DOMFO 27/09/2021 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 27 DE SETEMBRO DE 2021 
SEGUNDA-FEIRA - PÁGINA 66 
 
3.01.01.07.02.0027 
Doações 
10,00 D 
0,00 
0,00 
10,00 D 
3.01.01.07.03 
Despesas Tributárias 
1.194,73 D 
877,9 
0,00 
2.072,63 D 
3.01.01.07.03.0008 
IPTU 
662,53 D 
877,9 
0,00 
1.540,43 D 
3.01.01.07.03.0011 
Impostos e Taxas Diversas 
532,20 D 
0,00 
0,00 
532,20 D 
3.01.01.09 
Outras Despesas Operacionais 
414.122,96 D 
211,15 
0,00 
414.334,11 D 
3.01.01.09.01 
Despesas Financeiras 
414.122,96 D 
211,15 
0,00 
414.334,11 D 
3.01.01.09.01.0001 
Variações Cambiais Passivas 
735,60 D 
0,00 
0,00 
735,60 D 
3.01.01.09.01.0006 
Juros Pagos e/ou Incorridos 
248,75 D 
0,00 
0,00 
248,75 D 
3.01.01.09.01.0008 
Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias 
266.644,17 D 
0,00 
0,00 
266.644,17 D 
3.01.01.09.01.0009 
IOF 
6,11 D 
0,00 
0,00 
6,11 D 
3.01.01.09.01.0010 
Tarifa Bancária 
146.488,33 D 
211,15 
0,00 
146.699,48 D 
3.01.03 
Outras Receitas e Outras Despesas 
3.690,00 C 
0,00 
0,00 
3.690,00 C 
3.01.03.01 
Receitas e Despesas Não Operacionais 
3.690,00 C 
0,00 
0,00 
3.690,00 C 
3.01.03.01.01 
Receitas Não Operacionais 
3.690,00 C 
0,00 
0,00 
3.690,00 C 
3.01.03.01.01.0002 
Outras Receitas Não Operacionais 
3.690,00 C 
0,00 
0,00 
3.690,00 C 
 
