DOE 01/11/2018 - Diário Oficial do Estado do Ceará
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE JULHO DE 2018 E 2017 (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
2018
2017
2018
2017
Fluxo de caixa das
atividades de investimento
Aquisição de investimento
(18.881)
1.187
(18.881)
1.187
Redução de empréstimos
concedidos - partes relacionadas
17.252
1.833 17.252
1.833
Aumento/diminuição
de investimentos
(20.379)
17.655
(20.379) 17.655
Recebimento de dividendos
1.921
-
-
-
Aquisição de imobilizado
(26.398)
(9.301)
(27.375) (9.671)
Alienação e/ou baixa de
imobilizado, diferido
5.161
-
5.658
-
Aquisição de intangível
(21.825)
(2.138)
(21.836) (2.138)
Fluxo de caixa proveniente/usado
nas atividades de investimento
(63.149)
9.236
(65.561)
8.866
Fluxo de caixa das ativs.de financ.
Dividendos pagos
-
- (1.846)
-
Pagamento de empréstimos
e financiamentos
(772.600)
(502.430)
(781.415)
(512.533)
Empréstimos e financiamentos
tomados
576.155 548.223 584.629 554.781
Captação de debêntures
197.822
- 197.822
-
Juros pagos
(37.958) (54.245) (37.958) (54.245)
Empréstimos de partes relacionadas
-
(2.061)
- (2.061)
Fluxo de caixa usado nas
atividades de financiamento
(36.581) (10.513) (38.768) (14.058)
Aumento/diminuição de caixa
e equivalente de caixa
72.180 (72.618) 73.385 (69.941)
Caixa e equivalente de caixa no
início do exercício
31.992 104.610 36.429 106.370
Caixa e equivalente de caixa
no final do exercício
104.172 31.992 109.814 36.429
72.180 (72.618) 73.385 (69.941)
Controladora
Consolidado
2018
2017
2018
2017
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
DEMONSTRAÇÕES
DAS
MUTAÇÕES
DO
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
EXERCÍCIOS
FINDOS
EM
31
DE
JULHO
DE
2018
E
2017
(Em
milhares
de
Reais)
Reserva
Reserva de capital
de lucros
Opção
Outros
Total
Acionistas
Total
Capital Incentivos
de Reserva Incentivos
resultados
Prejuízos contro- não contro- conso-
Nota
social
fiscais Compra Especial
fiscais abrangentes acumulados
ladora
ladores
lidado
Saldos em 01 de agosto de 2016
793.289
3.431 (15.033)
-
31.508
(1.187)
(226.360) 585.648
14.241 599.889
Lucro líquido do exercício
-
-
-
-
-
-
63.871 63.871
3.446 67.317
Reserva de incentivos fiscais
28
-
-
-
-
7.829
-
(7.829)
-
-
-
Hedge de fluxo de caixa
-
-
-
-
-
1.187
-
1.187
-
1.187
Put options
28
-
- (2.910)
-
-
-
- (2.910)
- (2.910)
Distribuição de juros s/capital próprio
28
-
-
-
-
-
-
(19.597) (19.597)
- (19.597)
Participação de acionista não controlador
-
-
-
-
-
-
-
-
(2.289) (2.289)
Saldos em 31 de julho de 2017
793.289
3.431 (17.943)
-
39.337
-
(189.915) 628.199
15.398 643.597
Lucro líquido do exercício
-
-
-
-
-
-
68.358 68.358
- 68.359
Reserva de incentivos fiscais
28
-
-
-
-
11.897
-
(10.571)
1.326
-
1.326
Put options
28
-
-
17.943
-
-
-
-
17.943
- 17.943
Participação de acionista não controlador
-
-
-
-
-
-
-
-
(15.398) (15.398)
Reserva especial de ágio na incorporação 28
-
-
- (17.047)
-
-
- (17.047)
- (17.047)
Saldos em 31 de julho de 2018
793.289
3.431
- (17.047)
51.234
-
(132.128) 698.779
- 698.780
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Greg Hunt - Presidente. CONSELHEIROS: Elbert Prado, Marcos Couto Gaio, Greg
Hunt, Paul Andrew Binfield.COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA: Marcos Couto Gaio - Diretor - Presidente da América Latina, Iara Aparecida Lopes de
Oliveira Souza - Diretora Financeira da América Latina, Gilberto Bento Schiavinato - Diretor Presidente do Brasil, Celso Luis Lara Macedo - Diretor de
Soluções de Portfólio da América Latina, Cyro Eduardo Pecora Júnior - Diretor de Operações da América Latina. CONTADORA:Zilmar Monteiro Lima
- Contadora CRC CE 021224/O. “As Demonstrações Financeiras completas, incluindo todas as notas explicativas e relatório dos auditores independentes,
KPMG, estão disponíveis na sede da Companhia. A Administração.”
