DOE 13/05/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            46
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº112  | FORTALEZA, 13 DE MAIO DE 2021
DESCRIÇÃO
31/12/2020
31/12/2019
Ceforse Comercio e Serviços de Ext
0,00
350,00
Tiago Viana da Costa
0,00
350,00
Ofiauto Indu.Come. e Serv. Automotivos
0,00
1.273,35
Apiguana Maquinas e Ferramentas
470,00
31,75
PQVIRK Ind e Com de Prod Quimicos
0,00
434,40
R.Pontes Comercio Ltda
0,00
160,00
Domingos Araujo Neto Comercio
0,00
375,00
FRANCISCO MIRANDA JULIAO FILHO
1.185,33
0,00
REDE AMBIENTAL COMERCIO E SERVIÇOS
5.000,00
0,00
MOREIRA COSTA LABORATORIOS E ENGENHARIA
6.116,89
0,00
FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATI
62,00
0,00
ATHOS CONSTRUÇÕES LTDA EPP
1.594.795,92
0,00
BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
267,50
0,00
VERSATIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
2.079,00
0,00
MASTER COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE ME
230,00
0,00
RM COMERCIO E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
8.600,00
0,00
TOTAL
3.218.559,21
1.294.068,96
14 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS
Segue a composição da rubrica:
a)OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 
São registrados nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar. 
DESCRIÇÃO
31/12/2020
31/12/2019
 INSS a Recolher
58.580,93
64.750,23
 FGTS a Recolher
20.201,03
24.991,25
TOTAL
78.781,96
89.741,48
b) OBRIGAÇÕES FISCAIS
São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte:
DESCRIÇÃO
31/12/2020
31/12/2019
 INSS a retido na fonte a recolher
237.494,58
158.340,25
 ISS a Recolher
1.437,85
1.382,74
 PIS a Recolher
0,00
22.672,99
 COFINS a Recolher
0,00
105.879,51
 IRPJ a Recolher
1.188.991,93
858.646,03
 CSLL a Recolher
403.839,14
303.277,72
 IRRF s/ Nf Recolher
18.086,09
15.455,90
CSRF a Recolher
120.705,76
21.901,15
Iss retido s/Nf a recolher
139.524,50
72.536,70
IRRF s/folha
54.926,04
58.364,03
TOTAL
2.165.005,89
1.618.457,02
15 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Saldo trata-se do valor de empréstimo consignado – Diretora Andrea Freitas e Silva Maia, ainda não quitado junto à entidade financeira.
DESCRIÇÃO
31/12/2020
31/12/2019
 Empréstimo Consignado
0,00
1.591,90
TOTAL
0,00
1.591,90
16 – ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
Saldo trata-se de recebimento de cliente a maior, ainda não tendo sido feita a devolução ou abatimento das duplicatas a receber.
DESCRIÇÃO
31/12/2020
31/12/2019
White Martins Pecém Gases Industriais Ltda
566,26
540,00
Termaco Operações Portuarias AS
298,93
298,93
Portocem Geração de Energia Ltda
350,88
350,88
Phoenix do Pecém Industria e Serviços Siderúrgicos
8,78
8,78
TOTAL
1.224,85
1.198,59
17 – OUTRAS OBRIGAÇÕES
Referem-se às cauções de licitações, conforme definidos em previsão contratual, a serem devolvidos ao término dos contratos vigentes. 
DESCRIÇÃO
31/12/2020
31/12/2019
 Energia a Pagar
578,46
95,41
 Caução – Licitação Consist 3-1
4.640,34
4.542,09
 Caução – Licitação Tempo Frio Serviços 24-4
2.206,59
2.164,87
 Caução – Licitação São Paulo Odonto 5-8
1.065,74
1.045,59
 Caução – Licitação Desinsect 6-6
2.394,71
2.349,43
Caução – Licitação Braslimp 10-4
2.849,21
2.795,34
Caução – Licitação Controller 8-2
0,16
0,16
Participações de Empregados a pagar
2.389.702,17
2.309.927,70
Caução – Licitação Fortes
8.782,50
0,00
TOTAL
2.412.219,88
2.322.920,59
18 – PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO E ENCARGOS
As provisões para férias, 13º salário e encargos (FGTS e INSS) são efetuadas proporcionalmente ao período de aquisição, com valores contabilizados até 
31/12/2020.
DESCRIÇÃO
31/12/2020
31/12/2019
Férias 
258.036,52
206.628,00
Inss sobre férias
69.153,79
55.376,31
Fgts sobre férias
20.642,92
16.530,24
TOTAL
347.833,23
278.534,55
19 – DIVIDENDOS PROPOSTOS
Refere-se a provisão dos dividendos a serem pagos, de acordo com o Estatuto (25% do Lucro Líquido da empresa).
DESCRIÇÃO
31/12/2020
31/12/2019
Dividendos Propostos
3.452.388,24
2.272.798,83
TOTAL
3.452.388,24
2.272.798,83