DOMFO 21/10/2021 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE

                            DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 21 DE OUTUBRO DE 2021 
QUINTA-FEIRA - PÁGINA 75 
 
Empresa: 
 
UESM UNIAO ESTUDANTES SECUNDARISTAS R METROP FORTALEZA 
 
Página: 
0001 
C.N.P.J.: 
  
07.316.324/0001-82 
  
Emissão: 
28/09/2021 
Período: 
  
01/09/2020 - 31/08/2021 
Hora: 
12:31:24 
BALANCETE 
 
      
 
 
   
  
 
 
Código 
 
Descrição da conta 
 
Saldo Anterior 
Débito 
Crédito 
Saldo Atual 
1 
  
ATIVO 
54.171,59D 
262.587,38 
316.063,59 
695,38D 
2 
    
ATIVO CIRCULANTE 
54.171,59D 
262.587,38 
316.063,59 
695,38D 
3 
      
DISPONÍVEL 
54.171,59D 
262.587,38 
316.063,59 
695,38D 
4 
      
 
CAIXA 
10.227,56D 
107.412,00 
117.626,68 
12,88D 
5 
      
 
 
CAIXA GERAL 
10.227,56D 
107.412,00 
117.626,68 
12,88D 
7 
      
 
BANCOS CONTA MOVIMENTO 
9.692,96D 
128.393,98 
137.405,31 
681,63D 
650 
      
 
 
CAIXA ECONOMICA  
9.692,96D 
40.580,98 
49.592,31 
681,63D 
666 
      
 
 
BANCO DO BRASIL 
0,00 
87.813,00 
87.813,00 
0,00 
10 
      
 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 
34.251,07D 
26.781,40 
61.031,60 
0,87D 
651 
      
 
 
BB RENDA FIXA CP 
34.251,07D 
26.781,40 
61.031,60 
0,87D 
501 
    
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
111 
      
IMOBILIZADO 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
116 
      
 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
835,00D 
0,00 
0,00 
835,00D 
117 
      
 
 
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
835,00D 
0,00 
0,00 
835,00D 
118 
      
 
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 
940,00D 
0,00 
0,00 
940,00D 
119 
      
 
 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 
940,00D 
0,00 
0,00 
940,00D 
533 
      
 
EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
3.668,00D 
0,00 
0,00 
3.668,00D 
534 
      
 
 
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 
3.668,00D 
0,00 
0,00 
3.668,00D 
125 
      
 
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL 
5.443,00C 
0,00 
0,00 
5.443,00C 
127 
      
 
 
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 
835,00C 
0,00 
0,00 
835,00C 
128 
      
 
 
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER 
940,00C 
0,00 
0,00 
940,00C 
652 
      
 
 
(-) DEPRECIAÇAO DE COMPUTADORES  
3.668,00C 
0,00 
0,00 
3.668,00C 
149 
  
PASSIVO 
54.171,59C 
53.476,21 
0,00 
695,38C 
242 
    
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
54.171,59C 
53.476,21 
0,00 
695,38C 
264 
      
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS 
54.171,59C 
53.476,21 
0,00 
695,38C 
265 
      
 
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS 
54.171,59C 
53.476,21 
0,00 
695,38C 
266 
      
 
 
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS 
54.171,59C 
53.476,21 
0,00 
695,38C 
269 
  
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS 
0,00 
118.510,57 
118.510,57 
0,00 
295 
    
DESPESAS OPERACIONAIS 
0,00 
118.510,57 
118.510,57 
0,00 
329 
      
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
0,00 
118.510,57 
118.510,57 
0,00 
353 
      
 
DESPESAS GERAIS 
0,00 
117.051,02 
117.051,02 
0,00 
354 
      
 
 
ENERGIA ELÉTRICA 
0,00 
1.028,41 
1.028,41 
0,00 
355 
      
 
 
ÁGUA E ESGOTO 
0,00 
820,13 
820,13 
0,00 
356 
      
 
 
TELEFONE 
0,00 
1.198,44 
1.198,44 
0,00 
360 
      
 
 
MANUT. CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E/OU HIGIENIZAÇÃO 
0,00 
158,16 
158,16 
0,00 
361 
      
 
 
ASSESSORIA CONTÁBIL 
0,00 
1.800,00 
1.800,00 
0,00 
622 
      
 
 
INTERNET 
0,00 
115,33 
115,33 
0,00 
640 
      
 
 
FARMACIA/MEDICAMENTOS 
0,00 
108,00 
108,00 
0,00 
643 
      
 
 
MATERIAIS DIVERSOS 
0,00 
598,00 
598,00 
0,00 
655 
      
 
 
PROPAGANDA PUBLICIDADE E PATROCINIO 
0,00 
1.033,25 
1.033,25 
0,00 
658 
      
 
 
VIAGENS, DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO 
0,00 
652,50 
652,50 
0,00 
659 
      
 
 
PALESTRAS E DEMAIS MOVIMENTOS 
0,00 
23.000,00 
23.000,00 
0,00 
665 
      
 
 
SERVIÇOS COMUNICAÇÃO/ADMINISTRATIVOS 
0,00 
64.000,00 
64.000,00 
0,00 
668 
      
 
 
ALUGUÉIS E CONDOMINIO 
0,00 
10.500,00 
10.500,00 
0,00 
670 
      
 
 
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS EM GERAL 
0,00 
4.038,80 
4.038,80 
0,00 
325 
      
 
 
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 
0,00 
8.000,00 
8.000,00 
0,00 
367 
      
 
DESPESAS FINANCEIRAS 
0,00 
1.459,55 
1.459,55 
0,00 
374 
      
 
 
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS 
0,00 
1.459,55 
1.459,55 
0,00 
402 
  
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 
0,00 
65.034,36 
65.034,36 
0,00 
403 
    
RECEITAS OPERACIONAIS 
0,00 
65.034,36 
65.034,36 
0,00 
404 
      
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS 
0,00 
65.034,36 
65.034,36 
0,00 
626 
      
 
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA  
0,00 
65.034,36 
65.034,36 
0,00 
653 
      
 
 
ARRECADAÇAO 
0,00 
65.034,36 
65.034,36 
0,00 
460 
  
CONTAS DE APURAÇÃO 
0,00 
118.510,57 
118.510,57 
0,00 
461 
    
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
0,00 
118.510,57 
118.510,57 
0,00 
471 
      
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
0,00 
118.510,57 
118.510,57 
0,00 
472 
      
 
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
0,00 
118.510,57 
118.510,57 
0,00 
473 
      
 
 
RESULTADO DO EXERCÍCIO 
0,00 
118.510,57 
118.510,57 
0,00 
Atenciosamente, Atson Leles Magalhães - PRESIDENTE DA UESM - CPF: 621.377.543-98. Jondson de Andrade Duarte: 
23153911304. Assinado de forma digital por Jondson de Andrade Duarte: 23153911304 - Dados: 2021.09.28 12:34:59-03'00'. 
Jondson de Andrade Duarte - CONTADOR - CRC 12767 O5 - CPF: 231.539.113-04.  
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