DOE 10/08/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº184  | FORTALEZA, 10 DE AGOSTO DE 2021
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em milhares de Reais)
ATIVO
2019
2018
CIRCULANTE
12.789
15.875
Caixa e Equivalentes de Caixa (nota 4)
8.881
12.047
Convênios (nota 5)
6
6
Almoxarifado (nota 6)
21
19
Áreas Industriais (nota 7)
247
185
Outros Créditos (nota 8)
3.634
3.618
ATIVO NÃO CIRCULANTE
38.455
37.156
Realizável a Longo Prazo
Depósitos Judiciais (nota 9)
10
10
Convênios Diversos (nota 10)
971
971
Investimentos (nota 11)
37.015
35.658
Imobilizado (nota 12)
458
516
Intangível 
1
1
TOTAL DO ATIVO
51.244
53.031
PASSIVO
2019
2018
CIRCULANTE
1.234
913
Obrigações Sociais e Trabalhistas (nota 13)
225
336
Outras Obrigações (nota 14)
726
294
Credores Áreas Industriais (nota 15)
283
283
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
34.198
32.107
Provisão Passivo Contingente (nota 16)
32.740
30.649
Convênios (nota 17)
1.399
1.399
Outras Obrigações 
59
59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
15.812
20.011
Capital Social (nota 18)
15.489
15.489
Reserva de Capital (nota 19)
10.500
10.500
Prejuízos Acumulados (nota 20)
(10.177)
(5.978)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO
51.244
53.031
DEMONST RAÇÃO DO RESULTADO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
( Em milhares de reais)
2019
2018
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA(nota 21)
119
340
CUSTOS OPERACIONAIS (nota 21)
(13)
(155)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO
106
185
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS
(2.860)
(3.444)
Despesas Gerais e Administrativas (nota 22)
(4.866)
(5.367)
Despesas  Tributárias (nota 23)
(2.818)
(2.885)
Outras Receitas/Despesas Operacionais (nota 24)
2.600
2.441
Outras Receitas – Subvenções Estaduais (nota 25)
2.224
2.367
LUCRO/(PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
(2.754)
(3.259)
Despesas Financeiras (nota 26)
(2.521)
(2.898)
Receitas Financeiras (nota 27)
1.076
1.333
Outras Receitas Não Operacionais
---
20
LUCRO/(PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
(4.199)
(4.804)
(-) IRPJ
-
-
(-) CSLL
-
-
LUCRO/(PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 
(4.199)
(4.804)
LUCRO/(PREJUÍZO) P/ AÇÃO
(0,27)
(0,31)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019  E 2018
(Em milhares de reais )
Método Indireto
2019
2018
Atividades Operacionais(1)
(1.774)
(3.172)
Lucro (Prejuízo) do Exercício
(4.199)
(4.804)
(+)Depreciação e Amortização
93
115
Variações  das contas de Ativo e Passivo Operacional
2.332
1.517
Variação da conta de Convênios
-
(6)
Variação da conta Almoxarifado
(2)
11
Variação da conta de Áreas Industriais
(62)
(57)
Variação da conta Outros Créditos
(16)
968
Variação da conta Depósitos Judiciais
-
(7)
Variação da conta Obrigações Sociais e Trabalhistas
(111)
2
Variação da conta Parcelamentos Fiscais
-
-
Variação da conta de Provisão IRPJ/CSLL
-
(1.793)
Variação da conta Provisão p/Passivo Contingente
2.091
2.283
Variação da conta de Outras Obrigações (PC)
432
116
Variação da conta Outras Obrigações (PñC)
-
-
Atividades de Investimento(2)
(1.392)
(1.220)
Variação da conta de Investimentos
(1.357)
(1.013)
Pagamento pela compra de  Imobilizado
(35)
(207)
Atividades de Financiamento(3)
Aumento Líquido do Caixa e Equivalente de Caixa (1+2+3)
(3.166)
(4.392)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período
12.047
16.439
Caixa e Equivalente de Caixa no final do período
8.881
12.047
Variação das contas Caixa e Equivalentes de Caixa
(3.166)
(4.392)