DOMFO 27/09/2021 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 27 DE SETEMBRO DE 2021 
SEGUNDA-FEIRA - PÁGINA 68 
 
3.01.01.07.01.0071 
Despesas C/Cartório 
4.000,92 D 
0,00 
0,00 
4.000,92 D 
3.01.01.07.01.0072 
Internet 
2.404,71 D 
0,00 
0,00 
2.404,71 D 
3.01.01.07.01.0073 
Fretes 
1.043,00 D 
0,00 
0,00 
1.043,00 D 
3.01.01.07.01.0074 
Vigilância e Segurança Eletrônica 
1.170,31 D 
0,00 
0,00 
1.170,31 D 
3.01.01.07.01.0075 
Combustíveis e Lubrificantes 
102.810,63 D 
1.667,00 
0,00 
104.477,63 D 
3.01.01.07.01.0076 
Despesas Diversas 
154.022,14 D 
548,74 
0,00 
154.570,88 D 
3.01.01.07.01.0078 
Estacionamento 
5.577,46 D 
91,00 
0,00 
5.668,46 D 
3.01.01.07.01.0079 
Taxa de Carteira Estudante 
15.910,80 D 
0,00 
0,00 
15.910,80 D 
3.01.01.07.01.0080 
Material de Informatica 
17.825,72 D 
0,00 
0,00 
17.825,72 D 
3.01.01.07.01.0081 
Material de Construção 
9.710,79 D 
0,00 
0,00 
9.710,79 D 
3.01.01.07.01.0082 
Despesas Com Medicamentos 
3.456,38 D 
123,68 
0,00 
3.580,06 D 
3.01.01.07.01.0083 
Ajuda de Custo 
100,00 D 
0,00 
0,00 
100,00 D 
3.01.01.07.01.0084 
Repasse Entidades Parceiras 
9.412,00 D 
0,00 
0,00 
9.412,00 D 
3.01.01.07.01.0085 
Ressarcimento à Terceiros 
3.625,00 D 
0,00 
0,00 
3.625,00 D 
3.01.01.07.01.0086 
Domininio site 
335,76 D 
0,00 
0,00 
335,76 D 
3.01.01.07.02 
Despesas de Vendas 
23.485,14 D 
297,6 
0,00 
23.782,74 D 
3.01.01.07.02.0002 
Despesa de Viagens 
447,36 D 
0,00 
0,00 
447,36 D 
3.01.01.07.02.0003 
Publicidades e Propagandas 
2.032,5 D 
0,00 
0,00 
2.032,50 D 
3.01.01.07.02.0006 
Manutenção de Veículos 
19.191,09 D 
297,6 
0,00 
19.488,69 D 
3.01.01.07.02.0008 
Brindes 
1.804,19 D 
0,00 
0,00 
1.804,19 D 
3.01.01.07.02.0027 
Doações 
10,00 D 
0,00 
0,00 
10,00 D 
3.01.01.07.03 
Despesas Tributárias 
2.072,63 D 
0,00 
0,00 
2.072,63 D 
3.01.01.07.03.0008 
IPTU 
1.540,43 D 
0,00 
0,00 
1.540,43 D 
3.01.01.07.03.0011 
Impostos e Taxas Diversas 
532,20 D 
0,00 
0,00 
532,20 D 
3.01.01.09 
Outras Despesas Operacionais 
414.334,11 D 
469,05 
0,00 
414.803,16 D 
3.01.01.09.01 
Despesas Financeiras 
414.334,11 D 
469,05 
0,00 
414.803,16 D 
3.01.01.09.01.0001 
Variações Cambiais Passivas 
735,60 D 
0,00 
0,00 
735,60 D 
3.01.01.09.01.0006 
Juros Pagos e/ou Incorridos 
248,75 D 
0,00 
0,00 
248,75 D 
3.01.01.09.01.0008 
Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias 
266.644,17 D 
0,00 
0,00 
266.644,17 D 
3.01.01.09.01.0009 
IOF 
6,11 D 
0,00 
0,00 
6,11 D 
3.01.01.09.01.0010 
Tarifa Bancária 
146.699,48 D 
469,05 
0,00 
147.168,53 D 
3.01.03 
Outras Receitas e Outras Despesas 
3.690,00 C 
0,00 
0,00 
3.690,00 C 
3.01.03.01 
Receitas e Despesas Não Operacionais 
3.690,00 C 
0,00 
0,00 
3.690,00 C 
3.01.03.01.01 
Receitas Não Operacionais 
3.690,00 C 
0,00 
0,00 
3.690,00 C 
3.01.03.01.01.0002 
Outras Receitas Não Operacionais 
3.690,00 C 
0,00 
0,00 
3.690,00 C 
 
 
0,00  
 
58.395,21 
58.395,21  
0,00  
*** *** *** 
 
UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES - UNE 
 RELATÓRIO  DAS RECEITAS DO PERIODO DE 01/09/2020 A 31/08/2021  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
DESCRIÇÃO 
Executado 
Executado 
Executado 
Executado 
Executado 
Executado 
Executado 
Executado 
Executado 
Executado Executado Executado 
TOTAL 
set-20 
out-20 
nov-20 
dez-20 
jan-21 
fev-21 
mar-21 
abr-21 
mai-21 
jun-21 
jul-21 
ago-21 
Saldo Inicial 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
 
Total 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
R$ 
Realizado 
  
11.244,68 
5.132,98 
2.471,62 
6.136,49 
11.235,05 
9.840,37 
7.254,43 
6.754,20 
8.164,68 
8.757,08 
9.081,03 
9.778,63 
95.851,24 
Receita de distribuição de 
carteiras 
11.244,68 
5.132,98 
2.471,62 
6.136,49 
11.235,05 
9.840,37 
7.254,43 
6.754,20 
8.164,68 
8.757,08 
9.081,03 
9.778,63 
95.851,24 
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
 RELATÓRIO DE DESPESAS DO PERIODO DE 01/09/2020 A 31/08/2021  
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIÇÃO 
Executado 
Executado 
Executado 
Executado 
Executado 
Executado 
Executado 
Executado 
Executado 
Executado Executado Executado 
TOTAL 
set-20 
out-20 
nov-20 
dez-20 
jan-21 
fev-21 
mar-21 
abr-21 
mai-21 
jun-21 
jul-21 
ago-21 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Total 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
R$ 
Realizado 
  
11.244,68 
5.132,98 
2.471,62 
6.136,49 
11.235,05 
9.840,37 
7.254,43 
6.754,20 
8.164,68 
8.757,08 
9.081,03 
9.778,63 
95.851,24 
Folha de Pagamento e 
Encargos 
11.244,68 
5.132,98 
2.471,62 
6.136,49 
11.235,05 
9.840,37 
7.254,43 
6.754,20 
8.164,68 
8.757,08 
9.081,03 
9.778,63 
95.851,24 
  
Saldo em 31/08/2021 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
0,00 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconhecemos a exatidão da presente prestação de contas parcial encerrada em 31 de agosto de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Luis Felipe Eich 
TESOUREIRO GERAL 
RG 7093803661 
 
Joaci Agustinho da Silva Filho 
CONTADOR 
CRC SP 255329/O 
*** *** ***