DOMFO 27/09/2021 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 27 DE SETEMBRO DE 2021 
SEGUNDA-FEIRA - PÁGINA 62 
 
1.01.01.02.01 
Contas Correntes 
75.238,47 C 
 
26.311,27 
25.581,17 
74.508,37 C 
1.01.01.02.01.0001 
Caixa Economica Federal 0920 003 4380-6 
369,09 D 
 
22.881,74 
21.179,63 
2.071,20 D 
1.01.01.02.01.0002 
Banco do Brasil Agencia 2917-3 C/C 
30.428-X 
326,67 D 
 
3.236,80 
3.170,82 
392,65 D 
1.01.01.02.01.0003 
Gerencianet 
733.48,46 C 
 
0,00 
362,60 
73.711,06 C 
1.01.01.02.01.0004 
Aplicação 
2.585,77 C 
 
192,73 
868,12 
3.261,16 C 
1.01.01.11 
Outras 
5.000,00 D 
 
0,00 
0,00 
5.000,00 D 
1.01.01.11.01 
Aplicações Financeiras 
5.000,00 D 
 
0,00 
0,00 
5.000,00 D 
1.01.01.11.01.0001 
Banco do Brasil 
5.000,00 D 
 
0,00 
0,00 
5.000,00 D 
1.01.03 
Clientes 
28.216,48 C 
 
0,00 
0,00 
28.216,48 C 
1.01.03.01 
Clientes Nacionais 
31.385,36 D 
 
0,00 
0,00 
31.385,36 D 
1.01.03.01.01 
Duplicatas a Receber 
31.385,36 D 
 
0,00 
0,00 
31.385,36 D 
1.01.03.01.01.0001 
Clientes Diversos 
25.285,36 D 
 
0,00 
0,00 
25.285,36 D 
1.01.03.01.01.0002 
Receitas Confeccao de Carteiras 
6.100,00 D 
 
0,00 
0,00 
6.100,00 D 
1.01.03.02 
Clientes Internacionais 
59.601,84 C 
 
0,00 
0,00 
59.601,84 C 
1.01.03.02.01 
Duplicatas a Receber 
59.601,84 C 
 
0,00 
0,00 
59.601,84 C 
1.01.03.02.01.0001 
Clientes Diversos 
59.601,84 C 
 
0,00 
0,00 
59.601,84 C 
1.01.05 
Créditos 
95.237,06 D 
 
120,85 
0,00 
95.357,91 D 
1.01.05.01 
Créditos com Terceiros 
95.237,06 D 
 
120,85 
0,00 
95.357,91 D 
1.01.05.01.01 
Adiantamentos a Fornecedores 
94.561,98 D 
 
0,00 
0,00 
94.561,98 D 
1.01.05.01.01.0001 
Fornecedores Diversos 
94.561,98 D 
 
0,00 
0,00 
94.561,98 D 
1.01.05.01.03 
Créditos de Funcionários 
675,08 D 
 
120,85 
0,00 
795,93 D 
1.01.05.01.03.0005 
Vale Transporte 
675,08 D 
 
120,85 
0,00 
795,93 D 
1.07 
Ativo não Circulante 
2.262,90 D 
 
0,00 
0,00 
2.262,90 D 
1.07.04 
Imobilizado 
2.262,90 D 
 
0,00 
0,00 
2.262,90 D 
1.07.04.01 
Bens em Operação 
2.262,90 D 
 
0,00 
0,00 
2.262,90 D 
1.07.04.01.01 
Bens 
Utilizados 
na 
Produção 
e/ou                  
Prestação de Serviços 
2.262,90 D 
 
0,00 
0,00 
2.262,90 D 
1.07.04.01.01.0005 
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais 
2.262,90 D 
 
