DOE 06/09/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº205  | FORTALEZA, 06 DE SETEMBRO DE 2021
CENTRAL GERADORA EÓLICA ICARAÍ I S.A.
CNPJ nº 11.476.987/0001-31
Demonstrações Contábeis - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Valores em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios findos em 
31/12/2020 e 31/12/2019. 
Balanço Patrimonial
2020
2019
Ativo
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa
1.890
2.178
 Contas a receber de clientes
2.387
2.335
 Impostos a recuperar
369
369
 Outras contas a receber
164
1.513
4.810
6.395
Não circulante
 Cauções e depósitos vinculados
55.576
40.871
 Contas de ressarcimento a receber - CCEE
3.885
–
 Imobilizado
81.935
86.269
 Intangível
999
998
142.395 128.138
Total do ativo
147.205 134.533
Balanço Patrimonial
2020
2019
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
 Fornecedores
4.294
833
	 Empréstimos	e	financiamentos
3.137
48.895
 Partes relacionadas
556
3.139
 Impostos e contribuições a recolher
397
346
 Imposto de renda e contribuição social a pagar
338
123
 Dividendos a pagar
20.867
21.056
 Contas de ressarcimento a pagar - CCEE
12.495
2.912
42.084
77.304
Não circulante
	 Empréstimos	e	financiamentos
27.639
–
 Partes relacionadas
294
239
 Provisão Desmantelamento
3.568
3.568
31.501
3.807
Patrimônio líquido
 Capital social
56.309
37.315
 Adiantamento futuro aumento de capital
1.740
–
 Reserva de lucros
15.571
16.107
73.620
53.422
Total do passivo e patrimônio líquido
147.205 134.533
Demonstração do Resultado
2020
2019
Receita operacional líquida
21.796
23.152
Custos com energia elétrica
 Compra de energia elétrica
(10)
(8)
 Encargos e taxas setoriais
(1.419) (1.363)
Custos das operações
 Custo de operação
(10.300) (4.377)
 Depreciação e amortização
(4.866) (4.651)
Lucro bruto
5.201
12.753
Despesas operacionais
 Serviços de terceiros
(445)
(296)
 Despesas com pessoal
(1.308)
(780)
 Despesas administrativas
(145)
(460)
 Depreciação e amortização
(25)
(23)
 Impostos e taxas
(62)
(36)
 Outros receitas (despesas) operacionais
10
(36)
Lucro	antes	do	resultado	financeiro
3.226
11.122
	 Resultado	financeiro	líquido
(2.673) (2.706)
Lucro antes do IR e da CS
553
8.416
 IR e CS - correntes
(1.089)
(726)
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício
(536)
7.690
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Capital  
social
Adiantamento para  
futuro aumento de capital
Reserva  
legal
Reserva de  
retenção de lucros
Lucros/(Prejuízos) 
 acumulados
Total
Em 31 de dezembro de 2018
37.315
–
1.996
6.639
– 45.950
Lucro líquido do período
–
–
–
–
7.690
7.690
Destinação do lucro
 Constituição de reserva legal
–
–
385
–
(385)
–
 Dividendos obrigatórios
–
–
–
–
(218)
(218)
 Constituição da reserva de retenção de lucros
–
–
–
7.087
(7.087)
–
Em 31 de dezembro de 2019
37.315
–
2.381
13.726
– 53.422
Aumento de capital
18.994
18.994
Adiantamento para futuro aumento de capital
–
1.740
–
–
–
1.740
Prejuízo do exercício
–
–
–
–
(536)
(536)
Destinação do lucro
 Absorção do prejuízo
–
–
–
(536)
536
–
Em 31 de dezembro de 2020
56.309
1.740
2.381
13.190
– 73.620
Demonstração do Fluxo de Caixa
2020
2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Atividades operacionais
Lucro antes do IR e CS
553
8.416
Ajustes para conciliar o lucro com o caixa
  gerado pelas operações
Depreciação e amortização
4.891
4.674
Resultado	financeiro	aplicações	cauções
  e depósitos vinculados
(1.132)
(1.956)
Juros	sobre	empréstimos	e	financiamentos
3.489
4.566
Apropriação de custos sobre empréstimos
	 	e	financiamentos
20
20
7.821
15.720
(Acréscimo)/decréscimo nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes
(52)
(82)
Diretoria
Gustavo Florentino Ribeiro/Viviane de Oliveira Soares/ 
Ricardo Alberto Oliveira dos Santos/Roberto Mario Di Nardo
Contador
Luís Carlos Gomes da Silva Júnior  
 CRC 1SP291424/O-0
A íntegra das Demonstrações Financeiras, incluindo as Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes ERNST & YOUNG Auditores 
Independentes S.S., encontra-se arquivada na sede da Companhia. Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos necessários.
Demonstração do Fluxo de Caixa
2020
2019
Impostos a recuperar
(180)
(292)
Contas de ressarcimento de energia a receber - CCEE
(3.885)
–
Outras contas a receber
1.349
(33)
(2.768)
(407)
Acréscimo/(decréscimo) nos passivos operacionais
Fornecedores
3.461
4
Impostos e contribuições a recolher
51
13
Contas de ressarcimento de energia a pagar - CCEE
9.583
2.536
13.095
2.553
Caixa gerado pelas atividades operacionais
18.148
17.866
(–) Juros pagos
(2.219)
(2.756)
(–) Imposto de renda e contribuição social pagos
(694)
(581)
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
15.235
14.529
Atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado e intangível
(648)
(153)
Baixa de ativo imobilizado
90
–
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
(558)
(153)
Atividades	de	financiamentos
Pagamento	de	empréstimos	e	financiamentos
(3.159)
(3.157)
(Aplicações) Resgates de cauções
  e depósitos vinculados
(13.574) (10.175)
Partes relacionadas
216
362
Dividendos pagos
(189)
–
Adiantamento para futuro aumento de capital
1.740
–
Caixa líquido aplicado nas atividades
	 	de	financiamentos
(14.966) (12.970)
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes de caixa
(288)
1.406
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
2.178
772
Caixa	e	equivalentes	de	caixa	no	final	do	período
1.890
2.178
24,0
ICARAI I
*** *** ***
ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA - PUBLICAÇÃO DO EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 
0309.02/2021. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ubajara, Sr. João Paulo Miranda Albuquerque, em cumprimento a lei que determina o ato, torna 
público o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0309.02/2021, oriundo do Pregão Eletrônico n° 01.051/2021-PE, tem como objeto: Registro 
de Preços visando futura e eventual aquisição de pneus e câmaras de ar para atender as necessidades das diversas secretarias do município de 
Ubajara - CE, onde os preços foram consignados em favor da empresa: DISTRIBUIDORA MARTINS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
EIRELI, CNPJ nº 24.805.886/0001-09, no valor global de R$ 1.217.898,00 (um milhão, duzentos e dezessete mil, oitocentos e noventa e oito reais). 
Órgão Gestor – Secretaria de Obras, Transporte e Serviços Urbanos. Ordenador de Despesas: Francisco Roginaldo Rocha. Representante da empresa: 
Daniella Gomes dos Santos. Ubajara - CE, 03 de Setembro de 2021. João Paulo Miranda Albuquerque - Pregoeiro.