DOMFO 27/09/2021 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 27 DE SETEMBRO DE 2021 
SEGUNDA-FEIRA - PÁGINA 61 
 
3.01.01.07.01.0042 
Outras Despesas Operacionais 
845,69 D 
0,00 
0,00 
845,69 D 
3.01.01.07.01.0046 
Indenizações Trabalhistas 
2.755,00 D 
0,00 
0,00 
2.755,00 D 
3.01.01.07.01.0048 
Energia Elétrica 
3.409,29 D 
316,59 
0,00 
3.725,88 D 
3.01.01.07.01.0049 
Água 
1.056,00 D 
83,00 
0,00 
1.139,00 D 
3.01.01.07.01.0050 
Telefones 
13.787,51 D 
918,90 
0,00 
14.706,41 D 
3.01.01.07.01.0051 
Vale Transporte 
877,80 D 
0,00 
0,00 
877,80 D 
3.01.01.07.01.0052 
Fardamento 
278,00 D 
0,00 
0,00 
278,00 D 
3.01.01.07.01.0056 
Seguros Diversos 
517,95 D 
0,00 
0,00 
517,95 D 
3.01.01.07.01.0057 
Condomínio 
21.740,34 D 
0,00 
0,00 
21.740,34 D 
3.01.01.07.01.0058 
Bolsa de Estudo 
4.552,00 D 
0,00 
0,00 
4.552,00 D 
3.01.01.07.01.0059 
Despesas C/Festas e Comemorações 
300,80 D 
0,00 
0,00 
300,80 D 
3.01.01.07.01.0060 
Correios e Malotes 
513,20 D 
0,00 
0,00 
513,20 D 
3.01.01.07.01.0061 
Assessoria Jurídica 
12.000,00 D 
0,00 
0,00 
12.000,00 D 
3.01.01.07.01.0062 
Softwares 
576,54 D 
0,00 
0,00 
576,54 D 
3.01.01.07.01.0063 
Materiais de Consumo 
6.717,91 D 
363,59 
0,00 
7.081,50 D 
3.01.01.07.01.0064 
Manut Conservação e Limpeza 
7.298,59 D 
1.139,71 
0,00 
8.438,30 D 
3.01.01.07.01.0065 
Cópias e Encadernações 
2.161,35 D 
38,50 
0,00 
2.199,85 D 
3.01.01.07.01.0066 
Materiais de Expediente 
15.423,53 D 
730,76 
0,00 
16.154,29 D 
3.01.01.07.01.0067 
Taxas e Emolumentos 
4.450,95 D 
0,00 
0,00 
4.450,95 D 
3.01.01.07.01.0068 
Assessoria Contábil 
21.660,00 D 
0,00 
0,00 
21.660,00 D 
3.01.01.07.01.0070 
Despesas Legais e Jurídicas 
3.000,00 D 
0,00 
0,00 
3.000,00 D 
3.01.01.07.01.0071 
Despesas C/Cartório 
3.648,92 D 
352,00 
0,00 
4.000,92 D 
3.01.01.07.01.0072 
Internet 
1.762,38 D 
352,75 
0,00 
2.115,13 D 
3.01.01.07.01.0073 
Fretes 
1.043,00 D 
0,00 
0,00 
1.043,00 D 
3.01.01.07.01.0074 
Vigilância e Segurança Eletrônica 
1.170,31 D 
0,00 
0,00 
1.170,31 D 
3.01.01.07.01.0075 
Combustíveis e Lubrificantes 
99.770,63 D 
1.960,00 
0,00 
101.730,63 D 
3.01.01.07.01.0076 
Despesas Diversas 
146.440,19 D 
5.187,97 
0,00 
151.628,16 D 
3.01.01.07.01.0078 
Estacionamento 
5.496,46 D 
65,00 
0,00 
5.561,46 D 
3.01.01.07.01.0079 
Taxa de Carteira Estudante 
15.910,80 D 
0,00 
0,00 
15.910,8 D 
3.01.01.07.01.0080 
Material de Informatica 
17.813,72 D 
0,00 
0,00 
17.813,72 D 
3.01.01.07.01.0081 
Material de Construção 
9.403,99 D 
306,80 
0,00 
9.710,79 D 
3.01.01.07.01.0082 
Despesas Com Medicamentos 
2.873,72 D 
107,64 
0,00 
2.981,36 D 
3.01.01.07.01.0083 
Ajuda de Custo 
100,00 D 
0,00 
0,00 
100,00 D 
3.01.01.07.01.0084 
Repasse Entidades Parceiras 
9.412,00 D 
0,00 
0,00 
9.412,00 D 
3.01.01.07.01.0085 
Ressarcimento à Terceiros 
3.625,00 D 
0,00 
0,00 
3.625,00 D 
3.01.01.07.01.0086 
Domininio site 
335,76 D 
0,00 
0,00 
335,76 D 
3.01.01.07.02 
Despesas de Vendas 
23.298,14 D 
155,00 
0,00 
23.453,14 D 
3.01.01.07.02.0002 
Despesa de Viagens 
447,36 D 
0,00 
0,00 
447,36 D 
3.01.01.07.02.0003 
Publicidades e Propagandas 
2.032,50 D 
0,00 
0,00 
2.032,50 D 
3.01.01.07.02.0006 
Manutenção de Veículos 
19.004,09 D 
155,00 
0,00 
19.159,09 D 
3.01.01.07.02.0008 
Brindes 
1.804,19 D 
0,00 
0,00 
1.804,19 D 
3.01.01.07.02.0027 
Doações 
10,00 D 
0,00 
0,00 
10,00 D 
3.01.01.07.03 
Despesas Tributárias 
1.061,40 D 
0,00 
0,00 
1.061,40 D 
3.01.01.07.03.0008 
IPTU 
529,20 D 
0,00 
0,00 
529,20 D 
3.01.01.07.03.0011 
Impostos e Taxas Diversas 
532,20 D 
0,00 
0,00 
532,20 D 
3.01.01.09 
Outras Despesas Operacionais 
412.909,12 D 
718,00 
0,00 
413.627,12 D 
3.01.01.09.01 
Despesas Financeiras 
412.909,12 D 
718,00 
0,00 
413.627,12 D 
3.01.01.09.01.0001 
Variações Cambiais Passivas 
735,60 D 
0,00 
0,00 
735,60 D 
3.01.01.09.01.0006 
Juros Pagos e/ou Incorridos 
248,75 D 
0,00 
0,00 
248,75 D 
3.01.01.09.01.0008 
Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias 
266.644,17 D 
0,00 
0,00 
266.644,17 D 
3.01.01.09.01.0009 
IOF 
6,11 D 
0,00 
0,00 
6,11 D 
3.01.01.09.01.0010 
Tarifa Bancária 
145.274,49 D 
718,00 
0,00 
145.992,49 D 
3.01.03 
Outras Receitas e Outras Despesas 
3.690,00 C 
0,00 
0,00 
3.690,00 C 
3.01.03.01 
Receitas e Despesas Não Operacionais 
3.690,00 C 
0,00 
0,00 
3.690,00 C 
3.01.03.01.01 
Receitas Não Operacionais 
3.690,00 C 
0,00 
0,00 
3.690,00 C 
3.01.03.01.01.0002 
Outras Receitas Não Operacionais 
3.690,00 C 
0,00 
0,00 
3.690,00 C 
 
