DOE 24/05/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais)
Nota
Ativo
explicativa 31/12/2020 31/12/2019
Circulante
Disponível
26
81.047
95.301
Realizável
Aplicações financeiras
7
Aplicações garantidoras
de provisões técnicas
827.660
587.314
Aplicações livres
1.163.308
340.422
1.990.968
927.736
Créditos de operações c/planos de assistência à saúde
Contraprestações pecuniárias a receber
8
125.949
138.572
Participação de Beneficiários em
Eventos/Sinistros indenizáveis
8.745
9.098
Outros créditos com operações
de assistência à saúde
8a
106.336
-
241.030
147.670
Despesas de comercialização diferidas
9
104.312
97.861
Créditos tributários e previdenciários
31.473
23.434
Bens e títulos a receber
79.029
58.212
Despesas antecipadas
10.671
7.642
Total do ativo circulante
2.538.530 1.357.856
Não circulante
Realizável a longo prazo
Aplicações livres
7
429.014
764.945
429.014
764.945
Títulos e créditos a receber
15.249
15.091
Despesas de comercialização diferidas
9
8.352
-
Ativo fiscal diferido
25.b
136.550
99.278
Depósitos judiciais e fiscais
18
255.753
145.551
844.918 1.024.865
Investimentos
13
114.478
115.387
Participações Societárias pelo
Método de Equivalência Patrimonial
113.959
115.387
Participações Societárias - Operadora
de Planos de Assistência a Saúde
113.959
115.387
Outros investimentos
519
-
Imobilizado
96.360
30.469
Imóveis de Uso Próprio
55.453
3.443
Imóveis - Hospitalares / Odontológicos
10
32.523
-
Imóveis - Não Hospitalares / Odontológicos 10
22.930
3.443
Imobilizado de Uso Próprio
37.077
19.640
Imobilizado - Hospitalares / Odontológicos 10
4.086
1.275
Imobilizado-Não Hospitalares/Odontológicos 10
32.991
18.365
Imobilizações em Curso
10
3.643
6.676
Outras Imobilizações
10
187
710
Intangível
11
309.410
118.458
Total do ativo não circulante
1.365.166 1.289.179
Total do ativo
3.903.696 2.647.035
Passivo
Circulante
Provisões técnicas de operações
de assistência à saúde
Provisão de contraprestação não ganha - PPCNG
129.519
108.957
Provisão de eventos a liquidar para o SUS
556.917
360.915
Provisão de eventos a liquidar para outros
prestadores de serviços assistenciais
90.537
72.061
Provisão para eventos ocorridos
e não avisados (PEONA)
116.434
90.880
14
893.407
632.813
Débitos de operações de assistência à saúde
Contraprestações
4
6
Receita antecipada de contraprestações
868
359
Comercialização sobre operações
673
525
1.545
890
Provisões para IR e CSLL
15
72.765
19.157
Tributos e encargos sociais a recolher
16
49.624
35.668
Débitos diversos
17
52.237
102.946
174.626
157.771
Total do passivo circulante
1.069.578
791.474
Não circulante
Provisões para tributos diferidos
25.b
2.086
-
Provisão de eventos a liquidar para o SUS
14
295
-
Provisões para ações judiciais
18
264.111
239.600
Tributos e encargos sociais a recolher
16
4.351
1.705
Débitos diversos
17
19.677
17.333
Total do passivo não circulante
290.520
258.638
Patrimônio líquido
19
Capital social
1.147.491
921.720
Reservas
1.396.107
675.203
Reservas de capital
10.288
-
Reservas de lucros
1.385.819
675.203
2.543.598 1.596.923
Total do passivo e do patrimônio líquido
3.903.696 2.647.035
Demonstrações dos resultados para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais)
Nota explicativa 31/12/2020 31/12/2019
Contraprestações efetivas de plano
de assistência à saúde
20
6.074.614 5.383.305
Receitas com operações de assistência à saúde
6.182.897 5.457.242
Contraprestações líquidas
6.182.897 5.457.242
Tributos diretos de operações com planos
de assistência à saúde da operadora
(108.283)
(73.937)
