)Líq.do exercício
7.539 (1.506)
Outros resdults.abrangentes
(815)
(814)
Realiz.da reserva de reavaliação
(89)
(89)
Tributo s/a realiz.da Reserva
de Reavaliação
21
21
Realiz.da reserva de avaliaç.patrim. (983)
(983)
Tributo s/a realiz.da Reserva
de Reavaliação
236
237
Resultado Abrangente
6.724 (2.320)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
- MÉTODO DIRETO EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
2020
2019
Fluxo de caixa das ativs.operacs.
Recebimento de clientes
35.408 28.165
Receitas financeiras
5
2
Receb.de adiant.de clientes
32.162 22.272
67.575 50.439
Pagamento a fornecedores
(61.152) (62.176)
Pag.de tributos e contribuições
(3.465) (3.700)
Demais contas a pagar
(1.816) (1.404)
(66.433) (67.280)
Recurs.líq.das ativs.operac.
1.142 (16.841)
Fluxo de caixa das ativs.de invests.
Resgate de aplicações financeiras
50
961
Aquisição de bens do ativo imobiliz. (59)
(645)
Recursos líquidos das
atividades de investimentos
(9)
316
Fluxo de caixa das atividades
de financiamentos
Aquisição de emprésts.e financ.
40.578 38.509
Amortiz.de emprést.e financ.
(61.214) (50.997)
Pag.de juros sobre emprésts.
e financiamentos.
(2.526) (1.121)
Partes relacionadas
(4.259)
3.025
Recebimento líquido de
descontos de títulos
26.269 27.128
Recursos líquido das
atividades de financiamentos
(1.152)
16.544
Aum.no caixa e equivs.de caixa
(19)
19
Cx.e equivs.de cx.no início do exerc. 69
50
Caixa e equivalentes de
caixa no final do exercício
50
69
Aum.no caixa e equivs.de caixa
(19)
19
As notas explicativas são partes integrante
das demonstrações contábeis
Passivo
Nota
2020
2019
Circulante
113.392 93.974
Fornecedores
13.804
7.045
Emprs.e financiamentos
(4a)
5.097
4.074
Obrigs.fiscais, trabalhistas
e previdenciárias
91.594 79.936
Parcelamento Tributário
1.029
1.348
Adiantamentos de clientes
1.868
1.571
Passivo não circulante
56.983 58.257
Fornecedores
(4c)
6.988
6.771
Emprésts.e financiams.
(4a) 10.087 10.187
Créds.c/partes relacionadas
1.901
1.947
Parcelamento Tributário (4d) 22.414 23.502
I.R.e contribuição social
10.574 10.831
Debêntures
(4b)
4.308
4.308
Outros débitos de L.P.
711
711
Patrimônio líquido
78.484 72.719
Capital social
(6a) 53.552 53.552
Adiant.p/aum.de capital
66.408 66.408
Reservas
12.606 12.673
Reserva de reavaliação
(6b) 12.459 12.526
Reserva de lucros
147
147
Ajuste de aval.patrimonial
21.375 22.122
Prejuízos acumulados
(75.457) (82.036)
Total do passivo e
patrimônio líquido
248.859 224.950
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 (Em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 (Em milhares de reais)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019 (Em milhares de reais)
Ajustes
Adianta-
de ava-
Lucros
mento p/ Reserva Reserva
liação (Prejuízos)
Capital aumento
de rea-
de
patri-
acumu-
Eventos/contas
Social
de cap. valiação
lucros monial
lados
Total
Saldos em 31/12/2018
34.233
19.319
12.594
147 22.867 (81.601)
7.560
Aumento de capital
19.319 (19.319)
-
-
-
-
-
Adiantamento p/aumento de capital
-
66.408
-
-
-
- 66.408
Ajuste da reserva de reavaliação
-
-
21
-
-
-
21
Realização da reserva de reavaliação
-
-
(89)
-
-
89
-
Realização da reserva de reavaliação
-
-
-
-
237
-
237
Ajuste da reserva
-
-
-
-
(982)
982
-
Prejuízo líquido do exercício
-
-
-
-
-
(1.506) (1.506)
Saldos em 31/12/2019
53.552
66.408
12.526
147 22.122 (82.036) 72.719
Ajuste da reserva de reavaliação
-
-
22
-
-
-
22
Realização da reserva de reavaliação
-
-
(89)
-
-
89
-
Realização da reserva de reavaliação
-
-
-
-
236
-
236
Ajuste da reserva
-
-
-
-
(983)
983
-
Lucro líquido do exercício
-
-
-
-
-
5.507
5.507
Saldos em 31/12/2020
53.552
66.408
12.459
147 21.375 (75.457) 78.484
As notas explicativas são partes integrante das demonstrações contábeis
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(Em milhares de reais)
1 CONTEXTO OPERACIONAL - A companhia
foi constituída em janeiro de 1985, tendo seu projeto
aprovado pela resolução nº 9.644, de 30 de agosto
de 1986, da Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste - SUDENE e tem por objeto a extração,
o beneficiamento e a comercialização de minerais
não metálicos, produzindo principalmente carbonato,
óxido e hidróxido de cálcio. 2 P R Á T I C A S
CONTÁBEIS - As demonstrações contábeis
preparadas pela Empresa estão em conformidade
com as Leis Federais nº 6.404/76, nº 11.638/07, nº
OUTROS
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