DOE 06/09/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº205  | FORTALEZA, 06 DE SETEMBRO DE 2021
CENTRAL GERADORA EÓLICA ICARAÍ II S.A.
CNPJ nº 11.477.001/0001-48
Demonstrações Contábeis - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Relatório da Administração - Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios findos 
em 31/12/2020 e 31/12/2019.
Diretoria: Gustavo Florentino Ribeiro / Viviane de Oliveira Soares / 
Ricardo Alberto Oliveira dos Santos / Roberto Mario Di Nardo
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital  
social AFAC
Re- 
serva  
legal
Reser- 
va de  
lucros a  
realizar
Lucros/ 
(pre- 
juízos)  
acumu- 
lados
Total
Em 31/12/2018
53.278
– 2.323
6.141
– 61.742
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
8.412
8.412
Destinação do lucro
–
–
–
–
–
–
 Constituição de reserva legal
–
–
420
–
(420)
–
 Dividendos obrigatórios
–
–
–
–
(240)
(240)
 Constituição de reserva 
  de retenção de lucros
–
–
–
7.752 (7.752)
–
Em 31/12/2019
53.278
– 2.743
13.893
– 69.914
Aumento de capital
4.748
–
–
–
–
4.748
AFAC
– 2.415
–
–
–
2.415
 Prejuízo do exercício
–
–
–
– (3.418) (3.418)
 Absorção de prejuízo
–
–
– (3.418)
3.418
–
Em 31/12/2020
58.026 2.415 2.743
10.475
– 73.659
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Fluxos de caixa das atividades operacionais
2020
2019
Atividades operacionais
Lucro/(Prejuízo) antes do IR e CS
(2.223)
9.297
Ajustes para reconciliar o prejuízo (lucro 
 líquido) com o caixa gerado pelas atividades oper.
 Depreciação e amortização
6.854
6.573
	 Resultado	financeiro	aplicações	cauções	
  e depósitos vinculados
(1.024) (2.042)
	 Juros	sobre	empréstimos	e	financiamentos
3.781
4.914
	 Apropriação	de	custos	sobre	empréstimos	e	financ.
50
32
7.438 18.774
(Acréscimo)/decréscimo nos ativos operacionais
 Contas a receber de clientes
284
(114)
 Impostos a recuperar
(190)
(308)
 Contas de ressarc. - CCEE
(4.179)
–
 Outras contas a receber
(106)
6
(4.191)
(416)
Acréscimo/(decréscimo) nos passivos operacionais
 Fornecedores
4.291
42
 Impostos e contribuições a recolher
42
4
 Outras contas a pagar
36
 Contas de ressarcimento - CCEE
18.460 (1.096)
22.829 (1.050)
Caixa gerado pelas atividades operacionais
26.076 17.308
 (–) Juros pagos
(3.649) (4.532)
 (–) IR e CS pagos
(764)
(797)
Fluxo de caixa líquido gerado pelas ativ. operacionais
21.663 11.979
Atividades de investimento
 Aquisição de ativo imobilizado
(76)
(75)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
(76)
(75)
Atividades	de	financiamento
 Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC
2.415
–
 Aplicações/Resgates de cauções e dep. vinculados
(16.903) (7.245)
	 Pagamento	de	empréstimos	e	financiamento
(5.196) (5.193)
 Dividendos pagos
(190)
–
 Partes relacionadas
(1.350)
2.580
Caixa	líquido	aplicado	nas	atividades	de	financiamento
(21.224) (9.858)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa
363
2.046
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
2.969
923
Caixa	e	equivalentes	de	caixa	no	final	do	exercício
3.332
2.969
A íntegra das Demonstrações Financeiras, incluindo as Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes ERNST & YOUNG Auditores 
Independentes S.S., encontra-se arquivada na sede da Companhia. Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos necessários.