Eventos indenizáveis líquidos
Eventos conhecidos ou avisados
(3.854.175) (4.161.076)
Variação da provisão de eventos ocorridos
e não avisados
(7.774)
60.216
21 (3.861.949) (4.100.860)
Resultado das operações com planos
de assistência à saúde
2.212.665 1.282.445
Outras receitas operacionais de planos
de assistência à saúde
5.321
1.856
Receitas de assistência a saúde não relacionadas
com planos de saúde da operadora
5.295
10.873
Outras receitas operacionais
5.295
9.017
Outras despesas operacionais com plano
de assistência a saúde
(180.148)
(151.119)
Outras despesas de operações de planos
de assistência à saúde
(7.200)
(4.220)
Provisão para perdas sobre créditos
(172.948) (146.899)
Resultado bruto
2.043.133 1.142.199
Despesas de comercialização
22
(334.185) (300.241)
Despesas administrativas
23
(625.423) (534.536)
Resultado financeiro líquido
Receitas financeiras
83.561
143.166
Despesas financeiras
(96.136)
(79.364)
24
(12.575)
63.802
Resultado patrimonial
Receitas patrimoniais
53.894
1.594
Despesas patrimoniais
(11.646)
(13.630)
42.248
(12.036)
Resultado antes dos impostos
1.113.198
359.188
Imposto de Renda
25
(269.328)
(98.167)
Contribuição Social
25
(98.847)
(36.422)
Impostos Diferidos
25
17.939
5.104
(350.236) (129.485)
Lucro líquido do exercício
762.962
229.703
Demonstrações dos resultados abrangentes
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Valores expressos em milhares de reais)
31/12/2020 31/12/2019
Lucro líquido do exercício
762.962
229.703
Outros resultados abrangentes
-
-
Resultado abrangente total do exercício
762.962
229.703
Demonstrações dos fluxos de caixa pelo método direto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(valores expressos em milhares de Reais)
Atividades operacionais
31/12/2020 31/12/2019
(+) Recebimento de planos saúde
5.970.836 5.298.297
(+) Resgate de aplicações financeiras
4.575.000 1.998.796
(+) Recebimento de juros de aplicações financeiras
24.805
232.864
(+) Outros recebimentos operacionais
23.524
61.383
(-) Pagamento a fornecedores/Prestadores
de serviço de saúde
(3.648.088) (3.932.446)
(-) Pagamento de comissões
(307.607) (247.446)
(-) Pagamento de pessoal
(133.369) (186.584)
(-) Pagamento de serviços terceiros
(268.463) (181.451)
(-) Pagamento de tributos
(681.467) (391.875)
(-) Pagamento de processos judiciais
(49.699)
(89.475)
(-) Pagamento de aluguel
(8.167)
(10.997)
(-) Pagamento de promoção/publicidade
(32.093)
(39.477)
(-) Aplicações financeiras
(5.201.020) (2.278.168)
(-) Outros pagamentos operacionais
(105.147)
(89.116)
Caixa líquido das atividades operacionais
159.045
144.305
Atividades de investimentos
(-) Pagamento de aquisição de ativo Imobilizado-Hospitalar -
(2)
(-) Pagamento de aquisição de ativo imobilizado-Outros (9.503)
(8.017)
(-) Pagamento relativos ao ativo intangível
(18.423)
(44.360)
(-) Pagam.de aquisição de partic.em outras empresas (105.982) (107.027)
(-) Outros pagamentos das atividade de investimento (39.391)
(9.299)
Caixa líquido das atividades de investimentos
(173.299) (168.705)
Variação de caixa e equivalente de caixa
(14.254)
(24.400)
CAIXA - Saldo inicial
95.301
119.701
CAIXA - Saldo final
81.047
95.301
Ativos livres no início do exercício
1.200.668 1.265.369
Ativos livres no final do exercício
1.673.369 1.200.668
Aumento nas Aplic. Financ. - RECURSOS LIVRES 472.701 (64.701)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais.
83
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº121 | FORTALEZA, 24 DE MAIO DE 2021
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