DOE 26/07/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº172 | FORTALEZA, 26 DE JULHO DE 2021
3 CONTAS A RECEBER E CLIENTES
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 é composto conforme segue:
CLIENTES
2.020
2.019
Clientes no País
12.307
6.098
Clientes no Exterior
128
144
Provisão P/Devedores Duvidosos
-327
-442
Duplicatas descontadas
-434
-479
TOTAL
11.674
5.321
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 a abertura de contas a receber por idade
de vencimento era composta como segue:
2020
2019
A vencer
6.191
5.709
Vencidas:
De 1 a 30 dias
1.371
91
De 31 a 60 dias
1.128
10
De 61 a 90 dias
846
52
De 91 a 180 dias
2.572
56
Há mais de 180 dias
327
324
12.435
6.242
4 ESTOQUES
Descrição
31/12/20 31/12/19
Matéria prima e almoxarifado
53.839
38.292
Produtos acabados
297
730
Produtos em elaboração
164
220
Estoque em poder de terceiros
-
314
Total
54.300
39.556
5 CRÉDITOS JUDICIAIS - Correspondem a títulos da Eletrobrás no valor
de R$ mil 5.246, para pagamento de contas de energia elétrica, crédito prêmio
de IPI no valor de R$ mil 2.471, título de créditos Eletrobrás oriundos de Ação
judicial, no valor de R$ mil 4.061 e título de créditos oriundos de obrigações
do reaparelhamento do governo Federal no valor de R$ mil 302, adquiridos
para quitação de seus débitos junto a Receita Federal, bem como depósitos
judiciais para pagamento de parcelamento Federal junto a PGFN no valor
de R$ mil 1.638. 6 OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS - A
Companhia realiza operações de empréstimos a pessoas ligadas, conforme
segue:
Ativo não circulante
Empresa
2020
2019
MCC Mineração e Equipamentos Pesados Ltda
61.403
35.365
Carbomil S/A Mineração e Industria
-
131
Libra Ligas do Brasil S/A
3.404
-
Transnal Transporte Nacional Ltda
1
1
Carbomil Agropecuária S/A
3.340
115
Empecol-Empresa de Engenharia e construções Ltda
2.311
474
Carbopar-Carbomil Part. Min. E Adm. S/A
22.253
1.849
Quimica Industrial Itamil Ltda
1.066
484
Heber Quinderé Junior
85
-
Claudio da Silveira Quinderé
39
-
Maria de Lourdes da Silveira Quinderé
802
766
Itamil Itaoca Mineração Ltda
6.335
1.241
Cândido da Silveira Quinderé
2.687
1.580
Total
103.726
42.006
Todos os contratos são reajustados pela variação mensal do CDI, com prazo
de liquidação de 10 anos a contar da data de assinatura do contrato, que foi
de 02 de janeiro de 2016, com 10 anos de carência, cujos créditos em conta
corrente estão limitados conforme segue:
Limite de
Mutuário
2020
Crédito
MCC Mineração e Equipamentos Pesados Ltda
61.403
70.000
Carbomil S/A Mineração e Industria
-
500
Libra Ligas do Brasil S/A
3.404
30.000
Transnal Transporte Nacional Ltda
1
500
Carbomil Agropecuária S/A
3.340
500
Empecol-Empresa de Engenharia e construções Ltda
2.311
500
Carbopar-Carbomil Part. Min. E Adm. S/A
22.253
30.000
Quimica Industrial Itamil Ltda
1.066
2.000
Heber Quinderé Junior
85
200
Claudio da Silveira Quinderé
39
200
Maria de Lourdes da Silveira Quinderé
802
5.000
Itamil Itaoca Mineração Ltda
6.335
10.000
Cândido da Silveira Quinderé
2.687
5.000
Total
103.726
154.400
7 IMOBILIZADO
a) Composição do imobilizado
Taxa Depreciação/
Descrição
exaustão a. a.