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pereiro - Tomada de Preço Nº. 31.10.01/2018. A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Pereiro,
localizada na Rua Dr. Antônio Augusto de Vasconcelos, nº 227, Centro, Pereiro-Ceará, comunica aos interessados que no dia 20 de novembro de 2018, às
09:00 horas, abrirá licitação na modalidade Tomada de Preços nº 31.10.01/2018, cujo objeto é a recuperação de estradas vicinais da Lagoa Nova, Lagoa dos
Marinheiros e do Açude Novo- Pedra Branca, no Município de Pereiro-CE, de acordo Convênio SICONV Nº 851055/2017, conforme projeto e orçamento
em anexo, parte integrante deste processo. O edital e seus anexos poderá ser retirado na sala da Comissão de Licitação, no endereço acima, no horário de
expediente ao público de 08:00hs às 12:00hs, outras informações através do fone (88) 3527-1260. Pereiro-Ce, 31 de outubro de 2018. Ermilson dos
Santos Queiroz - Presidente da CPL.
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Quixeré - Secretaria de Educação – Pregão Eletrônico Nº 0008/2018 – Tipo: Menor Preço por Lote. A
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixeré, localizada na Rua Pe. Zacarias, 332, tel. (88) 3443–1646, Centro, torna público
que se encontra à disposição dos interessados o Edital de Pregão Eletrônico Nº 0008/2018, cujo objeto é a aquisição de notebook destinados aos alunos
premiados como melhores alunos do ensino fundamental com excelência de desempenho acadêmico nas escolas da Rede Municipal de Educação de Quixeré,
sendo o Cadastramento das Propostas até o dia 19/11/2018, às 08:00h; abertura das propostas no dia 19/11/2018, a partir das 08:01 às 08:59 e a fase de
disputa de lances no dia 19/11/2018 a partir das 09:00h (horário de Brasília). Referido Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico www.bllcompras.
org.br ou no portal de Licitações do TCE: www.tce.ce.gov.br/licitacoes a partir da data desta publicação. Quixeré – CE, 01 de Novembro de 2018. Tiago
Maia Pires – Presidente da Comissão de Licitação.
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipaumirim - Extrato de Contrato N° 2018.10.15.01. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde. Contratada:
Manupa Comercio de Equipamentos e Ferramentas EIRELI - CNPJ N° 03.093.776/0003-53. Objeto: aquisição de 01 (um) veículo tipo ambulância, tipo
A (termo de compromisso Nº 2305701712191252666), junto a Secretaria de Saúde do Município de Ipaumirim/CE, conforme anexo I - procedimento
licitatório: Pregão Presencial nº 2018.10.15.01. Valor Global Contratado: R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais). Vigência do Contrato: da data da assinatura do
contrato, até 31 de dezembro de 2018. Dotações Orçamentárias: 07.04.10.302.0176.2.048 07.03.10.122.0037.2.038. Elemento de despesas: 4.4.90.52.00.
Assina pela contratante: Pedro Alves dos Santos Júnior (Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde). Assina pela Contratada: Francisco
Edinardo de Freitas. Data da Assinatura: 31.10.2018. Francisco Ramalho Meireles - Presidente da CPL.
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barbalha - Aviso de Licitação – Concorrência nº 2018.10.31.1. O Presidente da Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura Municipal de Barbalha/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados que estará realizando
na sede da Prefeitura, Certame Licitatório na modalidade Concorrência tombada sob o n° 2018.10.31.1, cujo objeto é a contratação de serviços a serem
prestados na execução do Transporte Escolar, junto a Rede Pública de Ensino do Município de Barbalha/CE, conforme especificações apresentadas junto
ao Edital Convocatório e seus anexos, com recebimento dos envelopes de Habilitação e Propostas de Preços marcado para o dia 05 de dezembro de 2018,
às 09:00 (nove) horas. Maiores informações e entrega de Editais na sede da Prefeitura Municipal, sito no(a) Av. Domingos S. Miranda, nº 715 - Lot. J. dos
Ipês – Alto da Alegria, Barbalha/CE, no horário de 07:30 às 11:30 horas ou pelo telefone (88) 3532-2459. Barbalha/CE, 31 de outubro de 2018. Raimundo
Emanoel Bastos de Caldas Neves – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
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DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO X Nº205 | FORTALEZA, 01 DE NOVEMBRO DE 2018
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