DOMFO 19/11/2021 - Diário Oficial do Município de Fortaleza - CE
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
FORTALEZA, 19 DE NOVEMBRO DE 2021
SEXTA-FEIRA - PÁGINA 6
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA - PODER EXECUTIVO
BALANÇO FINANCEIRO
EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO (MÊS): OUTUBRO DATA DE EMISSÃO: 16/11/2021
INGRESSOS
Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)
711.949.668,33
Ordinária
343.703.173,53
Vinculada
368.246.494,80
Recursos Vinculados à Educação
115.604.159,63
Recursos Vinculados à Saúde
106.552.288,53
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS
64.373.620,80
Recursos Vinculados à Seguridade Social
1.299.006,72
Outras Destinações de Recursos
80.417.419,12
Outras Transferências de Convênio ou Contratos de Repasse
994.405,58
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
18.625.754,61
Recursos Vinculados ao Trânsito
4.730.629,71
Recursos de Operações de Crédito
48.994.321,24
Recursos de Alienação de Bens
21.679,54
Outros Recursos
7.050.628,44
Transferências Financ. Recebidas (II)
449.359.346,51
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
438.290.297,46
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária
72.401,34
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS
10.996.647,71
Recebimentos Extraorçamentários (III)
100.117.018,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
99.980.384,63
Outros Recebimentos Extraorçamentários
136.633,60
Saldo Anterior (IV)
1.220.142.810,76
Caixa e Equivalentes de Caixa
1.168.435.317,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
51.707.492,89
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)
2.481.568.843,83
DISPÊNDIOS
Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)
741.395.249,85
Ordinária
218.808.686,97
Vinculada
522.586.562,88
Recursos Destinados à Educação
163.375.713,77
Recursos Destinados à Saúde
217.068.672,70
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS
71.492.852,90
Recursos Destinados à Seguridade Social
673.965,54
Outras Destinações de Recursos
69.975.357,97
Outras Transferências de Convênio ou Contratos de Repasse
9.015.628,11
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
21.499.325,19
Recursos Vinculados ao Trânsito
3.053.217,91
Recursos de Operações de Crédito
34.203.684,06
Outros Recursos
2.203.502,70
Transferências Financ. Concedidas (VII)
465.162.483,44
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária
454.093.434,39
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária
72.401,34
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS
10.996.647,71
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)
101.791.903,66
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados
175.409,31
Pagamentos de Restos a Pagar Processados
1.100,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
101.615.394,35
Saldo para o Ex. Seguinte (IX)
1.173.219.206,88
Caixa e Equivalentes de Caixa
1.120.275.136,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
52.944.070,07
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)
2.481.568.843,83
Fonte: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável CCONT-SEFIN
Nota: Diferença de R$ 15.803.136,93 entre as Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária e as Transferências Recebidas para a
Execução Orçamentária corresponde ao valor do duodécimo repassado ao Poder Legislativo pelo Poder Executivo.
Valberto Alves Abreu
GERENTE DA CÉLULA DE CONTABILIDADE
Flávia Roberta Bruno Teixeira
SECRETÁRIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Fechar