 
0,00  
47.454,47 
47.454,47 
0,00  
 
Fim 
*** *** *** 
 
Balancete Contábil 
Pág.: 1 de 3 
Empresa: UNIAO CEARENSE DOS ESTUDANTES - CNPJ: 04.768.681/0001-93 
Fortes Contábil 6.178.0 
Período: 01/06/2021 a 31/08/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos 
Conta 
Descrição 
Saldo Anterior 
Débitos 
Créditos 
Saldo Atual 
1 
*** Ativo *** 
278.991,33 D 
31.552,82 
29.082,39 
281.461,76 D 
1.01 
Ativo Circulante 
276.728,43 D 
31.552,82 
29.082,39 
279.198,86 D 
1.01.01 
Disponibilidades 
20.9587 D 
31.552,82 
29.082,39 
212.057,43 D 
1.01.01.01 
Numerários em Espécie 
281.161,99 D 
2.240,00 
423,64 
282.978,35 D 
1.01.01.01.01 
Caixa Geral 
281.161,99 D 
2.240,00 
423,64 
282.978,35 D 
1.01.01.01.01.0001 
Caixa 
281.161,99 D 
2.240,00 
423,64 
282.978,35 D 
1.01.01.02 
Bancos 
76.574,99 C 
29.312,82 
28.658,75 
75.920,92 C 
1.01.01.02.01 
Contas Correntes 
76.574,99 C 
29.312,82 
28.658,75 
75.920,92 C 
1.01.01.02.01.0001 
Caixa Economica Federal 0920 003 4380-6 
4,58 D 
29.312,82 
28.658,75 
658,65 D 
1.01.01.02.01.0002 
Banco do Brasil Agencia 2917-3 C/C 
30.428-X 
392,65 D 
0,00 
0,00 
392,65 D 
1.01.01.02.01.0003 
Gerencianet 
73.711,06 C 
0,00 
0,00 
73.711,06 C 
1.01.01.02.01.0004 
Aplicação 
3.261,16 C 
0,00 
0,00 
3.261,16 C 
1.01.01.11 
Outras 
5.000,00 D 
0,00 
0,00 
5.000,00 D 
1.01.01.11.01 
Aplicações Financeiras 
5.000,00 D 
0,00 
0,00 
5.000,00 D 
1.01.01.11.01.0001 
Banco do Brasil 
5.000,00 D 
0,00 
0,00 
5.000,00 D 
1.01.03 
Clientes 
28.216,48 C 
0,00 
0,00 
28.216,48 C 
1.01.03.01 
Clientes Nacionais 
31.385,36 D 
0,00 
0,00 
31.385,36 D 
1.01.03.01.01 
Duplicatas a Receber 
31.385,36 D 
0,00 
0,00 
31.385,36 D 
1.01.03.01.01.0001 
Clientes Diversos 
25.285,36 D 
0,00 
0,00 
25.285,36 D 
1.01.03.01.01.0002 
Receitas Confeccao de Carteiras 
6.100,00 D 
0,00 
0,00 
6.100 D 
1.01.03.02 
Clientes Internacionais 
59.601,84 C 
0,00 
0,00 
59.601,84 C 
1.01.03.02.01 
Duplicatas a Receber 
59.601,84 C 
0,00 
0,00 
59.601,84 C 
1.01.03.02.01.0001 
Clientes Diversos 
59.601,84 C 
0,00 
0,00 
59.601,84 C 
1.01.05 
Créditos 
95.357,91 D 
0,00 
0,00 
95.357,91 D 
1.01.05.01 
Créditos com Terceiros 
95.357,91 D 
0,00 
0,00 
95.357,91 D 
1.01.05.01.01 
Adiantamentos a Fornecedores 
94.561,98 D 
0,00 
0,00 
94.561,98 D 
1.01.05.01.01.0001 
Fornecedores Diversos 
94.561,98 D 
0,00 
0,00 
94.561,98 D 
1.01.05.01.03 
Créditos de Funcionários 
795,93 D 
0,00 
0,00 
795,93 D 
1.01.05.01.03.0005 
Vale Transporte 
795,93 D 
0,00 
0,00 
795,93 D 
1.07 
Ativo não Circulante 
2.262,90 D 
0,00 
0,00 
2.262,90 D 
1.07.04 
Imobilizado 
2.262,90 D 
0,00 
0,00 
2.262,90 D 
1.07.04.01 
Bens em Operação 
2.262,90 D 
0,00 
0,00 
2.262,90 D 
1.07.04.01.01 
Bens 
Utilizados 
na 
Produção 
e/ou                   
Prestação de Serviços 
2.262,90 D 
0,00 
0,00 
2.262,90 D 
1.07.04.01.01.0005 
Móveis, 
Utensílios 
e 
Instalações                          
Comerciais 
2.262,90 D 
0,00 
0,00 
2.262,90 D 
2 
*** Passivo *** 
18.461,62 C 
0,00 
0,00 
18.461,62 C 
2.01 
Passivo Circulante 
60,28 D 
0,00 
0,00 
60,28 D 
2.01.01 
Obrigações de Curto Prazo 
60,28 D 
0,00 
0,00 
60,28 D 
2.01.01.17 
Outras Contas 
60,28 D 
0,00 
0,00 
60,28 D 
2.01.01.17.01 
Outras Obrigações 
60,28 D 
0,00 
0,00 
60,28 D 
2.01.01.17.01.0003 
Energia a Pagar 
60,28 D 
0,00 
0,00 
60,28 D 
2.07 
Patrimônio Líquido 
18.521,90 C 
0,00 
0,00 
18.521,90 C 
2.07.07 
Outras Contas 
18.521,90 C 
0,00 
0,00 
18.521,90 C 
2.07.07.01 
Outras Contas 
18.521,90 C 
0,00 
0,00 
18.521,90 C 
2.07.07.01.01 
Lucros Acumulados 
18.521,90 C 
0,00 
0,00 
18.521,90 C