Demonstrações dos Resultados
2020
2019
Receita operacional líquida
22.363 27.988
Custos com energia elétrica
Compra de energia elétrica
(8)
–
Encargos e taxas setoriais
(3.939) (3.750)
Custos de operação
Custo de operação
(8.706) (4.214)
Depreciação e amortização
(6.854) (6.573)
Lucro bruto
2.856 13.451
Despesas operacionais
Serviços de terceiros
(389)
(202)
Despesas com pessoal
(1.308)
(780)
Despesas administrativas
(116)
(225)
Impostos e taxas
(42)
(23)
Outras receitas operacionais
–
50
Lucro	antes	do	resultado	financeiro
1.001 12.271
Resultado	financeiro	líquido
(3.224) (2.975)
Lucro (prejuízo) antes do IR e CS
(2.223)
9.296
IR e CS correntes
(1.195)
(884)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(3.418)
8.412
Balanços Patrimoniais
Ativo
2020
2019
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa
3.332
2.969
 Contas a receber de clientes
2.949
3.233
 Impostos a recuperar
443
443
 Outras contas a receber
144
38
6.868
6.683
Não circulante
 Cauções e depósito vinculados
59.311
41.383
 Conta de ressarcimento - CCEE
4.179
–
 Partes relacionadas
35
–
 Imobilizado
116.836 123.524
 Intangível
1.050
1.140
181.411 166.047
Total do ativo
188.279 172.730
Passivo e patrimônio líquido
2020
2019
Circulante
 Fornecedores
4.594
303
	 Empréstimos	e	financiamentos
5.198
57.676
 Partes relacionadas
599
4.539
 Impostos e contribuições a recolher
183
141
 IR e CS a pagar
433
192
 Dividendos a pagar
27.143
27.333
 Outras contas a pagar
36
–
 Contas de Ressarcimento - CCEE
26.031
7.571
64.217
97.755
Não circulante
	 Empréstimos	e	financiamentos
45.463
–
 Partes relacionadas
–
121
 Provisão de desmantelamento
4.940
4.940
50.403
5.061
Patrimônio líquido
 Capital social
58.026
53.278
   Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC
2.415
–
 Reserva de lucros
13.218
16.636
73.659
69.914
Total do passivo e patrimônio líquido
188.279 172.730
Contador: Luís Carlos Gomes da Silva Júnior 
 CRC 1SP291424/O-0
22,0
ICARAI II
*** *** ***
Prefeitura Municipal de Beberibe - Extrato da Ata de Registro de Preços - A Chefe de Gabinete da Prefeita torna público, para conhecimento dos 
interessados, o extrato da Ata de Registro de Preços Nº. 2021.06.30.004-SRP-DIVE - Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais contratação 
de empresa para o fornecimento de refeições prontas do tipo: quentinha, self-service, lanche simples e coffee break, destinados as diversas secretarias 
do município. Fundamentação Legal: Lei n° 10.520/02, em conformidade com a Lei Federal N0 8.666/93 e suas alterações posteriores. Valor Global: R$ 
565.692,00 (quinhentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais). Dotações Orçamentárias: 1501.20.122.0050.2.127; 2201.19.122.0050.2.177; 
0801.12.122.0050.2016; 0802.12.361.0050.2.023; 0201.04.122.0050.2.002; 1301.15.122.0050.2.102; 1401.23.122.0050.2.115; 2101.18.122.0050.2.170/2
101.15.453.0050.2.168; 1203.08.243.0050.2.094; 1202.08.122.0050.2.069; 1202.08.243.0050.2.071; 1202.08.243.0050.2.072; 1202.08.244.6107.2.089; 
1202.08.244.6102.2.081; 1202.08.243.6105.2.076; 1101.10.122.0050.2.042; 1101.10.301.0050.2.055; 1101.10.302.0050.2.060; 1101.10.302.0050.2.061; 
1101.10.304.0050.2.065; 1101.10.305.0050.2.068, Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00. Vigência:  até 02/09/2022.  Contratantes: Srs. Valdir Garcia 
Bezerra; Yonara Bezerra Batista; Ana Cristina Lopes da Silva; David Meneses de Queiroz; Luis Alexandre Belém de Oliveira; Maria Eduarda Guimarães 
Lima; Thiago Oliveira Pinheiro; Rosana Barbosa de Lima; Maria Freitas dos Santos, respectivamente Secretários de Infraestrutura; Saúde; Educação; 
Ciências, Tecnologia e Empreendedorismo; Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Pesca; Assistência Social e Cidadania; Planejamento Des. Urbano e Meio 
Ambiente; Turismo e Cultura; e Chefe de Gabinete. Contratada: F L de Paiva da Silva, inscrita no CNPJ nº 40.089.384/0001-85, vencedora do certame no 
lote único – assina pela contratada: Francisco Luan de Paiva da Silva, portador do CPF nº 061.337.363-48.  Maria Freitas dos Santos.
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