DOE 10/08/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº184  | FORTALEZA, 10 DE AGOSTO DE 2021
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/05/21 E 31/12/2020
(Em milhares de Reais)
PASSIVO
MAIO/2021
DEZ/2020
CIRCULANTE
903
1.930
Obrigações Sociais e Trabalhistas (nota 16)
396
134
Provisão para IRPJ e CSLL (nota 17)
25
1.111
Outras Obrigações (nota 18)
260
463
Credores Áreas Industriais (nota 19)
222
222
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
38.218
36.403
Provisão Passivo Contingente (nota 20)
36.760
34.945
Convênios (nota 22)
1.399
1.399
Outras Obrigações 
59
59
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
14.569
16.820
Capital Social (nota 23)
15.489
15.489
Reserva de Capital (nota 24)
10.500
10.500
Prejuízos Acumulados (nota 25)
(11.420)
(9.169)
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LÍQUIDO
53.690
55.153
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/05/21 E 31/12/2020
( Em milhares de reais)
MAIO/2021
DEZ/2020
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA(nota 26)
-
5.169
CUSTOS OPERACIONAIS (nota 26)
-
(778)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO
-
4.391
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS
(116)
(399)
Despesas Gerais e Administrativas (nota 27)
(1.817)
(4.770)
Despesas Tributárias (nota 28)
(181)
(496)
Outras Receitas/Despesas Operacionais (nota 29)
1.184
2.843
Outras Receitas – Subvenções Estaduais (nota 30)
698
2.024
LUCRO/(PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO
(116)
3.992
Despesas Financeiras (nota 31)
(2.014)
(2.359)
Receitas Financeiras (nota 32)
95
352
Outras Receitas/Despesas Não Operacionais
(216)
-
LUCRO/(PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 
(2.251)
1.985
(-) IRPJ
-
(718)
(-) CSLL
-
(259)
LUCRO/PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 
(2.251)
1.008
LUCRO/(PREJUÍZO) P/ AÇÃO
(0,14)
0,07
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/05/2021 e 31/12/2020
(Em milhares de reais )
Método Indireto
MAIO/2021
DEZ/2020
Atividades Operacionais(1)
3.135
(863)
Lucro (Prejuízo) do Exercício
(2.251)
1.008
(+)Depreciação e Amortização
42
85
Variações das contas de Ativo e Passivo Operacional
5.344
(1.956)
Variação da conta de Convênios
-
6
Variação da conta Almoxarifado
3
4
Variação da conta de Áreas Industriais
4.302
(4.302)
Variação da conta Créditos de Comodatos 
(182)
1.319
Variação da conta Impostos a Recuperar
186
334
Variação da conta Adiantamento para Despesas
(4)
2
Variação da conta Valores a Receber 
(8)
-
Variação da conta Depósitos Judiciais
-
(11)
Variação da conta de Comodatos
259
(1.919)
Variação da conta de Processos Administrativos
-
(285)
Variação da conta Convênios
-
(6)
Variação da conta Obrigações Sociais e Trabalhistas
262
(90)
Variação da conta Provisão p/ Passivo Contingente
1.815
2.205
Variação da conta IRPJ e CSLL a Recolher (PC)
(1.086)
1.028
Variação da conta de Outras Obrigações (PC)
(203)
(180)
Variação da conta Outras Obrigações (PñC)
-
(61)
Atividades de Investimento(2)
(78)
590
Variação da conta de Investimentos
(78)
596
Pagamento pela compra de Imobilizado
-
(6)
Atividades de Financiamento(3)
-
-
Aumento Líquido do Caixa e Equivalente de Caixa (1+2+3)
3.057
(273)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do período
8.608
8.881
Caixa e Equivalente de Caixa no final do período
11.665
8.608
Variação das contas Caixa e Equivalentes de Caixa
3.057
(273)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/05/2021 e 31/12/2020
( Em milhares de Reais)
CAPITAL SOCIAL
RESERVA DE 
CAPITAL
LUCROS OU PREJUÍZOS 
ACUMULADOS
TOTAL
Saldo em 31 de dezembro de 2019
15.489
10.500
(10.177)
15.812
Lucro Líquido do Exercício 
1.008
1.008
Saldo em 31 de dezembro de 2020
15.489
10.500
(9.169)
16.820
Prejuízo Líquido do Exercício 
(2.251)
(2.251)
Saldo em 31 de maio de 2021
15.489
10.500
(11.420)
14.569