0,00 
0,00 
2.262,90 D 
2 
*** Passivo *** 
18.461,62 C 
 
0,00 
0,00 
18.461,62 C 
2.01 
Passivo Circulante 
60,28 D 
 
0,00 
0,00 
60,28 D 
2.01.01 
Obrigações de Curto Prazo 
60,28 D 
 
0,00 
0,00 
60,28 D 
2.01.01.17 
Outras Contas 
60,28 D 
 
0,00 
0,00 
60,28 D 
2.01.01.17.01 
Outras Obrigações 
60,28 D 
 
0,00 
0,00 
60,28 D 
2.01.01.17.01.0003 
Energia a Pagar 
60,28 D 
 
0,00 
0,00 
60,28 D 
2.07 
Patrimônio Líquido 
18.521,90 C 
 
0,00 
0,00 
18.521,90 C 
2.07.07 
Outras Contas 
18.521,90 C 
 
0,00 
0,00 
18.521,90 C 
2.07.07.01 
Outras Contas 
18.521,90 C 
 
0,00 
0,00 
18.521,90 C 
2.07.07.01.01 
Lucros Acumulados 
18.521,90 C 
 
0,00 
0,00 
18.521,90 C 
2.07.07.01.01.0001 
Lucros 
Acumulados 
e/ou 
Saldo 
à                    
Disposição da Assembléia 
18.521,90 C 
 
0,00 
0,00 
 
18.521,90 C 
3 
Resultado Líquido do Período 
24.8897,32 C 
 
11.142,60 
25.250,42 
263.005,14 C 
3.01 
Result Líq do Período Antes do IRPJ e da 
CSLL 
24.8897,32 C 
 
11.142,60 
25.250,42 
263.005,14 C 
3.01.01 
Resultado Operacional 
24.5207,32 C 
 
11.142,60 
25.250,42 
259.315,14 C 
3.01.01.01 
Receita Líquida 
157.2837,08 C 
 
0,00 
22.745,62 
 
1.595.582,7 C 
3.01.01.01.01 
Receita Bruta 
157.2837,08 C 
 
0,00 
22.745,62 
 
1.595.582,7 C 
3.01.01.01.01.0001 
Receita 
de 
Exportação 
Direta 
de   
Mercadorias e Produtos 
328,32 C 
 
0,00 
0,00 
 
328,32 C 
3.01.01.01.01.0003 
Receita de Exportação de Serviços 
8.000,00 C 
 
0,00 
0,00 
 
8.000,00 C 
3.01.01.01.01.0006 
Receita da Prestação de Serviços -               
Mercado Interno 
1.564.508,76 C 
 
0,00 
22.745,62 
 1.587.254,38 C 
3.01.01.03 
Custo dos Bens e Serviços Vendidos 
61.610,53 D 
 
937,06 
0,00 
 
62.547,59 D 
3.01.01.03.02 
Custo dos Produtos de Fabricação Própria 
Produzidos 
61.610,53 D 
 
937,06 
0,00 
 
62.547,59 D 
3.01.01.03.02.0007 
Serviços Prestados Pessoa Física sem 
Vínculo Empregatício 
19.345,7 D 
 
0,00 
0,00 
19.345,70 D 
3.01.01.03.02.0008 
Serviços Prestados Pessoa Jurídica 
1.125,00 D 
 
0,00 
0,00 
1.125,00 D 
3.01.01.03.02.0014 
Alimentação do Trabalhador 
28.104,00 D 
 
173,18 
0,00 
28.277,18 D 
3.01.01.03.02.0047 
Bolsa de Estudo 
3.334,00 D 
 
0,00 
0,00 
3.334,00 D 
3.01.01.03.02.0052 
Aluguéis 
3.886,16 D 
 
0,00 
0,00 
3.886,16 D 
3.01.01.03.02.0053 
Energia Elétrica 
194,79 D 
 
114,51 
0,00 
309,30 D 
3.01.01.03.02.0056 
Condomínios 
5.381,88 D 
 
649,37 
0,00 
6.031,25 D 
3.01.01.03.02.0060 
Fretes 
239,00 D 
 
0,00 
0,00 
239,00 D 
3.01.01.05 
Outras Receitas Operacionais 
1.518,94 C 
 
0,00 
0,00 
1.518,94 C 
3.01.01.05.01 
Receitas Financeiras 
1.718,94 C 
 
0,00 
0,00 
1.718,94 C 
3.01.01.05.01.0006 
Juros 
e 
Desc 
Recebidos 
e/ou                
Auferidos 
35,67 C 
 
0,00 
0,00 
35,67 C 
3.01.01.05.01.0007 
Rendimentos Aplicações Financeiras 
1.683,27 C 
 
0,00 
0,00 
1.683,27 C 
3.01.01.05.02 
Outras Receitas 
200,00 D 
 
0,00 
0,00 
200,00 D 
3.01.01.05.02.0008 
Doações e Subvenções para Investimentos 
200,00 D 
 
0,00 
0,00 
200,00 D 
3.01.01.07 
Despesas Operacionais 
853.911,05 D 
 
9.704,90 
2.500,00 
861.115,95 D