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DOE 30/11/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará

                            1800
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO  |  SÉRIE 3  |  ANO XIII Nº267  | FORTALEZA, 30 DE NOVEMBRO DE 2021
RECEITAS
PREVISÃO INICIAL
PREVISÃO 
ATUALIZADA (A)
NO BIMESTRE (B)
RECEITAS REALIZADAS
SALDO A REALIZAR
(A-C)
% (B/A)
ATÉ O BIMESTRE (C)
% (C/A) 
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MOBILIÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTRATUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MOBILIÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTRATUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V=III+IV):
30.346.668.726,00
 31.489.466.907,64 
5.277.277.026,84
27.427.024.870,76
4.062.442.036,88
DÉFICIT (VI):
0,00
0,00
TOTAL (VII=V + VI):
30.346.668.726,00
31.489.466.907,64
5.277.277.026,84
27.427.024.870,76
4.062.442.036,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS
SUPERÁVIT FINANCEIRO UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS
5.508.459.408,43
2.256.060.908,74
DESPESAS
DOTAÇÃO 
INICIAL (D)
DOTAÇÃO 
ATUALIZADA 
(E)
DESEPESAS EMPENHADAS
SALDO
(G)=(E-F)
DESEPESAS LIQUIDADAS
SALDO
(I)=(E-H)
DESPESAS PAGAS 
ATÉ O BIMESTRE
(J)
INSCRITAS EM RESTOS A 
PAGAR NÃO 
PROCESSADOS
(K)
NO 
BIMESTRE
ATÉ 
BIMESTRE (F)
NO 
BIMESTRE
ATÉ O 
BIMESTRE (H)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)
28.848.257.002,00
31.992.519.806,32
4.993.643.612,57
23.020.344.454,26
8.972.175.352,06
4.877.926.059,02
22.315.345.969,27
9.677.173.837,05
22.226.592.356,87
0,00
DESPESAS CORRENTES
24.296.670.075,00
25.838.807.751,08
4.269.995.387,13
20.326.978.531,96
5.511.829.219,12
4.160.705.108,14
19.819.997.940,94
6.018.809.810,14
19.754.569.777,02
0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
12.748.905.802,00
12.652.993.265,73
1.905.953.637,14
9.860.364.382,95
2.792.628.882,78
1.905.852.938,31
9.847.676.488,65
2.805.316.777,08
9.843.094.298,24
0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
594.874.783,00
574.874.783,00
75.079.720,39
389.971.890,05
184.902.892,95
75.079.720,39
389.971.890,05
184.902.892,95
389.971.890,05
0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.952.889.490,00
12.610.939.702,35
2.288.962.029,60
10.076.642.258,96
2.534.297.443,39
2.179.772.449,44
9.582.349.562,24
3.028.590.140,11
9.521.503.588,73
0,00
    TRANSF. A MUNÍCIPIOS
3.869.778.270,00
3.881.278.270,00
748.464.494,56
3.584.040.878,19
297.237.391,81
748.464.493,95
3.584.040.877,55
297.237.392,45
3.577.566.677,04
0,00
    DEMAIS DESP. CORRENTES
7.083.111.220,00
8.729.661.432,35
1.540.497.535,04
6.492.601.380,77
2.237.060.051,58
1.431.307.955,49
5.998.308.684,69
2.731.352.747,66
5.943.936.911,69
0,00
DESPESAS DE CAPITAL
4.388.352.147,00
5.990.777.275,24
723.648.225,44
2.693.365.922,30
3.297.411.352,94
717.220.950,88
2.495.348.028,33
3.495.429.246,91
2.472.022.579,85
0,00
INVESTIMENTOS
2.925.600.766,00
4.129.023.953,43
517.396.250,35
1.508.678.109,77
2.620.345.843,66
471.308.961,68
1.310.694.200,30
2.818.329.753,13
1.287.368.751,82
0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS
165.716.069,00
284.478.009,81
32.917.082,05
214.513.945,73
69.964.064,08
72.577.096,16
214.479.961,23
69.998.048,58
214.479.961,23
0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
1.297.035.312,00
1.577.275.312,00
173.334.893,04
970.173.866,80
607.101.445,20
173.334.893,04
970.173.866,80
607.101.445,20
970.173.866,80
0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
163.234.780,00
162.934.780,00
0,00
0,00
162.934.780,00
0,00
0,00
162.934.780,00
0,00
0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
163.234.780,00
162.934.780,00
0,00
0,00
162.934.780,00
0,00
0,00
162.934.780,00
0,00
0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)
1.498.411.724,00
1.731.232.908,07
243.958.803,48
1.348.884.706,36
382.348.201,71
240.733.554,56
1.302.613.305,85
428.619.602,22
1.235.151.059,47
0,00
DESPESAS CORRENTES
1.487.295.724,00
1.708.459.107,81
240.140.682,47
1.333.664.612,51
374.794.495,30
237.014.272,00
1.287.492.051,35
420.967.056,46
1.220.141.845,88
0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.383.470.747,00
1.387.900.248,22
221.966.860,52
1.074.217.461,57
313.682.786,65
218.683.438,97
1.031.214.491,22
356.685.757,00
964.731.309,36
0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
103.824.977,00
320.558.859,59
18.173.821,95
259.447.150,94
61.111.708,65
18.330.833,03
256.277.560,13
64.281.299,46
255.410.536,52
0,00
DESPESAS DE CAPITAL
11.116.000,00
22.773.800,26
3.818.121,01
15.220.093,85
7.553.706,41
3.719.282,56
15.121.254,50
7.652.545,76
15.009.213,59
0,00
INVESTIMENTOS
11.116.000,00
22.773.800,26
3.818.121,01
15.220.093,85
7.553.706,41
3.719.282,56
15.121.254,50
7.652.545,76
15.009.213,59
0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX):
30.346.668.726,00
33.723.752.714,39
5.237.602.416,05
24.369.229.160,62
9.354.523.553,77
5.118.659.613,58
23.617.959.275,12 10.105.793.439,27
23.461.743.416,34
AMORTIZ. DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI):
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS DÍVIDAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTRAS DÍVIDAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI):
30.346.668.726,00
33.723.752.714,39
5.237.602.416,05
24.369.229.160,62
9.354.523.553,77
5.118.659.613,58
23.617.959.275,12
23.461.743.416,34
0,00
SUPERÁVIT (XIII):
0,00
3.057.795.710,14
3.809.065.595,64
3.965.281.454,42
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV)=(XII+XIII):
30.346.668.726,00
33.723.752.714,39
5.237.602.416,05
27.427.024.870,76
9.354.523.553,77
5.118.659.613,58
27.427.024.870,76
27.427.024.870,76
0,00
RESERVA DO RPPS
103.148.485,00
102.848.485,00
102.848.485,00
102.848.485,00
FONTE: S2GPR, CECAD/COTES, 26/11/2021  11.54.40
Camilo Sobreira de Santana
CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Saulo Moreira Braga
ORIENTADOR DE CÉLULA
CONTADOR CRC-CE 15.129/0-5

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