2020
2019
Terrenos
2.249 2.249
Imóveis - Edificações
4%
4.666 4.666
Máquinas, aparelhos e equipamentos
10% 41.181 41.087
Veículos
20%
669
669
Móveis e utensílios
10%
1.934 1.913
Instalações
10%
1.230 1.214
Adiantamento para inversões fixas
589
589
Almoxarifado de inversões fixas
203
203
Minas e jazidas
0,5% 46.153 46.153
Containers flexíveis
10%
1.845 1.845
Obras em andamento
1.042 1.042
(-) Depreciações acumuladas
(44.176) (41.875)
Total
57.585 59.755
b) A movimentação do imobilizado no exercício findo em 31 de dezembro
de 2020 é demonstrada da seguinte forma:
Saldo em
Saldoem
Descrição
31/12/19 Adições Baixas 31/12/20
Terrenos
2.249
-
-
2.249
Imóveis - Edificações
4.666
-
-
4.666
Máquinas, aparelhos
e equipamentos
41.087
94
-
41.181
Veículos
669
-
-
669
Móveis e utensílios
1.913
21
-
1.934
Instalações
1.214
16
-
1.230
Adiantamento p/inversões fixas
589
-
-
589
Almoxarifado de inversões fixas
203
-
-
203
Minas e jazidas
46.153
-
-
46.153
Big Bags com retorno
1.845
-
-
1.845
Obras em andamento
1.042
-
-
1.042
Total
101.630
131
- 101.761
c) Composição da depreciação
Saldo em
Saldoem
Descrição
31/12/19 Adições Baixas 31/12/20
Depreciações Acumuladas
33.108
1.802
-
34.910
Obras Preliminares e
Complementares
1.403
21
-
1.424
Obras Civis
3.187
0
-
3.187
Máquinas Aparelhos
e Equipamentos
15.322
704
-
16.026
Veículos
668
0
-
668
Móveis e Utensílios
1.270
120
-
1.390
Big Bags com retorno
1.891
47
-
1.938
Instalações
1.213
0
-
1.213
Máquinas e equipamentos
- ajuste patrimonial
8.153
906
-
9.059
Equipamentos de
processamento de dados
1
4
-
5
Exaustão Acumulada
8.768
498
-
9.266
Minas e Jazidas
6.405
65
-
6.470
Minas e Jazidas - Reavaliação
1.675
356
-
2.031
Minas e Jazidas -
ajuste patrimonial
688,00
77
-
765
Total da Depreciação/Exaustão
41.876
2.300
-
44.176
Os encargos de depreciação reconhecidos no resultado do exercício foram
de R$ mil 2.300. O ativo imobilizado da empresa, após análises de fontes
internas e externas de informação, não apresentou qualquer indício de perda
ou dano físico, que pudessem comprometer o fluxo de caixa futuro da empresa.
O cálculo de exaustão das minas e jazidas levam em consideração uma taxa
anual de 0,5% em função da reserva mineral medida ser suficiente para suprir
a produção corrente por aproximadamente de 200 anos. Avaliação do valor
recuperável dos ativos - Os bens do imobilizado e, quando aplicável, outros
ativos não circulantes são avaliados anualmente para identificar evidências
de perdas não recuperáveis, ou, ainda, sempre que eventos ou alterações
significativas nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não
ser recuperável. Quando aplicável, se houver perda decorrente das situações
em que o valor contábil do ativo ultrapasse seu valor recuperável, definido
pelo maior entre o valor em uso do ativo e o seu valor líquido de venda, ela
é reconhecida no resultado do exercício. A administração da Companhia
não identificou indícios de perda sobre os seus ativos durante o exercício
de 2019.
8 INTANGÍVEL
Descrição
2020
2019
Marcas e patentes
19
16
Total
19
16
A rubrica “bens e direitos de reflorestamento” corresponde a reflorestamentos
realizados pela empresa por exigência do IBAMA – Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e licenciado pela SEMACE – Superintendência Estadual do
Meio Ambiente. Este reflorestamento foi implantado nas terras da Empresa
Coligada Carbomil Agropecuária S/A, e, como se refere ao ativo intangível
de vida útil indefinida, em 2019 foi procedida a sua baixa em função de perda
do reflorestamento em função de vários anos de estiagem.
9 OBRIGAÇÕES FISCAIS, TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
- Os passivos tributários estão apresentados pelos valores de apuração, sem
acréscimos dos encargos financeiros, atualização monetária e multas.
TRIBUTOS
2.020
2.019
COFINS
25.006
22.582
CSLL
954
371
CSRF s. Serv. Prestado PJ
379
330
FGTS
1593
967
ICMS
1.053
1.413
INSS s/ salários
40.909
37.844
IRPJ
2.569
1.120
IRRF s. Pró-labore
3.527
3.436
IRRF s. Salários
3.531
2.995
IRRF s. Serv. Prestado PF
451
451
IRRF s. Serv. Prestado PJ
108
102
IRRF s/ Fretes
99
99
IRRF S/Mútuo interligadas
1.216
1.216
PIS
5.598
5.083
Salários e Remunerações a Pagar
2.479
1.734
OUTROS
1131
193
TOTAL
92.623
79.936
10 OUTROS PASSIVOS
a) Instituições financeiras - A composição dos financiamentos, com prazos
variáveis, é apresentada de acordo como segue:
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