DOE 24/05/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020
e 31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em milhares de Reais)
Ativo
Notas 31/12/2020 31/12/2019
Reapre-
sentado
Caixa e equivalentes de caixa
25
34.853
89.976
Contas a receber de clientes
11
14.873
6.577
Estoques
47.588
33.762
Tributos a recuperar
24
17.424
16.552
Outros ativos
31.078
66.471
Total do ativo circulante
145.816 213.338
Aplicações financeiras de longo prazo
10
92.422
35.596
Ativo fiscal diferido
24
218.019
41.273
Depósitos judiciais
9.704
8.405
Instrumentos financeiros derivativos
25
14.545
2.000
Outros créditos com partes relacionadas
12
21.864
17.519
Outros ativos longo prazo
27.635
45.249
Total do realizável a longo prazo
384.189 150.042
Investimentos
13 5.709.790 5.570.626
Imobilizado
14 1.451.563 1.231.149
Intangível
15
216.240
30.331
Total do ativo não circulante
7.761.782 6.982.148
Total do ativo
7.907.598 7.195.486
Passivo e patrimônio líquido
Empréstimos e financiamentos
16.897
18.618
Fornecedores
48.963
35.112
Obrigações sociais
17
98.432
77.098
Tributos e contribuições a recolher
39.191
29.368
Imposto de renda e contribuição social
24
790
32.147
Dividendos e juros s/capital próprio a pagar 12 e 19 10.707 126.966
Arrendamento a pagar
16
28.487
26.661
Outros débitos com partes relacionadas
12
38.971
21.026
Outras contas a pagar
103.411
9.357
Total do passivo circulante
385.849 376.353
Empréstimos e financiamentos
31.607
35.566
Tributos e contribuições a recolher
8.939
4.679
Passivo fiscal diferido
24
37.452
-
Arrendamento a pagar
16
747.133 723.764
Provisão p/riscos fiscais, cíveis e trabalhistas 18
17.576
12.289
Outras contas a pagar
63.286
62.423
Total do passivo não circulante
905.993 838.721
Patrimônio líquido
Capital social
19 5.904.550 5.280.672
Reserva de capital
222.917 222.917
Reserva legal
22.972
22.168
Reservas de lucros
465.317 454.655
Total do patrimônio líquido
6.615.756 5.980.412
Total do passivo e patrimônio líquido
7.907.598 7.195.486
Demonstrações de resultados Exercícios findos em
31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em milhares de Reais)
Notas 31/12/2020 31/12/2019
Receita operacional líquida
20 1.692.640 1.866.276
Custos dos serviços prestados
21 (1.371.189) (1.079.454)
Lucro bruto
321.451 786.822
Despesas de vendas
(1.084)
(2.330)
Despesas administrativas
22 (552.033) (149.278)
Resultado de equivalência patrimonial
13
225.938
36.907
Outras (despesas) receitas
operacionais, líquidas
7
287
(327.172) (114.414)
Resultado antes do resultado
financeiro e impostos
(5.721)
672.408
Receitas financeiras
23
20.496
28.279
Despesas financeiras
23
(84.000)
(66.654)
(63.504)
(38.375)
Resultado antes do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro
(69.225)
634.033
Imposto de renda e
contribuição social correntes
24
(46.975) (223.109)
Imposto de renda e
contribuição social diferidos
24
132.280
32.428
Lucro líquido do exercício
16.080 443.352
Demonstrações de resultados abrangentes Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em milhares de Reais)
31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido do exercício
16.080
443.352
Resultados abrangentes
-
-
Resultado abrangente total
16.080
443.352
As notas explicativas são parte integrante
das demonstrações financeiras individuais.
Demonstrações dos fluxos de caixa indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020
e 31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em milhares de Reais)
31/12/2020 31/12/2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
16.080 443.352
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício
com o caixa gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização
546.317 102.848
Depreciação de direito de uso
46.575
42.975
Equivalência Patrimonial
(225.938)
(36.907)
Baixa de ativo imobilizado
1.206
4.633
Baixa do intangível
-
311
Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas
5.829
1.523
Rendimento de aplicação financeira
(802)
(24.412)
Ganho com instrumentos financeiros derivativos
(17.134)
2.415
Juros e atualizações monetárias de arrendamento
64.462
63.090
Juros e encargos financeiros de empréstimos
e financiamentos
1.687
701
Variação cambial
16.939
91
Imposto de renda e contribuição social
46.975 223.109
Tributos diferidos
(132.280)
(32.428)
369.916
791.301
(Aumento) diminuição das contas do ativo:
Contas a receber de clientes
(7.955)
2.945
Estoques
(9.961)
(18.490)
Tributos a recuperar
(743)
857
Depósitos judiciais
(1.484)
(2.082)
Outros ativos
66.869 (25.427)
Aumento (diminuição) das contas do passivo:
Obrigações sociais
12.811
14.956
Fornecedores
11.371
(3.860)
Tributos e contribuições a recolher
6.499
9.831
Outras contas a pagar
(278.779)
(17.516)
Caixa líquido gerado pelas operações
168.544 752.515
Imposto de renda e contribuição social pagos
(79.295) (190.993)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 89.249 561.522
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos a partes relacionadas
(26.483)
(374)
Aquisição de imobilizado
(135.259) (172.258)
Aquisição de intangíveis
(345)
(23.466)
Aquisição/venda de investimentos
(503.339) (5.050.963)
Caixa de Empresas adquiridas
3.158
912
Aumento de capital em investidas
49.704
-
Aplicações financeiras
(173.728) (1.103.093)
Resgates de aplicações financeiras
117.816 1.544.654
Caixa líq.aplicado nas atividades de investimentos (668.476) (4.804.588)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento de partes relacionadas
(4.103)
-
Pagamento de empréstimos e financiamentos
(24.306)
(501)
Integralização de capital
663.906 4.374.449
Adiantamento para futuro aumento de capital
(19.536)
-
Pagamento de arrendamento
(91.857)
(87.188)
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento 524.104 4.286.760
Aumento (redução) líquida de caixas
e equivalentes de caixa
(55.123)
43.694
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 89.976
46.282
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
34.853
89.976
Aum.(Redução) líquido de caixas e equivs.de caixa (55.123)
43.694
Transações que não afetam caixa:
Baixa de depósitos judiciais com provisão para riscos
622
730
Efeito contábil da aplicação do IFRS 16
- 774.523
Adição/Remensuração IFRS 16
52.135
75.746
Contas a pagar - combinação de negócios
179.944
-
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em milhares de Reais)
Reservas de lucros
Notas
Capital Reservas de capital Reserva legal Reservas de lucros Lucros acumulados
Total
Saldos em 01 de dezembro de 2019
656.223
-
-
140.948
-
797.171
Aumento de capital
4.624.449
-
-
-
- 4.624.449
Ágio na emissão de ações
-
222.917
-
-
-
222.917
Resultado do exercício
-
-
-
-
443.352
443.352
Destinações
Dividendos
-
-
-
-
(92.935)
(92.935)
Juros sobre capital próprio
-
-
-
-
(14.542)
(14.542)
Reserva legal
-
-
22.168
-
(22.168)
-
Retenção de lucros
-
-
-
313.707
(313.707)
-
Saldos em 31 de dezembro de 2019
5.280.672
222.917
22.168
454.655
- 5.980.412
67
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº121 | FORTALEZA, 24 DE MAIO DE 2021
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