 
0,00  
 
177.526,43 
177.526,43  
0,00  
 
Fim 
*** *** *** 
 
Balancete Contábil 
Pág.: 1 de 3 
Empresa: UNIAO CEARENSE DOS ESTUDANTES - CNPJ: 04.768.681/0001-93 
Fortes Contábil 6.178.0 
Período: 01/12/2020 a 28/02/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos 
Conta 
Descrição 
Saldo Anterior 
Débitos 
Créditos 
Saldo Atual 
1 
*** Ativo *** 
267.358,94 D 
 
40.652,12 
26.544,30 
281.466,76 D 
1.01 
Ativo Circulante 
265.096,04 D 
 
40.652,12 
26.544,30 
279.203,86 D 
1.01.01 
Disponibilidades 
198.075,46 D 
 
40.531,27 
26.544,30 
212.062,43 D 
1.01.01.01 
Numerários em Espécie 
268.313,93 D 
 
14.220,00 
963,13 
28.1570,8 D 
1.01.01.01.01 
Caixa Geral 
268.313,93 D 
 
14.220,00 
963,13 
28.1570,8 D 
1.01.01.01.01.0001 
Caixa 
268.313,93 D 
 
14.220,00 
963,13 
28.1570,8 D 
1.01.01.02 
Bancos 
75.238,47 C 
 
26.311,27 
25.581,17 
74.508,37 C