DOE 30/06/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº152 | FORTALEZA, 30 DE JUNHO DE 2021
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Caucaia - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 2021.06.10.02-SMS. O Pregoeiro da Prefeitura
Municipal de Caucaia – Ceará torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 12 de julho de 2021, às 09:00h, através de endereço
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br (Comprasnet), estará realizando licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 2021.06.10.02-SMS, critério
de julgamento Menor Preço por Item, com fins o Registro de Preços visando as futuras e eventuais aquisições de equipamentos, materiais permanentes e
materiais odontológicos para atender diversas Unidades de Saúde, de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Caucaia/CE, o qual encontra-se na
íntegra na sede da Comissão, situada a Av. Coronel Correia nº 1073, Parque Soledade, Caucaia/CE. Maiores informações no endereço citado no horário
de 08:00h às 12:00h ou pelo site https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Caucaia-CE, 29 de Junho de 2021. Luiz Ernesto Macedo Mendes – Pregoeiro do
Município.
FABRICAL - FÁBRICA DE CAL S.A.
CNPJ:21.443.607/0001-16 - Em recuperação judicial
Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Períodos Findos em 31 de
Dezembro de 2020 e 2019 - (Valores expressos em milhares de Reais)
IGNEZ DA GAMA GUIMARÃES RAMALHO
Diretora Presidente
DANIEL DA GAMA GUIMARÃES RAMALHO
Diretor Comercial
ALBERTO ALVES DE MOURA
Contador - CRC-MG 40.778/O-7.
As notas Explicativas das demonstrações financeiras dos exercícios
findos em 31de dezembro de 2019 e em 31 de dezembro de 2020,
encontram-se à disposição na Administração da Companhia, bem
como os demais documentos do art. 133 da Lei 6.404/76, por meio do
endereço eletrônico assembleia@ical.com.br.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Valores expressos em milhares de Reais)
DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares de Reais)
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES PARA
OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares de Reais)
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - (Valores expressos em milhares de Reais)
Ativo
31/12/2020
31/12/2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
102
82
Contas a receber de clientes
6.501
3.810
Estoques
2.628
3.028
Outros ativos circulantes
14
16
Total do circulante
9.245
6.936
Não Circulante
Depósitos Judiciais
223
227
Realizável a longo prazo
223
227
Imobilizado
134.580
140.760
Intangível
50.093
50.048
Total do ativo não circulante
184.896
191.035
Total do Ativo
194.141
197.971
Passivo
31/12/2020
31/12/2019
Circulante
Empréstimos e financiamentos
156 156
Fornecedores
1.532 1.449
Impostos e contribuições a recolher
678 710
Parcelamentos fiscais
610 574
Remuneração e encargos sociais
651 648
Outras contas a pagar
353 286
Total do circulante
3.980 3.823
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos
274 430
Parcelamentos fiscais
1.611 2.083
Obrigações com Recuperação Judicial
143.954 143.954
Provisão para contingências
52 62
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido 1.142 -
Adiantamento para futuro aumento do capital
98.775 103.990
Total do passivo não circulante
245.808 250.519
Patrimônio Líquido
Capital social
56.500 56.500
Prejuízos acumulados
(112.147) (112.871)
(55.647) (56.371)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
194.141 197.971
Capital social
Prejuízos acumulados
Total
SALDOS EM 01 DE JANEIRO DE 2019
56.500
(62.847)
(6.347)
Prejuízo do exercício
-
(50.024)
(50.024)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
56.500
(112.871)
(56.371)
Lucro do exercício
-
724
724
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
56.500
(112.147)
(55.647)
Fluxo de Caixa das Operações
2020
2019
Lucro (Prejuízo) do exercício
724 (50.024)
Ajuste a valor recuperável de estoques
281
1.335
Provisão para contingências
-
7
Ajuste de inventário
2.268
2.056
Depreciação e amortização
7.824
7.209
Baixa de ativos imobilizados
68
93
Ajustes a valor recuperável de créditos fiscais
3.017
6.716
Ajustes a valor recuperável de Imobilizados
-
19.000
IRPJ e CSLL diferidos
1.142
-
Encargos de juros sobre empréstimos e financiamentos
47
18.722
15.371
5.114
Redução (aumento) nos ativos:
Clientes
(2.691)
2.013
Estoques
(2.149)
(2.807)
Impostos a recuperar
(3.017)
(6.716)
Despesas antecipadas
-
603
Outros ativos
6
(168)
(7.851)
(7.075)
Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores
83 (4.229)
Remuneração e encargos sociais
3 (2.404)
Impostos e contribuições a recolher
(32)
1
Parcelamentos fiscais
(436)
2.657
Provisão para contingências
(10)
48
Outras contas a pagar
67
(238)
(325)
(4.165)
Juros pagos
(47)
(64)
Caixa Líquido Proveniente (Consumido) nas das
Atividades Operacionais
7.148 (6.190)
Pagamento de ativos imobilizados
(1.712)
(5.094)
Recebimento (pagamento) de ativos intangíveis
(45)
38
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de
Investimento
(1.757)
(5.056)
Recebimento de mútuos
39.047
39.805
Pagamento de mútuo
(44.262) (35.531)
Obrigações com Recuperação Judicial
-
7.115
Amortização de empréstimos e financiamentos
(156)
(156)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de
Financiamento
(5.371)
11.233
Aumento (Redução) no caixa e equivalentes
20
(13)
Caixa e equivalentes no início do exercício
82
95
Caixa e equivalentes no final do exercício
102
82
Aumento (Redução) no caixa e equivalentes
20
(13)
2020
2019
Prejuízo do exercício
724
(50.024)
Outros resultados abrangentes
- -
Resultado abrangente
724
(50.024)
2020
2019
Receita Operacional Líquida
45.452
35.248
Custos dos produtos vendidos
(36.154) (33.406)
Resultado Bruto
9.298
1.842
Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas com vendas
(421)
(415)
Despesas gerais e administrativas
(1.424)
(1.064)
Despesas tributárias
(294)
(182)
Outras receitas operacionais
579
1.174
Outras despesas operacionais
(5.623) (31.423)
(7.183) (31.910)
Resultado Operacional Antes dos Efeitos Financeiros
2.115 (30.068)
Receitas financeiras
6
1
Despesas financeiras
(255) (19.957)
Resultado financeiro líquido
(249) (19.956)
Resultado Antes do Imposto de Renda e da
Contribuição Social
1.866 (50.024)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(1.142)
-
Lucro (Prejuízo) dos Exercícios
724 (50.024)
24,0
FABRICAL
3.933,84
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